Perfiles de contabilización del cliente

Este artículo describe perfiles de contabilización de cliente, que controlan la contabilidad de transacciones de clientes en la contabilidad general.

Perfiles de contabilización del cliente

Los perfiles de registro de cliente le permiten asignar cuentas de contabilidad general y configuración de documentos a todos los clientes, un grupo de clientes o un único cliente. Esta configuración se usará al crear facturas de pedidos de venta, facturas de servicios, facturas de proyecto, diarios de pago, cartas de cobro y notas de interés.

El perfil de contabilización predeterminado se define en la pestaña Impuestos y contabilidad en la página Parámetros de clientes. Luego se incluye automáticamente en el encabezado de los documentos nuevos. Puede cambiarlo allí si se requiere un perfil de publicación diferente.

Las organizaciones que aceptan prepagos de los clientes a menudo configuran un segundo perfil de publicación para prepagos y lo vinculan en los parámetros como el perfil de publicación predeterminado para prepagos. Para obtener más información, consulte Prepagos de cliente.

También puede asociar las definiciones de contabilización a los tipos de registro de transacción en la página Definiciones de contabilización de transacción. Permite configurar los perfiles de registro que controlan el registro de transacciones de clientes en la contabilidad general en vez de los perfiles de registro. Para obtener más información, consulte Definiciones de contabilización.

Creación de un perfil de registro

Especifique las cuentas contables que se utilizan en el registro de las transacciones con el perfil de contabilización seleccionado. Seleccione un código de cuenta y, siempre que sea posible, una cuenta o número de grupo para el perfil de registro seleccionado. En el proceso de registro, para buscar el perfil de contabilización más adecuado para cada transacción busque el código de cuenta, el número de cuenta, o el grupo más específico, así como la combinación de números en el siguiente orden:

Valor del campo Código de cuenta	Valor del campo Número de grupo/cuenta	Prioridad de búsqueda
Tabla	Cuenta de cliente específica	1
Grupo	Grupo de clientes asignado al cliente	2
Todo	En blanco	3

Si desea que todas las transacciones de cliente tengan el mismo perfil de contabilización, configure solo un perfil de contabilización con valor Todas en el campo Código de cuenta. Especifique los valores siguientes para configurar su perfil de contabilización.

Campo	Descripción
Perfil de contabilización	Permite especificar un código para el perfil de contabilización. Por ejemplo, podría crear dos perfiles de registro para obtener una cuenta para saldos de clientes en la divisa nacional y otra para saldos de clientes en una divisa extranjera. Podría llamar a una cuenta Nacional y a otra Extranjera.
Descripción	Permite especificar una descripción del perfil de registro. Esto solo se usa para identificar mejor el perfil de contabilización cuando lo ve en esta página.
Código de cuenta	Permite especificar si el perfil de registro se aplica a un solo cliente, a un grupo de clientes o a todos los clientes: Tabla: el perfil de registro se aplica a un único cliente. Seleccione la cuenta de cliente en el campo Número de grupo/cuenta. Grupo: el perfil de registro se aplica a un grupo de clientes. Seleccione el grupo de clientes en el campo Número de grupo/cuenta. Todos: el perfil de registro se aplica a todos los clientes. Deje en blanco el campo Número de grupo/cuenta.
Número de grupo/cuenta	Si Tabla está seleccionada en el campo Código de cuenta, seleccione el número de cuenta del cliente asociado al perfil de registro. Si ha seleccionado Grupo, seleccione el grupo de clientes. Si Todos está seleccionado, deje este campo en blanco.
Extracto de cuenta	Seleccione la cuenta principal que se utilizará como la cuenta de resumen de cliente para los clientes se asocian al perfil de registro. Esta cuenta es la cuenta para el tipo de publicación Saldo del cliente.
Cuenta de liquidez para pagos	Permite seleccionar la Cuenta contable de liquidez que se usa para previsiones de flujo de efectivo. Este campo solo aparecerá si se habilitan las previsiones de flujo de efectivo.
Pagos de impuestos por adelantado	Permite seleccionar la cuenta para los impuestos de pagos que se reciben por adelantado. Nota: Use la página Parámetros de clientes para especificar el perfil de registro que se usará cuando un pago se marque como anticipo.
Deudas por efectos descontados	Permite seleccionar la cuenta contable para las deudas por efectos descontados.
Secuencia de la carta de cobro	Permite seleccionar el identificador de secuencia de la carta de cobro para los clientes a los que se asigna el perfil de registro.
Código del interés	Permite seleccionar el código de interés para el cálculo del interés para los clientes a los que se asigna el perfil de contabilización.

Ejemplos de contabilización

La siguiente tabla muestra ejemplos de los tipos de contabilización predeterminados con ejemplos de cuentas principales y descripciones. La columna Débito/Crédito indica si la transacción suele ser Débito o Crédito o, en algunos casos, puede contabilizarse. La columna Cuenta de compensación indica que el tipo de contabilización es una cuenta de compensación. Esto significa que el monto registrado en esta cuenta se revierte automáticamente cuando se registra una transacción posterior.

Tipo de registro	Ejemplo de cuenta principal	Ejemplo de nombre de cuenta principal	Tipo de cuenta	Debe/Haber	Cuenta de compensación	Description
Saldo del cliente	130100	Operación de clientes	Activo	Ambas	No	Especifique la cuenta en el campo Resumen de cuenta.
Ninguna	110110	Cuenta bancaria	Activo	Ambas	No	Especifique la cuenta principal en el Cuenta de liquidez para pagos. Esta cuenta no se utiliza para publicar. Se utiliza únicamente para la previsión de flujo de caja.
Pagos de impuestos por adelantado	202900	Pago de impuestos	Pasivo	Ambas	Sí	Permite seleccionar la cuenta para los impuestos de pagos que se reciben por adelantado.
Deudas por efectos descontados	250600	Ingresos diferidos y descuentos	Pasivo	Ambas	Sí	Permite seleccionar la cuenta contable para las deudas por descuentos.

Restricciones de tablas

Para las transacciones que tienen seleccionado el perfil de registro, especifique si las transacciones se liquidarán automáticamente, se calculará el interés y, las cartas de cobro se emitirán. También puede seleccionar la cuenta que se usa al cerrar las transacciones que tienen el perfil de contabilización seleccionado.

Especifique los valores siguientes para configurar su perfil de contabilización:

Campo	Descripción
Liquidación	Seleccione esta opción para habilitar la liquidación automática de las transacciones que tienen este perfil de registro. Si esta opción está desactivada, debe liquidar manualmente las transacciones mediante la página Liquidar transacciones abiertas o la página Introducir pagos de cliente.
Interés	Active esta opción si el interés se calcula en los saldos pendientes para las cuentas de los clientes que usan este perfil. Si se desactiva esta opción, no se calculará el interés para dichos clientes.
Carta de cobro	Active esta opción si las cartas de cobro se deben generar para cuentas de clientes que usan este perfil. Si se desactiva esta opción, las cartas de cobro no se generarán para estos clientes.
Cerrar	Seleccionar un perfil de registro al que desee cambiar cuando se cierren las transacciones con este perfil de registro. Una transacción se considera como cerrada cuando se ha liquidado completamente.

Para obtener más información, consulte Resumen de pagos del cliente.