Elektroonilise aruandluse (ER) konfiguratsiooni elutsükli haldamine

See artikkel kirjeldab, kuidas hallata elektrooniliste aruannete (ER)konfiguratsioonide töötsüklit Dynamics 365 Finance'i jaoks.

Ülevaade

Elektrooniline aruandlus (ER) on mootor seadusega kehtestatud ja riigipõhiste elektrooniliste dokumentide toetamiseks. Üldjuhul eeldab ER võimalust teha üksiku elektroonilise dokumendi puhul järgmisi toiminguid. Lisateavet vt elektroonilise aruandluse (ER) ülevaatest.

  • Elektroonilise dokumendi malli kujundamine.

    • Tuvastage nõutavad andmeallikad, mida saab dokumendis esitada:

      • Alusandmed, nt andmetabelid, andmeüksused ja klassid.
      • protsessipõhised atribuudid, nt käivitamise kuupäev ja kellaaeg ning ajatsoon;
      • kasutaja sisendparameetrid, mille määrab lõppkasutaja käitamisel.
    • Määratlege vajalikud dokumendielemendid ja nende topoloogia lõppdokumendi vormingu määramiseks.

    • Konfigureerige soovitud andmevoog valitud andmeallikatest määratletud dokumendielementidele (andmeallika sidumiste kaudu dokumendivormingu komponentidega) ja määrake protsessi juhtimisloogika.

  • Tehke mall kättesaadavaks, et seda saaks teistes eksemplarides kasutada.

    • Teisendage dokumendimall ER-i konfiguratsiooniks ja eksportige konfiguratsioon praegusest rakenduse eksemplarist XML-paketina, mille saab salvestada kohalikult või Lifecycle Services-i (LCS).
    • Teisendage ER-i konfiguratsioon rakenduse dokumendimalliks.
    • Importige kohalikult või LCS-i salvestatud XML-pakett praegusesse eksemplari.
  • Kohandage elektroonilise dokumendi malli.

    • Tooge mall LCS-ist praegusesse eksemplari ER-i konfiguratsioonina.
    • Kujundage ER-i konfiguratsioonist kohandatud versioon ja säilitage viide selle alusversioonile.
  • Integreerige mall konkreetse äriprotsessiga, nii et see oleks rakenduses saadaval.

    • Konfigureerige sätted nii, et rakendus hakkaks kasutama ER-i konfiguratsiooni, viidates sellele konfiguratsioonile protsessiga seotud parameetris. Näiteks viidake ER-i konfiguratsioonile konkreetses ostureskontro makseviisis, et luua arvete töötlemiseks elektrooniline maksesõnum.
  • Kasutage malli kindlas äriprotsessis.

    • Käivitage ER-i konfiguratsioon konkreetses äriprotsessis. Näiteks elektroonilise maksesõnumi loomiseks arvete töötlemiseks, kui on valitud ER-i konfiguratsioonile viitav makseviis.

Mõisted

ER-i konfiguratsiooni elutsükliga on seotud järgmised rollid ja seotud tegevused.

Roll Tegevused Kirjeldus
Elektroonilise aruandluse funktsionaalne konsultant Looge ja hallake ER-i komponente (mudeleid ja vorminguid). Äriinimene, kes ER-i domeenipõhised andmemudelid kujundab, kujundab vajalikud elektrooniliste dokumentide mallid ja seob need vastavalt.
Elektroonilise aruandluse arendaja Looge ja hallake andmemudeli vastendusi. Spetsialist, kes valib vajalikud Finance'i andmeallikad ja seob need ER-i domeenipõhiste andmemudelitega.
Raamatupidaja Konfigureerige ER-i parasiitidele viitavaid protsessiga seotud sätteid. Näiteks raamatupidamise järelevaataja roll, mis võimaldab ER-i konfiguratsiooni sätteid kasutada konkreetses ostureskontro makseviisis, et luua arvete töötlemiseks elektrooniline makseteade.
Ostureskontro maksuametnik Kasutage ER-i parasiite kindlas äriprotsessis. Näiteks ostureskontro maksuametnike roll , mis võimaldab luua elektroonilisi makseteateid arvete töötlemiseks, mis põhinevad konkreetsele makseviisile konfigureeritud ER-vormingul.

ER-i konfiguratsiooni arenduse elutsükkel

Järgmistel ER-iga seotud põhjustel soovitame teil kujundada ER konfiguratsioone arenduskeskkonnas eraldi finantside ja toimingute eksemplarina:

  • Kasutajad kas elektroonilise aruandluse arendaja rollis või elektroonilise aruandluse funktsionaalne nõustaja rollis saavad konfiguratsioone redigeerida ja neid testimise eesmärgil käitada. See stsenaarium võib põhjustada klasside ja tabelite meetodite kasutamise, mis võivad kahjustada äriandmeid ja eksemplari toimimist.
  • Klasside ja tabelite meetodite kasutamine ER-i konfiguratsioonide ER-i andmeallikatena ei ole piiratud sisestuspunktide ja logitud ettevõtte sisuga. Seetõttu saavad kasutajad kas elektroonilise aruandluse arendaja rollis või elektroonilise aruandluse funktsiooninõustaja rollis pääseda ligi äritundlikule teabele.

Arenduskeskkonnas loodud ER-konfiguratsioone saab konfiguratsiooni hindamiseks (õige protsessi integreerimine, tulemuste ja jõudluse õigeks integreerimine) ning kvaliteedi tagamiseks, nagu rollipõhiste pääsuõiguste õiged õigused ja kohustuste eraldamine, üles laadida katsekeskkonda. Selleks saab kasutada funktsioone, mis lubavad ER-i konfiguratsiooni vahetamise. Määratavad ER-konfiguratsioonid saab LCS-i üles laadida, et neid teenusega jagada, või importida need sisemiseks kasutamiseks tootmiskeskkonda.

ER-i konfiguratsiooni elutsükkel.

Andmete püsivuse kaalutlus

ER-i konfiguratsiooni versioone saate eraldi importida oma Finance'i instantsile. ER-konfiguratsiooni uue versiooni importimisel kontrollib süsteem selle konfiguratsiooni mustandi versiooni sisu.

  • Kui imporditud versioon on praeguse Finance instantsi selle konfiguratsiooni kõrgeimast versioonist madalam, jääb selle konfiguratsiooni mustandi versiooni sisu samaks.
  • Kui imporditud versioon on praeguse Finance instantsi selle konfiguratsiooni mis tahes muust versioonist kõrgem, kopeeritakse imporditud versiooni sisu selle konfiguratsiooni mustandiversiooni, et saate jätkata viimati lõpetatud versiooni redigeerimist.

Kui selle konfiguratsiooni omanikuks on praegu aktiveeritud konfiguratsioonipakkuja, on selle konfiguratsiooni mustandversioon nähtav lehel Konfiguratsioonide versioonide kiirkaardil (Organisatsiooni>> halduse elektroonilise aruandluse konfiguratsioonid). Saate valida konfiguratsiooni mustandversiooni ja muuta selle sisu, kasutades asjakohast ER-kujundajat. Kui olete redigeerinud ER-i konfiguratsiooni mustandversiooni, ei vasta selle sisu enam selle konfiguratsiooni kõrgeima versiooni sisule praeguses Finance instantsis. Muudatuste kaotsimineku vältimiseks kuvab süsteem tõrke, et importimine ei saa jätkuda, kuna selle konfiguratsiooni versioon on praeguse Finance instantsi selle konfiguratsiooni kõrgeimast versioonist kõrgem. Kui see juhtub näiteks vormingu konfiguratsiooni X puhul,kuvatakse vormingu X versioon lõpetamata .

Mustandversioonis tehtud muudatuste tagasi võtmine valige kiirkaardil Finantsid oma ER-i konfiguratsiooni kõrgeim lõpetatud või jagatud versioon ja seejärel valige suvand Too see versioon. Valitud versiooni sisu kopeeritakse mustandversiooni.

Kohaldatavuse kaalumine

Kui kujundate ER-konfiguratsiooni uut versiooni, saate määrata selle sõltuvuse teistest tarkvarakomponentidest. Seda toimingut peetakse eeltingimuseks konfiguratsiooni versiooni allalaadimise kontrollimiseks ER-i hoidlast või välist XML -faili ja selle versiooni edasiseks kasutamiseks. Kui proovite importida ER-i konfiguratsiooni uut versiooni, kasutab süsteem konfigureeritud eeltingimusi versiooni importimise otstarbel.

Mõnel juhul võite nõuda, et süsteem ignoreeriks konfigureeritud eeltingimusi ER-i konfiguratsioonide uute versioonide importimisel. Et süsteem ignoreeriks importimise ajal eeltingimusi, järgige neid samme.

  1. Minge organisatsiooni halduse elektroonilise>aruandluse konfiguratsioonidesse>.

  2. Valige konfiguratsioonigrupi Konfiguratsioonid vahekaardil Konfiguratsioonidtegevuspaanil Kasutaja parameetrid.

  3. Seadke valiku Jäta toote värskendused ja versiooni eeltingimuse kontroll importimise ajal valikuleJah.

    Paberraha

    See parameeter on kasutajakohane ja ettevõttekohane.

Sõltuvused teistest komponentidest

ER-i konfiguratsioone saab konfigureerida muudest konfiguratsioonidest sõltuvana. Näiteks saate globaalsest hoidlast importida ER-i andmemudeli konfiguratsiooni oma Microsoft Regulatory Configuration Services (RCS) või Dynamics 365 Finance eksemplari ja seejärel luua imporditud ER-andmemudeli konfiguratsioonist tuletatudER-vormingu konfiguratsiooni. Tuletatud ER-vormingu konfiguratsioon sõltub ER-i põhiandmemudeli konfiguratsioonist.

Tuletatud ER-vormingu konfiguratsioon lehel Konfiguratsioonid.

Kui olete vormingu kujundamise lõpetanud, saate muuta ER-vormingu konfiguratsiooni algse versiooni oleku olekust Mustand olekusse Lõpetatud . Seejärel saate jagada ER-vormingu konfiguratsiooni lõpetatud versiooni, avaldades selle globaalses hoidlas. Seejärel pääsete globaalsele hoidlale juurde mis tahes RCS-i või finantsi pilve eksemplarist. Seejärel saate importida mis tahes ER-i konfiguratsiooni versiooni, mida saab rakendusele globaalsest hoidlast sellesse rakendusse importida.

Avaldatud ER-vormingu konfiguratsioon konfiguratsioonihoidla lehel.

Konfiguratsioonisõltuvuse põhjal, kui valite globaalses hoidlas ER-vormingu konfiguratsiooni selle importimiseks vast juurutatud RCS-i või finantseksemplari, leitakse ER-i põhiandmemudeli konfiguratsioon automaatselt globaalsest hoidlast ja imporditakse koos valitud ER-vormingu konfiguratsiooniga põhikonfiguratsioonina.

Samuti saate eksportida oma ER-vormingu konfiguratsiooniversiooni oma praegusest RCS-i või Finantside eksemplarist ning salvestada selle kohalikult XML-failina.

ER-vormingu konfiguratsiooniversiooni eksportimine XML-ina konfiguratsioonilehel.

Kui proovite enne versiooni 10.0.29 finantside versiooni importida ER-i vormingu konfiguratsiooniversiooni sellest XML-failist või mis tahes muust hoidlast mõnda muusse hoidlasse, mis on juurutatud RCS-i või finantseksemplari, mis ei sisalda veel ER konfiguratsioone, ilmneb järgmine erand, mis teavitab teid, et baaskonfiguratsiooni ei ole võimalik saada:

Järelejäänud lahendamata viiteid
Objekti "Imporditud konfiguratsiooninime<>" viidet objektile "Alus" (<>vahelejäänud põhikonfiguratsiooni globaalne kordumatu identifikaator,<> vahelejäänud põhikonfiguratsiooni versioon) ei saa luua

ER-vormingu konfiguratsiooniversiooni importimine konfiguratsioonihoidla lehele.

Versioonis 10.0.29 ja uuemas versioonis proovite teha sama konfiguratsiooni importimist, kui praeguses rakenduse eksemplaris või lähtehoidlas, mida praegu kasutate (kui see on olemas), püüab ER framework automaatselt leida globaalsest hoidla vahemälust puuduva põhikonfiguratsiooni nime. Seejärel esitab see puuduva põhikonfiguratsiooni nime ja globaalselt kordumatu IDENTIFIKAATORi (GUID) erandi tekstis.

Järelejäänud lahendamata viiteid
<>Objekti "Imporditud konfiguratsiooninime" viidet objektile "Alus" (<><>vahelejäänud põhikonfiguratsiooni globaalselt kordumatu IDENTIFIKAATOR,<> vahelejäänud põhikonfiguratsiooni versioon) ei saa teha.

Konfiguratsioonihoidla lehel ilmnes erand, kui põhikonfiguratsiooni ei leita.

Antud nime saate kasutada põhikonfiguratsiooni otsimiseks ja seejärel käsitsi importimiseks.

Paberraha

See uus valik töötab ainult siis, kui vähemalt üks kasutaja on juba globaalsesse hoidlasse sisse loginud, kasutades konfiguratsioonihoidlate lehte või üht globaalse hoidla otsinguvälja praeguses finantseksemplaris ja kui globaalse hoidla sisu on vahemällu salvestatud.

Lisaressursid

Elektroonilise aruandluse (ER) ülevaade

Saate määratleda ER-i konfiguratsioonide sõltuvuse muudest komponentidest.