Importar un extracto bancario
Para habilitar la importación de extractos bancarios como fuente de banco, debe seleccionar el formato de importación del extracto bancario. El uso de este formato depende de la región en la que utilice Business Central. Por ejemplo, SEPA CAMT es un formato que se usa en la mayoría de países y regiones europeos, mientras que Envestnet Yodlee Bank Feeds suele utilizarse en los Estados Unidos.
Para seleccionar el formato de importación del extracto bancario, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, escriba Cuentas bancarias y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
Abra la cuenta bancaria que usará para el servicio de fuente del banco.
En la página Ficha de cuenta bancaria, en el campo Formato de importación de extractos bancarios, seleccione el formato que desea usar.
Para conciliar una cuenta bancaria mediante la importación de un extracto bancario, siga estos pasos:
Seleccione el icono Buscar página en la esquina superior derecha de la página, introduzca Conciliación de cuenta bancaria y, a continuación, seleccione el vínculo relacionado.
Seleccione la acción Nueva.
Seleccione la cuenta bancaria correspondiente. Los movimientos de cuenta bancaria que existen en dicha cuenta aparecen en el panel Movs. bancos.
En el campo Fecha extracto, especifique la fecha del extracto del banco.
En el campo Saldo final extracto, especifique el saldo del extracto del banco.
Si tiene un archivo del extracto bancario, seleccione Banco>Importar extracto bancario.
Seleccione Elegir... para localizar el archivo y seleccione el botón Abrir para importar las transacciones bancarias en la sección Líneas de extracto bancario de la página Conciliación de cuenta bancaria.
Business Central ofrece una función de correspondencia automática que aplica pagos a sus movimientos pendientes relacionados, que se basa en la correspondencia del texto de una línea del extracto bancario (panel izquierdo) con el texto de uno o más movimientos de cuenta bancaria (panel derecho). Puede sobrescribir las aplicaciones automáticas sugeridas y puede decidir no utilizar ninguna aplicación automática. Para obtener más información, consulte el siguiente procedimiento.
En la página Conciliación de cuenta bancaria, seleccione Conciliación>Conciliar automática. Se abre la página Conciliar movimientos.
En el campo Tolerancia de datos de transacción (días), especifique el número de días anteriores y posteriores a la fecha de registro del movimiento de cuenta bancaria en la que la función buscará por fechas de transacción coincidentes del extracto bancario.
Si introduce 0 o deja el campo en blanco, la función Conciliar automáticamente buscará solo las fechas de transacción correspondientes a la fecha de registro de movimientos de banco.
Haga clic en el botón Aceptar. Todas las líneas del extracto bancario y los movimientos contables de la cuenta bancaria que se pueden conciliar cambian a una fuente verde y se selecciona la opción Aplicado.
Para eliminar una conciliación, seleccione la línea de extracto bancario y seleccione Conciliación>Eliminar conciliación.