Configuración de créditos bancarios y perfiles de contabilización para cartas de garantía

Esta tarea crea instalaciones bancarias y un perfil de contabilización necesario para procesar una carta de garantía.

Esta tarea usa la empresa de demostración USMF.

Parámetro de contabilidad general

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configurar > Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
2. Expanda la sección Documento bancario.
3. Seleccione la opción Habilitar carta de garantía.
4. En el campo Diario de transacción, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
5. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
6. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
7. Haga clic en la pestaña Secuencias numéricas.
   • Definición del código de secuencia numérica para el número de la carta de garantía y las referencias de transacción de la carta de garantía
8. Haga clic en Guardar.
9. Cierre la página.

Creación de instalaciones bancarias

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configuración > Instalaciones bancarias.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Grupo de instalaciones, especifique el nombre del grupo de instalaciones bancarias para la transacción de la carta de garantía.
4. En el campo Descripción, escriba un valor.
5. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en la pestaña Tipos de instalación.
7. Haga clic en Nuevo.
8. En el campo Tipo de instalación, escriba el nombre del tipo de instalación bancaria relacionado con el contrato de instalaciones bancarias.
9. En el campo Descripción, escriba un valor.
10. En el campo Grupo de instalaciones, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
11. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
12. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
13. En el campo Naturaleza de la instalación, seleccione una opción.
14. Haga clic en Guardar.
15. Cierre la página.

Perfil de contabilización de banco

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Configuración > Perfil de registro de documentos bancarios.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Número de grupo/cuenta, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda.
4. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
5. En la lista, haga clic en el vínculo de la fila seleccionada.
6. En el campo Liquidar cuenta, seleccione la cuenta principal para realizar el pago.
7. En el campo Cuenta de gastos, seleccione la cuenta de las transacciones de gastos.
8. En el campo Cuenta de márgenes, seleccione la cuenta para la transacción de márgenes.
9. En el campo Cuenta de liquidación, seleccione la cuenta de liquidación para la transacción de la carta de garantía.
10. Haga clic en Guardar.
11. Cierre la página.