Método WorksheetFunction.PriceMat (Excel)

Devuelve el precio por 100 $ de valor nominal de un valor bursátil que genera intereses al vencimiento.

Sintaxis

expresión. PriceMat (Arg1, Arg2, Arg3, Arg4, Arg5, Arg6)

Expresión Variable que representa un objeto WorksheetFunction .

Parameters

Nombre	Obligatorio/opcional	Tipo de datos	Descripción
Arg1	Obligatorio	Variant	Liquidación: fecha de liquidación del valor bursátil. La fecha de liquidación del valor bursátil es la fecha posterior a la fecha de emisión en la que el comprador adquiere el valor bursátil.
Arg2	Obligatorio	Variant	Vencimiento: fecha de vencimiento del valor bursátil. La fecha de vencimiento es aquélla en la que expira el valor bursátil.
Arg3	Obligatorio	Variant	Emisión: fecha de emisión del valor bursátil, expresada como número de serie.
Arg4	Obligatorio	Variant	Tasa: tasa de interés en la fecha de emisión del valor bursátil.
Arg5	Obligatorio	Variant	Rdto: rendimiento anual del valor bursátil.
Arg6	Opcional	Variant	Base: tipo de base que se debe utilizar para contar los días.

Valor devuelto

Double

Comentarios

Importante

Las fechas deben especificarse mediante la función FECHA o como resultado de otras fórmulas o funciones. Por ejemplo, use FECHA(2008,5,23) para el día 23 de mayo de 2008. Pueden producirse problemas si las fechas se escriben como texto.

En la tabla siguiente se describen los valores que se pueden usar para Arg6.

Base	Base para contar días
0 u omitida	EE.UU. (NASD) 30/360
1	Real/real
2	Real/360
3	Real/365
4	Europea 30/360

Microsoft Excel almacena las fechas como números de serie secuenciales para que puedan usarse en los cálculos. De forma predeterminada, el 1 de enero de 1900 es el número de serie 1 y el 1 de enero de 2008 es el número de serie 39448 porque viene 39.448 días después del 1 de enero de 1900. Microsoft Excel para Macintosh usa un sistema de fechas predeterminado diferente.

Nota:

Visual Basic para Aplicaciones (VBA) calcula las fechas de serie de forma diferente a Excel. En VBA, el número de serie 1 es el 31 de diciembre de 1899, en lugar del 1 de enero de 1900.

La fecha de liquidación es la fecha en que se compra el cupón, por ejemplo, un bono. La fecha de vencimiento es la fecha en que expira el cupón. Por ejemplo, supongamos que se emite un bono a treinta años el 1 de enero de 2008 y, seis meses más tarde, lo adquiere un comprador. La fecha de emisión será el 1 de enero de 2008, la de liquidación el 1 de julio de 2008 y la de vencimiento, el 1 de enero de 2038, es decir, treinta años después del 1 de enero de 2008, la fecha de emisión.

Los argumentos de liquidación, vencimiento, emisión y base se truncan a enteros.

Si la liquidación, el vencimiento o la emisión no son una fecha válida, PriceMat devuelve el #VALUE! valor de error.

Si la tasa < es 0 o si es yld < 0, PriceMat devuelve el #NUM! valor de error.

Si la base < 0 o si es la base > 4, PriceMat devuelve el #NUM! valor de error.

Si la liquidación ≥ vencimiento, PriceMat devuelve el #NUM! valor de error.

PriceMat se calcula de la siguiente manera:

donde:

• B = número de días en el año, dependiendo del año.
• DSM = número de días desde la liquidación hasta el vencimiento.
• DIM = número de días desde la emisión hasta la madurez.
• A = número de días desde la emisión hasta la liquidación.

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