Curso MB-310T00-A: Microsoft Dynamics 365 Finance

Este curso cubre los aspectos financieros de Dynamics 365: configurar y usar componentes financieros esenciales, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, cobros, presupuestos, activos fijos y funcionalidad adicional

Perfil de audiencia

Un Dynamics 365 for Finance and Operations Functional Consultant es responsable de realizar el descubrimiento, captar los requisitos, involucrar a los expertos en la materia y a participantes, traducir los requisitos y configurar la solución y aplicaciones. El Consultor Funcional implementa una solución utilizando capacidades fuera de lo común, extensibilidad sin códigos, integraciones de aplicaciones y servicios.

Rol de trabajo: Consultor funcional

Aptitudes obtenidas

  • Comprender y realizar tareas financieras en Dynamics 365 Finance

Requisitos previos

Conocimientos básicos de contabilidad
Competencias principales en Dynamics 365 Core

Esquema del curso

Módulo 1: Resumen de Dynamics 365 Finance

Este módulo tratará los componentes básicos de las finanzas y examinará los módulos implicados.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Visión general de características y capacidades de Dynamics 365 Finance
  • Lección 2: Componentes principales de Dynamics 365 Finance
  • Lección 3: Visión general de los módulos de gestión financiera en Dynamics 365 Finance
  • Lección 4: Beneficios de Dynamics 365 Finance
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Ha aprendido algunos de los beneficios de la gestión financiera de Dynamics 365 Finance.

Módulo 2: Establecer y configurar gestión financiera

En este módulo, discutiremos cómo crear una nueva entidad legal (compañía) y establecer y configurar la gestión financiera para la misma. Este módulo incluye libro mayor general.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Crear y configurar una nueva entidad legal
  • Lección 2: Definir y configurar el diagrama de cuentas
  • Lección 3: Configurar libro mayor y divisas
  • Lección 4: Implementar y administrar diarios
  • Lección 5: Implementar y administrar efectivo y banco
  • Lección 6: Implementar contabilidad de costos y la gestión de costos
  • Lección 7: Realizar procesos periódicos
  • Lección 8: Configurar, cobrar y reportar impuestos
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Laboratorio : Ejercicio 2: Crear un plan de cuentas y cuentas principales

Laboratorio : Ejercicio 3: Crear Estructuras de Reglas Avanzadas

Laboratorio : Ejercicio 4: Crear un calendario fiscal, años y períodos

Laboratorio : Ejercicio 5: Importar tipos de cambio utilizando un proveedor

Laboratorio : Ejercicio 6: Crear y usar Plantillas de Bonos

Laboratorio : Ejercicio 7: Configurar y probar esquemas de Prevision

Laboratorio : Ejercicio 8: Configurar y probar reglas de asignación del libro mayor

Laboratorio : Ejercicio 9: Configurar y utilizar la contabilidad interempresarial

Laboratorio : Ejercicio 10: Crear tipos de transacciones bancarias y grupos de transacciones bancarias

Laboratorio : Ejercicio 11: Crear un grupo y una cuenta bancaria

Laboratorio : Ejercicio 12: Hacer depósitos y realizar reversiones de pagos

Laboratorio : Ejercicio 13: Usar espacios de trabajo de administración de Banco

Laboratorio : Ejercicio 14: Crear contabilidad de costos usando un wizard

Laboratorio : Ejercicio 15: Realizar el cierre anual

Laboratorio : Ejercicio 16: Configurar el impuesto de venta indirecta

podrá establecer y configurar la gestión financiera preparando el G/L y otros.

Módulo 3: Implementar y gestionar la configuración compartida para A/P y A/R

Dynamics 365 Finance ofrece una amplia funcionalidad para configurar diferentes opciones de pago que se comparten entre los módulos de cuentas por pagar y por cobrar.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Configurar Condiciones de pago
  • Lección 2: Configurar los días de pago, y los horarios de pago
  • Lección 3: Configurar Descuentos en Efectivo
  • Lección 4: Configurar Calendario de Pagos
  • Lección 5: Configurar tasas de Pago
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Laboratorio : Ejercicio 1: Configurar Condiciones de pago

Laboratorio : Ejercicio 2: Configurar programa de pagos

Laboratorio : Ejercicio 3: Configurar descuentos en efectivo

Laboratorio : Ejercicio 4: Crear un calendario de pagos

Laboratorio : Ejercicio 5: Configurar tasas de pago

podrá configurar pagos e información bancaria

Módulo 4: Implementar y gestionar intereses de cuentas

Este tema explica la configuración básica de los intereses de cuentas y configuración de los proveedores para una gestión eficiente de los proveedores y transacciones de los mismos en Dynamics 365 Finance.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Crear y mantener el método de pago de intereses de cuenta
  • Lección 2: Crear y mantener grupos de Proveedores y proveedores
  • Lección 3: Crear y configurar perfil de publicación de proveedores
  • Lección 4: Configurar las políticas de validación de facturas
  • Lección 5: Procesar pedidos, facturas y pagos
  • Lección 6: Habilitar y probar el portal de colaboración de un proveedor
  • Lección 7: Configurar los cargos de intereses de cuenta
  • Lección 8: Configurar y usar Pago positivo
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Laboratorio : Ejercicio 1: Configurar Método de Pago

Laboratorio : Ejercicio 2: Crear grupo de proveedores y proveedores

Laboratorio : Ejercicio 3: Crear y configurar el perfil de publicación de proveedores

Laboratorio : Ejercicio 4: Registrar la factura del proveedor y compararla con la cantidad recibida

Laboratorio : Ejercicio 5: Use la política de comparación de facturas de proveedores

Laboratorio : Ejercicio 6: Registrar la factura utilizando el registro de facturas, aprobación y diarios de facturas

Laboratorio : Ejercicio 7: Procesar pagos de proveedores usando un diario de pagos

Lab : Ejercicio 8: Configurar la colaboración de proveedores

Laboratorio : Ejercicio 9: Administrar cargos

Ya ha aprendido:

  • que las opciones de pago en Dynamics 365 Finance son flexibles
  • configurar y utilizar calendarios de pago
  • gestionar descuentos por pago en efectivo
  • trabajar con grupos de proveedores
  • utilizar características tales como prepagos

Módulo 5: Implementar y gestionar la gestión de los gastos

Puede utilizar las aplicaciones de gestión de gastos de Dynamics 365 Finance and Operations para crear un flujo de trabajo integrado en el que puede almacenar información sobre métodos de pago, importar transacciones de tarjetas de crédito y realizar un seguimiento del dinero que gastan los empleados cuando incurren en gastos para su empresa. También puede definir políticas de gastos y automatizar el reembolso de los gastos de viaje. La entrada de informes de gastos se ha rediseñado para simplificar la experiencia y reducir el tiempo necesario para completar los informes de gastos. Puede activar esta funcionalidad en Gestión de características. Puede agregar una página de configuración nueva para configurar la visibilidad de los campos de gastos y especificar qué datos son necesarios, opcionales o no disponibles cuando se introducen los informes de gastos. Cuando se activa esta funcionalidad, se dispone de un nuevo espacio de trabajo de gastos. Este espacio de trabajo reemplaza al anterior espacio de trabajo de gastos y es la página de destino para la experiencia de entrada mejorada. La gestión de viajes y gastos tiene una propuesta de gran valor para las organizaciones con gastos discrecionales. Los gastos de viaje y entretenimiento son una parte significativa de los gastos controlables de una empresa. Para ayudar a frenar esos gastos, la gestión de gastos proporciona un mecanismo para definir y aplicar las políticas de gastos, además de señalar e informar sobre los infractores de las políticas. Además, la automatización del ingreso y el reembolso de los gastos de viaje y entretenimiento reduce costos de procesamiento en comparación con el ingreso manual. La gestión de gastos está estrechamente integrada con otros módulos, como los de cuentas por pagar, libro mayor, adquisiciones y contratación, y gestión y contabilidad de proyectos.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Configurar y utilizar gestión de gastos
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Laboratorio : Ejercicio 1: Crear una Categoría de Gastos

Laboratorio : Ejercicio 2: Crear una Política de Gastos

Laboratorio : Ejercicio 3: Crear una Política de Auditoría

Laboratorio : Ejercicio 4: Crear y Presentar un Informe de Gastos

ha aprendido algunos de los beneficios y las características generales y funcionalidad de Gestión de Gastos.

Módulo 6: Implementar y gestionar intereses de cuentas y los créditos y cobros

Debe configurar el módulo de intereses de cuentas para poder realizar la funcionalidad de intereses de cuentas. A continuación, podrá crear facturas para clientes, contabilizar albaranes, utilizar facturas en blanco que no estén relacionadas con los pedidos de cliente y recibir pagos utilizando varias clases de pago diferentes como efectivo, cheques, tarjetas de crédito y pagos electrónicos por parte de sus clientes. La gestión adecuada de posibles clientes y clientes ayuda a las empresas a cumplir algunos de sus requisitos, como la satisfacción de los clientes. Al mismo tiempo, una gestión adecuada evita pérdidas al comprobar muchos factores como el límite de crédito y bloquear el pedido que se está procesando si viola las políticas de la empresa. Los vendedores son la clave de los ingresos de la empresa, y sus comisiones deben ser atendidas al finalizar el ciclo de ventas.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Configurar Método de Pago
  • Lección 2: Crear y mantener grupos de clientes y clientes
  • Lección 3: Crear y configurar el perfil de publicación del cliente
  • Lección 4: Procesar pedidos, facturas y pagos
  • Lección 5: Configurar cargos de intereses de cuentas
  • Lección 6: Administrar el crédito y colecciones
  • Lección 7: Configurar reconocimiento de ingresos
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Laboratorio : Ejercicio 1: Configurar método de pago

Laboratorio : Ejercicio 2: Crear un nuevo grupo de clientes y clientes

Laboratorio : Ejercicio 3: Configurar y mantener clientes

Laboratorio : Ejercicio 4: Crear y configurar el perfil de publicación del cliente

Laboratorio : Ejercicio 5: Crear y procesar facturas en blanco

Laboratorio : Ejercicio 6: Procesar factura y liquidarla contra un cobro

Laboratorio : Ejercicio 7: Establecer códigos de cargo para los intereses de cuentas

Laboratorio : Ejercicio 8: Configurar crédito y cobros

Laboratorio : Ejercicio 9: Realizar cancelaciones

Lab : Ejercicio 10: Procesar crédito y cobros

ha aprendido a:

  • Configurar Método de Pago
  • Describir y configurar formatos de pago electrónico
  • Crear y mantener grupos de clientes y clientes
  • Crear y configurar el perfil de publicación del cliente
  • Procesar pedidos, facturas y pagos
  • Configurar los intereses de cuentas
  • Gestionar el crédito y los cobros - Configure revenue recognition

Módulo 7: Configurar y gestionar los presupuestos

Toda organización, ya sea privada o pública, establece objetivos financieros y operativos mediante la creación de presupuestos. Cuando se establece el presupuesto, la dirección supervisa las actividades dentro del marco del presupuesto.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Configurar y usar el presupuesto básico
  • Lección 2: Configurar y usar controles de presupuesto
  • Lección 3: Crear y configurar entradas del registro
  • Lección 4: Configurar y usar la planificación de presupuestos
  • Resumen del módulo
  • Comprobación del conocimiento

Laboratorio : Ejercicio 1: Configurar componentes básicos del presupuesto

Laboratorio : Ejercicio 2: Configurar componentes de control del presupuesto

Laboratorio : Ejercicio 3: Usar entradas de registro del presupuesto

Laboratorio : Ejercicio 4: Configurar la planificación del presupuesto, crear y utilizar un proceso de planificación

Ha aprendido a:

  • Configurar y gestionar los procesos del presupuesto
  • Configurar los componentes de presupuesto incluyendo modelos de presupuesto, códigos, términos de asignación, ciclos, reglas de transferencia
  • Configurar los controles de presupuestos, incluyendo duración del ciclo, parámetros del presupuesto, disponibilidad de fondos...
  • ...opciones, reglas y grupos de control de presupuesto, y permisos para excederse en el presupuesto.
  • Implementar los flujos de trabajo del presupuesto
  • Crear y configurar las entradas de registro
  • Realizar verificaciones del presupuesto en documentos y diarios
  • Crear un plan de presupuesto incluyendo escenarios, etapas, etapas de asignación, asignaciones de etapas, plantillas
  • Definir un proceso de planificación del presupuesto y planificar un presupuesto

Módulo 8: Configurar y gestionar los activos fijos

La forma en que se manejen los activos fijos debe corresponder tanto normas internacionales de contabilidad como a la legislación contable de cada país/región. Los requisitos pueden incluir normas para registrar las transacciones de adquisición y enajenación, depreciación, vida útil y correcciones y amortizaciones de los activos fijos. La funcionalidad de activos fijos incorpora muchas de estas normas y reglas.

Lecciones

  • Introducción
  • Lección 1: Configurar componentes de activos fijos
  • Lección 2: Administrar activos fijos
  • Lección 3: Adquisición, depreciación y enajenación de activos fijos
  • Lección 4: Integración de activos fijos
  • Resumen del módulo
  • Comprobación de conocimientos

Laboratorio : Ejercicio 1: Configurar componentes de los activos fijos

Laboratorio : Ejercicio 2: Establecer y crear perfiles de depreciación

Laboratorio : Ejercicio 3: Adquirir un Activo Usando el Diario de Activos Fijos

Laboratorio : Ejercicio 4: Depreciación y disposición de un activo

ha aprendido a:

  • Implementar y gestionar activos fijos
  • Crear activos fijos y grupos de activos fijos
  • Describir y configurar libros de activos fijos y depreciación
  • Configurar parámetros de activos fijos
  • Adquisición y depreciación de activos fijos
  • Arrendamiento de activos fijos
  • Doble moneda con activos fijos
  • Identificadores de activos fijos de toda la organización
  • Enajenación de activos fijos
  • Crear presupuestos de activos fijos y transferir los presupuestos al módulo de presupuestos
  • Estimar y realizar una eliminación de un proyecto a un activo fijo