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Tutorial: elaboración de previsiones del flujo de caja con informes financieros

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Este tutorial describe cómo puede utilizar la característica de informes financieros para elaborar previsiones del flujo de caja. Los informes financieros realizan cálculos que no se pueden realizar directamente en el catálogo de cuentas del flujo de caja. En los informes financieros, puede configurar los subtotales para las recepciones y los desembolsos del flujo de caja. Estos subtotales se pueden incluir de los nuevos totales que pueden usarse en la elaboración de previsiones del flujo de caja.

Acerca de este tutorial

En este tutorial se describen las siguientes tareas:

  • Configuración de un nuevo nombre de informe financiero de flujo de caja.
  • Configuración de líneas de informes financieros.
  • Configuración de una definición de columna nueva.
  • Asignación de una definición de columna a un informe financiero.
  • Ver e imprimir la previsión del flujo de caja.

Requisitos previos

Para completar este tutorial, necesitará:

  • Business Central
  • Una hoja de trabajo de flujo de caja con líneas registradas

Roles

En este tutorial, se demuestran las tareas realizadas por el siguiente rol de usuario:

  • Controlador

Historia

Ken es un controlador de CRONUS que efectúa previsiones mensuales del flujo de caja. Ken incluye las finanzas, las ventas, las compras y los activos fijos en las previsiones y las envía a Sara, directora de Finanzas, para una perspectiva de negocio.

Configuración de un nuevo nombre de informe financiero

El nombre del informe financiero es el nombre que se le da a la previsión de flujo de caja que incluye una serie de líneas definidas y una definición de columna.

Configuración de un nuevo nombre de informe financiero

  1. Elija el icono Bombilla que abre la función Dígame. , escriba Informes financieros y luego elija el vínculo relacionado.
  2. En la página Informes financieros, elija Nuevo para crear un nuevo nombre de informe financiero de flujo de caja.
  3. En el campo Nombre, especifique Previsiones.
  4. En el campo Descripción, introduzca Previsión de flujo de caja.
  5. Deje los campos Definición de fila y Definición de columna en blanco.

Configuración de líneas de definición de fila

Después de configurar un nombre de informe financiero, Ken define cada línea en el informe financiero de flujo de caja. Ken define las líneas que se pueden mostrar en los informes además de las líneas que se sólo se utilizan para realizar cálculos.

Configurar líneas de definición de fila

  1. En la página Informes financieros, seleccione el nuevo informe financiero Pronóstico que ha creado y, a continuación, elija la acción Editar definición de fila.

  2. En la página Definición de fila, especifique cada línea como se muestra en la siguiente tabla.

    Sugerencia

    Use la función Insertar cuentas de costo y flete para marcar rápidamente, en el catálogo de cuentas de flujo de caja, las cuentas del flujo de caja deseadas y copiar las líneas de definición de fila.

    N.º fila Descripción Tipo sumatorio Sumatorio Tipo fila Tipo importe Mostrar
    R10 Cobros Cuentas mov. flujo efectivo 10 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Abrir pedidos de venta Cuentas mov. flujo efectivo nº 20 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Alquileres Cuentas de movimientos de flujo de caja 30 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Activos financieros Cuentas de movimientos de flujo de caja 40 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Venta/baja de activos fijos Cuentas de movimientos de flujo de caja 50 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Inversiones privadas Cuentas de movimientos de flujo de caja 60 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Recepciones varias Cuentas de movimientos de flujo de caja 70 Saldo periodo Importe neto Sí
    R10 Pedidos de servicio abiertos Cuentas mov. flujo efectivo 80 Saldo periodo Importe neto Sí
    R20 Total de recepciones de efectivo Fórmula R10 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Pagos Cuentas mov. flujo efectivo 1010 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Pedidos de compra abiertos Cuentas de movimientos de flujo de caja nº 1020 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Costos de personal Cuentas de movimientos de flujo de caja 1030 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Costos de funcionamiento Cuentas de movimientos de flujo de caja 1040 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Costos financieros Cuentas de movimientos de flujo de caja 1050 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Inversiones Cuentas de movimientos de flujo de caja 1070 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Consumos privados Cuentas de movimientos de flujo de caja 1090 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 IVA vencido Cuentas de movimientos de flujo de caja 1100 Saldo periodo Importe neto Sí
    R30 Otros gastos Cuentas de movimientos de flujo de caja 1110 Saldo periodo Importe neto Sí
    R40 Total de desembolsos en efectivo Fórmula R30 Saldo periodo Importe neto Sí
    R50 Excedente Fórmula R20+R40 Saldo periodo Importe neto Sí
    R60 Fondos de flujos de caja Cuentas mov. flujo efectivo 2100 Saldo periodo Importe neto Sí
    R70 Total de flujo de caja Fórmula R50+R60 Saldo periodo Importe neto Sí

    Nota

    El número de fila R10 se utiliza para capturar totales de cuentas para clientes. El número de fila R20 se utiliza para calcular la suma de todas las recepciones de efectivo. El número de fila R30 se utiliza para capturar totales de cuentas para proveedores. El número de fila R40 se utiliza para calcular la suma de todos los desembolsos de efectivo. El número de fila R50 se utiliza para capturar la suma de exceso de efectivo. El número de fila R60 se utiliza para capturar los fondos líquidos. El número de fila R70 se utiliza para calcular el flujo de caja previsto.

Configuración de una definición de columna nueva

Antes de imprimir la previsión del flujo de caja, Ken tiene que crear la definición de columna para la información numérica. En las columnas, Ken define la información necesaria para utilizarla desde las líneas.

  • La primera columna tiene el número C10 con el título Importe y contiene el saldo del periodo.
  • La segunda columna tiene el número C20 con el título Saldo a la fecha y contiene las transacciones para el periodo.
  • La tercera columna tiene el número C30 con el título Año completo y contiene el saldo del periodo en los saldos del ejercicio completo.
  • Por último, Ken asigna la definición de columna como opción predeterminada para el informe financiero Previsiones.

Configurar una definición de columna nueva

  1. En la página Informes financieros, seleccione el nombre de informe financiero nuevo Previsión que ha creado. En la pestaña Inicio, en el grupo Procesar, elija Editar definición de columna.

  2. Cree una definición nueva de columna con el nombre Flujo de caja.

  3. Elija el botón Aceptar.

  4. Introduzca cada línea exactamente como se muestra en la siguiente tabla.

    Nº columna Cabecera de columna Tipo de columna Tipo de movimiento Tipo importe Mostrar
    C10 Importe Saldo periodo Movs. Importe neto Siempre
    C20 Importe hasta fecha Saldo a la fecha Movs. Importe neto Siempre
    C30 Todo el ejercicio Todo el ejercicio Movs. Importe neto Siempre

Asignación de una definición de columna al nombre de informe financiero

Ken ahora está preparado para asignar la definición de columna al nombre del informe financiero.

Asigne una definición de columna al nombre de informe financiero

  1. En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero Pronóstico que ha creado y, a continuación, elija la acción Editar definición de columna.
  2. En el campo Nombre, seleccione la definición de columna Flujo de caja para asignarla como definición de columna predeterminada.

Ver e imprimir la previsión del flujo de caja

  1. En la página Informes financieros, elija el informe financiero Previsión para ver la previsión de flujo de caja.
  2. En la página Informe financiero, puede seleccionar un importe y después ver los movimientos de la previsión del flujo de caja que conforman el importe. Además, puede ver la fórmula que se utiliza para calcular el importe. También puede filtrar los importes por fecha y dimensión.
  3. Elija la acción Imprimir para que se imprima la previsión de flujo de caja.

Consulte también .

Trabajar con informes financieros
Analizar el flujo de efectivo de la empresa
Tutorial de procesos empresariales
Trabajar con Business Central

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