Página principal de Gestión de efectivo y bancos

Puede usar la Gestión de efectivo y bancos para mantener las cuentas bancarias de la entidad jurídica y los instrumentos financieros asociados a dichas cuentas bancarias.

Entre estos instrumentos se encuentran resguardos de depósito, cheques, letras de cambio y pagarés. También puede conciliar extractos bancarios e imprimir los datos bancarios en informes estándar.

Procesos empresariales

• Descuentos por pronto pago
• Información general de la liquidación
• Configurar liquidación
• Revalorización de divisa extranjera para clientes y proveedores
• Carta de crédito
• Cartas de crédito y remesas documentarias
• Carta de garantía
• Configurar pagos centralizados

Conciliación bancaria

• Información general de conciliación bancaria avanzada
• Proceso de configuración de conciliación bancaria avanzada
• Configurar el proceso de importación avanzada de conciliación bancaria
• Conciliar extractos bancarios mediante la conciliación bancaria avanzada
• Configurar las reglas de coincidencia de conciliación bancaria

Pagos y liquidaciones de proveedores

• Pagos centralizados para proveedores
• Creación de pagos de proveedor mediante una propuesta de pago
• Inversión de un pago de proveedor
• Pagos de proveedor para un importe parcial
• Facturas de anticipo frente a anticipos
• Liquidar un pago de proveedor parcial y el pago final completamente antes de la fecha de descuento
• Liquidar un pago de proveedor parcial antes de la fecha de descuento con un pago final después de la fecha de descuento
• Liquidar un pago de proveedor parcial con descuentos en notas de abono de proveedor
• Liquidar un pago de proveedor parcial con varios períodos de descuento
• Aprovechar un descuento superior al calculado para un pago de proveedor
• Obtener un descuento por pronto pago fuera del período de descuento por pronto pago

Pagos y liquidaciones de clientes

• Pagos centralizados para Clientes
• Pagos de cliente para un importe parcial
• Reembolsar a clientes
• Liquidación y priorización automáticas
• Gestión de descuentos por pronto pago para sobrepagos
• Liquidar un pago de cliente parcial y el pago final completamente antes de la fecha de descuento
• Liquidar un pago de cliente parcial antes de la fecha de descuento con un pago final después de la fecha de descuento
• Liquidar un pago de cliente parcial con descuentos en notas de abono de proveedor
• Liquidar un pago de cliente parcial con varios períodos de descuento
• Usar un pago de cliente para liquidar varias facturas que abarcan varios períodos de descuento

Recursos adicionales

Novedades y características en desarrollo

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Blogs

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Guías de tareas

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Vídeos

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