Análisis de resultados financieros en Microsoft Excel

Business Central proporciona indicadores clave de rendimiento (KPI) y obtiene una descripción general de las finanzas de su empresa. Los siguientes son ejemplos de formas de analizar KPI y resúmenes en Excel:

• Abra listas en Excel y analice los datos.
• Exporte informes financieros de gran volumen como el balance o el balance de ingresos a Excel, analice los datos e imprima los informes.

Sugerencia

De manera predeterminada, los informes que puede ver en Excel están diseñados para ayudarlo a analizar el año en curso. Sin embargo, el balance de ingresos es una excepción. Ese informe le permite filtrar los datos para incluir años anteriores en sus análisis.

Obtención de panorama y detalles en Excel

En las áreas de tareas Administrador empresarial y Contador, la acción Informes le permite elegir los informes financieros para verlos en Excel. Cuando elige un estado de cuenta, se abrirá en Excel o Excel en línea. Un complemento conecta los datos a Business Central. Sin embargo, tiene que iniciar sesión con la misma cuenta que utilice en Business Central. En la tabla siguiente se enumeran los informes y dónde están disponibles.

Informar	Área de tareas
Saldo	Administrador empresarial, contable
Estado de cuenta de ingresos	Administrador empresarial, contable
Estado de cuenta de flujos de caja	Administrador empresarial, contable
Estado de cuenta de ganancias retenidas	Administrador empresarial, contable
Impuestos ventas recogidos	Administrador empresarial, contable
Estados de cuenta de cliente	Administrador empresarial, contable
Antigüedad pago	Contable
Antigüedad de los cobros	Contable

Digamos que desea profundizar en su flujo de caja. En el área de tareas Administrador de negocio o Contador, puede abrir el informe Estado de flujo de efectivo en Excel, pero lo que realmente sucede es que exportamos los datos correspondientes y creamos un libro de Excel basado en una plantilla predefinida. Dependiendo de su navegador, se le pedirá que abra o guarde el libro.

En Excel, ve una pestaña donde los datos se establecen en la primera hoja de cálculo. Todos los datos que se exportaron también están presentes en otras hojas de trabajo en caso de que lo necesite. Puede imprimir el informe de inmediato o puede modificarlo hasta que tenga el panorama y los detalles que desee. Utilice el complemento Business Central de Excel para filtrar y analizar datos.

Conocer las plantillas de Excel

Los informes de Excel predefinidos se basan en los datos de la empresa actual. Por ejemplo, la empresa de demostración ha configurado el catálogo de cuentas para enumerar tres cuentas de efectivo en Activos circulantes: 10100 Cuenta de cheques, 10200 Cuenta de ahorro y 10300 Caja chica. Las cuentas tienen el campo Subcategoría de cuenta establecido en Efectivo y es su cantidad combinada la que aparece como Efectivo en el informe de Excel Balance.

Otras hojas del libro de Excel muestran los datos que hay detrás del informe. Para averiguar qué hay detrás de las agrupaciones en los informes de Excel, es posible que deba filtrar las listas en Business Central.

Complemento Business Central de Excel

Su experiencia con Business Central incluye un complemento de Excel. Dependiendo de su suscripción, se iniciará sesión automáticamente o debe proprocioanr sus detalles de inicio de sesión para Business Central. Para obtener más información, consulte Ver y editar en Excel desde Business Central.

El complemento le permite obtener nuevos datos de Business Central, y puede insertar cambios en Business Central. Sin embargo, la capacidad de insertar datos en la base de datos no está disponible para los informes financieros que peude ver en Excel.

Consulte también

Ver y editar en Excel desde Business Central
Finanzas
Configurar las finanzas
Libro mayor y plan de cuentas
Trabajar con Business Central

Encuentre módulos de aprendizaje en línea gratuitos de Business Central aquí