Registrar la conciliación de cuentas bancarias
Puede registrar la conciliación bancaria si ha conciliado las líneas de los extractos bancarios con los movimientos de la cuenta bancaria. Tras registrar la conciliación de cuenta bancaria, se creará un extracto bancario que se podrá ver en la ficha de cuenta bancaria.
En la página Conciliación banco, el valor en el campo Diferencia total debe ser cero o igual a la suma de todas las líneas del extracto bancario del tipo Diferencia, antes de poder registrar la conciliación bancaria:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha, escriba conciliaciones de cuenta bancaria y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
Abra la conciliación de cuenta bancaria que desee registrar.
Para ver un borrador preliminar del extracto de conciliación bancaria, seleccione Registro > Informe de prueba. El informe Conciliar banco - Test muestra los movimientos que se producirán si registra la conciliación bancaria.
También puede utilizar el informe de prueba para detectar fácilmente el registro directo en las cuentas de contabilidad del banco. El registro directo en cuentas de contabilidad suele provocar errores en las conciliaciones bancarias.
Para registrar la conciliación de cuenta bancaria, seleccione Registro > Registrar.
Para ver el extracto de cuentas bancarias registradas, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba Cuentas bancarias y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
Abra la cuenta bancaria y luego seleccione Banco > Extractos.
Abra el extracto que desea ver.
Desde el extracto de cuentas bancarias registrada, puede imprimir el informe de extracto de cuenta bancaria. El informe muestra una instantánea detallada de la información bancaria en el momento en que se registró la conciliación bancaria. Puede encontrar información sobre el saldo del C/G, los pagos pendientes y los cheques. El informe facilita la validación y auditoría de una conciliación de cuenta bancaria registrada.
