Configurar clientes, créditos y cobros

Configure Clientes y Crédito y cobros para controlar todas las facturas y los pagos entrantes de clientes.

Puede configurar los grupos de clientes, clientes, perfiles de registro, varias opciones de pago, notas de interés, cartas de cobro, comisiones, parámetros relativos a los clientes, gastos, entregas y destinos, letras de cambio, así como otros tipos de informaciones de Clientes y créditos y cobros. En la tabla siguiente se muestran las páginas que admiten la configuración y el mantenimiento de Clientes y créditos y cobros. Las entradas de la tabla están organizadas por tarea y, a continuación, alfabéticamente por nombre de página.

Nota

No puede navegar a algunas páginas en la siguiente tabla a menos que se hayan introducido datos o ajustes de parámetros en otras páginas.

Tarea	Nombre de página	Uso
Configuración de la información de Clientes requerida	Parámetros de clientes	Permite configurar los parámetros del módulo Clientes.
	Configuración del flujo de trabajo de clientes	Permite crear un flujo de trabajo o modificar uno existente.
	Grupos de clientes	Permite crear y mantener grupos de clientes que comparten parámetros clave. Incluyen términos de pago, períodos de liquidación, cuentas contables de registro de inventarios, grupos de impuestos sobre las ventas y configuración de cuentas predeterminada.
	Perfil de contabilización del cliente	Permite configurar los perfiles de registro que controlan el registro de transacciones del cliente en la contabilidad general.
	Configuración de formulario	Permite definir el formato de información de varios documentos relacionados con los clientes, como pedidos de ventas, listas de selección, albaranes y facturas.
	Métodos de pago: cliente	Permite crear y actualizar información acerca de formas de pago para clientes.
	Condiciones de pago	Permite definir las condiciones de pago que se asignan a pedidos de ventas, pedidos de compra, clientes y proveedores tanto en Clientes como en Proveedores.
Configuración de diarios de Clientes	Nombres de diarios	Permite crear y gestionar plantillas para diarios. Incluye la gestión de restricciones de registro para usuarios o grupos de usuarios seleccionados.
Configuración de facturas de clientes	Códigos de facturación	Permite configurar códigos opcionales para cargos de facturación que se usan en líneas de facturas de servicios.
	Código de gastos varios	Permite configurar códigos para los gastos para su uso en pedidos de compra y de ventas, como cuotas de facturas, flete y seguro.
	Texto de pie	Permite especificar texto de pie de página para un registro de gestión de impresión en varios idiomas. Cuando se imprime el documento, el idioma del documento determina el idioma del texto del pie de página.
	Notas en los formularios	Permite editar el texto estándar que aparece en las diversas páginas que usa la organización, como facturas, pedidos de ventas y notas de interés.
	Configuración de formulario	Permite definir parámetros de notas de página para presupuestos, confirmaciones, listas de selección, albaranes, facturas de clientes, facturas de servicios y notas de interés.
	Parámetros de ordenación del formulario	Permite configurar órdenes de clasificación para la impresión de varias facturas; por ejemplo, por cuenta de facturación y número de pedido de ventas.
	Configuración de la gestión de impresiones	Permite configurar registros originales o de copia de la gestión de impresión, así como configuraciones condicionales. Esta información controla el modo de impresión de documentos, como pedidos de compra y venta, durante el proceso de confirmación.
Configuración de pagos de clientes	Descuentos por pronto pago	Permite configurar y gestionar códigos de descuento por pronto pago, que se vinculan a cuentas de clientes y proveedores y se aplican a pedidos de compra y ventas.
	Procesadores de tarjetas de crédito	Permite configurar información de procesadores de tarjetas de crédito que autorizan las tarjetas de crédito que se envían para el pago de pedidos de ventas.
	Divisas	Permite crear y ver las divisas que usa su organización.
	Tipos de cambio de divisa	Permite crear y mantener los tipos de cambio correspondientes entre la divisa de contabilidad y otras divisas.
	Contabilidad de empresas vinculadas	Permite crear una lista de cuentas en las que la entidad jurídica actual puede registrar. Deberá configurar cuentas de débito y crédito, así como el diario que recibirá las transacciones en la otra entidad jurídica.
	Métodos de pago: cliente	Permite crear y actualizar información acerca de formas de pago para clientes. Para obtener más información, consulte Establecer métodos de pago del cliente.
	Jerarquías organizativas	Permite configurar una jerarquía organizativa para pagos centralizados.
	Fines de la jerarquía organizativa	Permite especificar un propósito para los pagos centralizados.
	Días de pago	Permite definir los días de pago que se usan para calcular fechas de vencimiento para pagos que se recibirán de clientes o que se efectuarán a proveedores.
	Cuota de pago	Permite crear y mantener cuotas de pago relacionadas con clientes, como las cuotas de las letras de cambio.
	Configuración de cuota de pago	Permite configurar las cuotas de pago para diferentes combinaciones de bancos, formas de pago, tipos de envío, especificaciones de pago, divisas e intervalos de fechas. Para obtener más información, consulte Establecer tarifas de pago del cliente.
	Multivencimientos.	Permite crear multivencimientos que se pueden usar para programar pagos a plazos de clientes y a proveedores.
	Especificación del pago	Permite crear y ver los códigos de especificación de pago para la forma de pago seleccionada en la página Formas de pago. Defina los códigos de especificación de pago según el acuerdo con el banco que haya especificado para la forma de pago seleccionada.
	Texto de la transacción	Permite crear texto de transacción para registros automáticos en la contabilidad general. Puede configurar los textos de la transacción en varios idiomas.
	Conversiones	Permite crear texto en otro idioma. Puede traducir todos los textos para uso externo (como los términos de pago, los términos de entrega y los modos de entrega) en uno o más idiomas.
Configuración de formatos de pago de clientes	Presentación de la letra de cambio	Permite configurar el diseño de letras de cambio para la cuenta bancaria seleccionada en la página Cuentas bancarias.
	Diseño de cheques	Permite configurar el diseño de los cheques para la cuenta bancaria seleccionada en la página Cuentas bancarias.
	Formatos de archivo para métodos de pago	Permite seleccionar formatos de importación, exportación, devolución y remesas para usarlos en pagos de cliente.
	Métodos de pago: cliente	Permite crear y actualizar información acerca de formas de pago para clientes.
	Firma	Permite agregar, modificar o eliminar archivos de imágenes de firmas, como los archivos .bmp, .jpg o .gif. Los archivos de imagen de firma se imprimen en los cheques como firmas oficiales de la entidad jurídica.
Configuración de estadísticas de Clientes	Definiciones de período de vencimiento	Permite configurar y gestionar definiciones de períodos de vencimiento realizadas por el usuario, que se usan para analizar el vencimiento de las cuentas de cliente y de proveedor, en función de una fecha especificada. Para obtener más información, consulte Configurar y generar la información de vencimiento de los clientes.
	Estadísticas comerciales	Permite configurar consultas de estadísticas comerciales que le pueden ayudar a analizar el rendimiento de la organización.
	Datos de estadísticas comerciales	Muestra los datos de una estadística comercial seleccionada, en formato de cuadrícula.
Mantenimiento de la información de cliente	Libreta de direcciones	Permite especificar o ver información acerca de clientes potenciales, oportunidades, clientes, personas de contacto, competidores y empleados.
	Cuentas bancarias del cliente	Permite crear y gestionar las cuentas bancarias de clientes.
	Grupos de clientes	Permite crear y mantener grupos de clientes que comparten parámetros clave. Incluyen términos de pago, períodos de liquidación, cuentas contables de registro de inventarios, grupos de impuestos sobre las ventas y configuración de cuentas predeterminada.
	Empresas cliente	Permite crear y gestionar cuentas de los clientes para los clientes con los que la organización tiene relaciones empresariales.
	Configuración de la gestión de impresiones	Configurar registros originales o de copia de la gestión de impresión, así como configuraciones condicionales. Esta información controla el modo de impresión de documentos, como pedidos de compra y venta, durante el proceso de registro.
Configuración de crédito y cobros	Parámetros de clientes	Configure los parámetros del módulo Crédito y cobros.
	Categorías de casos	Configure una categoría de caso que se usará para los casos de cobros.
	Carta de cobro	Permite crear y gestionar secuencias de cartas de cobro y conectarlas con líneas de cartas de cobro.
	Agente de cobros	Configure agentes de cobro para su uso en la página Cobros.
	Equipo de cobros	Configure un equipo de cobros que represente a los trabajadores que pueden estar configurados como agentes. Se configurará automáticamente un equipo denominado Cobros en los parámetros de clientes si existe ningún equipo.
	Instantánea de vencimientos de clientes	Crear instantáneas de vencimientos de clientes. Una instantánea de vencimiento contiene los saldos vencidos calculados para un grupo de clientes en un momento dado. Este paso requiere que se configure una definición de período de vencimiento.
	Contactos de cliente y parámetros de correo electrónico	Configure los contactos para los clientes con sus direcciones de correo electrónico. Estas direcciones aparecerán en la página de cobros y se usarán para crear los correos electrónicos que van a los clientes. Configure también un contacto de cobros predeterminado para cada cliente que aparecerá primero en la página de cobros.
	Secciones de clientes	Permite configurar secciones de clientes, que son consultas que definen un grupo de cuentas de clientes que pueden mostrarse y gestionarse para cobros o procesos de vencimiento.
	Perfil de contabilización del cliente	Permite configurar los perfiles que controlan el registro de transacciones del cliente en la contabilidad general.
	Códigos de motivo de cliente	Cofigure códigos de motivo de cliente.
	Códigos de motivo de cancelación de cliente	Configure los códigos de motivos de cancelación de cliente que se usarán para las transacciones de cancelación.
	Configuración de formulario	Permite definir parámetros de notas de formulario para presupuestos, confirmaciones, listas de selección, albaranes, facturas de clientes, facturas de servicios y notas de interés.
	Interés	Permite configurar y gestionar códigos de interés.
	Información de NSF.	Configure la información de NSF sobre la cuenta bancaria que se usará cuando un pago se marque como una transacción NSF en la página de cobros.
	Información del vendedor	Configure la dirección de correo electrónico para los vendedores. Estas direcciones aparecerán en la página de cobros y puede usarlas para enviar correo electrónico a un vendedor desde esa página.

Para obtener más información, consulte Credito y cobros en clientes.