Configurar orden de domiciliación bancaria SEPA

Una domiciliación bancaria SEPA (Zona Única de Pagos en Euros) permite a un acreedor cobrar fondos de la cuenta bancaria de un cliente, siempre y cuando el cliente haya firmado una orden y se la haya entregado al acreedor. La orden que el cliente firma autoriza el acreedor a cobrar un pago y da instrucciones al banco del cliente para pagar el cobro. Este artículo está organizado para mostrar el proceso de configuración de órdenes de domiciliación bancaria SEPA.

Requisitos previos

La tabla siguiente muestra los requisitos previos que deben cumplirse antes de comenzar.

Categoría	Requisito previo
País o región	La dirección principal de la entidad jurídica debe estar en los países/regiones siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, España, Francia, Italia o los Países Bajos.

1. Configure una secuencia numérica para las órdenes de domiciliación bancaria. Cada orden de domiciliación bancaria debe tener un número único. Use la página Secuencias numéricas para crear una secuencia numérica para las órdenes de domiciliación. Usará este identificador para asignar la secuencia numérica en el sistema de órdenes de domiciliación en la página Parámetros de clientes.

2. Configurar los parámetros de clientes para las órdenes de domiciliación. Use la página Parámetros de clientes para configurar los parámetros para los pedidos de débito directo. Para configurar los parámetros, en la pestaña Domiciliación bancaria, cambie los parámetros predeterminados como sea necesario. A continuación, en la pestaña Secuencias numéricas, actualice el campo Id. de orden de domiciliación bancaria con la secuencia numérica configurada anteriormente.

3. Configurar un método de pago para las órdenes de domiciliación. Debe configurar un método de pago para las órdenes de domiciliación. Este método de pago se usa para realizar consultas de facturas para las que desee generar pagos por domiciliación. Use la página Formas de pago para configurar el método de pago. Para configurar un método de pago para las órdenes de domiciliación bancaria, debe seguir estos pasos adicionales para un método de pago:

• En el campo Tipo de pago, seleccione Pago electrónico.
• Opcional: si espera que cada uno de los clientes tenga varias órdenes, en el campo Período, seleccione Factura. Se crea un pago independiente para cada factura y cada pago usa la orden que se especifica para la factura.
• Seleccione la opción Requerir orden para crear pagos con órdenes de domiciliación bancaria. La opción Requerir orden solo está disponible si selecciona Pago electrónico en el campo Tipo de pago.

Recursos adicionales

Visión general de las domiciliaciones SEPA

Crear una orden de domiciliación bancaria para un cliente