Eelarve plaanimise täiendamine

  • Artikkel

2012. ja Microsoft Dynamics AX Dynamics 365 finantside vahel on eelarve plaanimises märkimisväärselt erinevusi. Mõnd funktsiooni pole täiendatud ja seetõttu nõuavad need ümberkonfigureerimist. See artikkel selgitab, mida tuleb ümber konfigureerida, ja kirjeldab ka uusi funktsioone, mida tuleb pärast täienduse lõpetamist arvestada.

Eelarve plaanimisel rakenduses on palju täiustusi, mis ei olnud rakenduses Dynamics AX 2012 saadaval. See artikkel selgitab muudatusi, mida kliendid, kes peavad uuendusi tegema. Samuti tuuakse välja uued funktsioonid, mida tuleb täiendusprotsessis arvesse võtta. Muudatuste ulatuse tõttu ei saa olemasolevaid eelarveplaane avada enne, kui selles artiklis toodud muudatused on tehtud. Siiski peavad aruanded tööd jätkama ega nõua lisamuudatusi.

Muudatuste ülevaade

Finantside ja toimingute eelarves on tehtud mitmeid olulisi muudatusi. Need muudatused hõlbustavad eelarve plaanimise konfigureerimist ja korduskasutamist, et vähendada iga-aastast hooldamist ja seadistamist. Finance ei sisalda enam järgmisi AX 2012 valdkondi.

  • Eelarveplaani mallid (eelarve plaanimise konfigureerimine)
  • Eelarveplaani kaustad (eelarve plaanimise konfigureerimine)
  • Stsenaariumipiirangud (eelarve plaanimise konfigureerimine)
  • Mallid eelarve plaanimise etapireeglite ja mallide jaoks (eelarve plaanimise protsess)
  • Töölehe mallide maatriksi väljad
  • Eelarveplaani Microsoft Exceli malli viisard

Mõnd uut põhimõtet ei saa eelmisest funktsionaalsusest otse täiendada. Seetõttu peate nende uute põhimõtete rakendamiseks tegema teatud ümberkonfigureerimised. Järgmistes jaotistes kirjeldatakse põhimõteid, mis asendavad üksusi eelnevas loendis.

Veerud

Veerud on uus põhimõte, mis asendab Exceli malli osi ja ka maatriksivälju. Veerud võivad kujutada perioodi, kuud, kvartalit, aastat või kogu aega. Ajaviide on dünaamiline. See osutab eelarveprotsessile viitamisel suhtelisele perioodile või aastale. Näiteks eelmise aasta jaanuari veerus 1 viidatakse rahandusperioodile 1 aasta -1 puhul. Veerg on kohane eelarveplaani stsenaariumile, nagu tegelikud näitajad või eelarvetaotlus.

Paigutused

Paigutused on uus põhimõte, mis asendab Exceli malli. Paigutused sisaldavad veerge, mis määratlevad, milliseid eelarve või tegelike näitajate andmeid ja perioode tuleb kuvada. Paigutusi kasutavad klientrakendus ja Exceli lisandmoodul ka ühiselt. Seetõttu on kasutajakogemus finants- ja toimingute AX kliendi andmete sisestamisel ja vaatamisel parem kui 2012. aasta kasutajakogemus. Andmete sisestamiseks Finance’i klientrakenduses pole teil enam kandevaates piirangut vaadata ja sisestada ainult üht stsenaariumit. Selle asemel võimaldab võrdlusvaade hõlpsasti vaadata ja sisestada samal ajal mitme perioodi ning konto summasid. Paigutsi saab ka määratleda nii, et saate sisestada ja vaadata valuutat, kommentaare ning muid valikulisi andmeid. Paigutused võimaldavad ka määratleda, milliseid pearaamatu dimensioone ja dimensioonikirjeldusi tuleb kuvada. Ühtlasi sisaldavad paigutused stsenaariumipiiranguid määratlemaks, milliseid malli veerge saab redigeerida ja millised veerud peavad Excelis saadaval olema. Pärast paigutuse määratlemist luuakse selle jaoks mall. See mall omakorda loob vastava Exceli malli. Seejärel saate Exceli malli redigeerida, et kaasata rohkem valemeid ja vorminguid, ning seejärel selle uuesti üles laadida. Seejärel määratakse kavandid eelarve planeerimise protsessi lehel igale etapi reeglile . Seega asendavad paigutused malle, mida määrati ja kasutati samal moel.

Eelarve planeerimise protsessid

Eelarve plaanimise protsessid on üldjoontes samad mis AX 2012-s. Olulisim muudatus on mallide asendamine paigutustega. Kui AX 2012-s viidi mis tahes protsessid lõpule, seatakse nende olekuks nüüd Pooleli, et oleks võimalik teha muudatusi, Peate määrama iga etapireegli jaoks vajalikud paigutused, et määrata, millised stsenaariumid ja ajaperioodid kuvatakse, kui plaan klientrakenduses avatakse. Paigutused määravad ka selle, milline Exceli mall avatakse väljaspool Dynamic 365 Finance’i, et saaksite eelarvet vaadata. Konto vaikestruktuur on eelarve planeerimise protsessi jaoks uus nõutav väli. Iga eelarve planeerimise protsessi puhul saate määrata eelarvestamisel kasutatava esmase kontostruktuuri.

Manused

AX 2012-s salvestati põhjendusdokumendid manuse kausta. Eelmisi põhjendusdokumente ei täiendata. Põhjendusdokumente talletatakse nüüd andmebaasis. Kui see teave tuleks salvestada uuendatud versiooni, saate laadida iga plaani lõplikud põhjenduse dokumendid üles manusena, kasutades tegevuspaani nuppu Põhjendus. AX 2012-s loodi Exceli töölehed iga eelarveplaani kohta malli põhjal. Finance’is avavad kõik plaanid paigutuse koopia. Exceli faili muudatusi siiski ei salvestata. Kõik valemid või toetav teave, mida kasutatakse iga plaani alusel eraldi, tuleb lisada kommentaaride, põhjendusdokumendi või mõne muu lisaprotsessi kaudu.

AX 2012-st täiendatud keskkonna konfigureerimine

Järgmine näide aitab teil määrata, kuidas täiendatud süsteemi konfigureerida, kasutades täiendatud eelarve protsessi AX 2012 demoandmete põhjal. Loodi veergude vaikekonfiguratsiooni andmed täiendamisprotsessi abistamiseks. Saate neid vaikeandmeid värskendada või kustutada, kui need ei vasta teie konfigureerimisnõuetele. Märkus. Süsteemis ei määrata uusi nõutavaid välju. Kui te jääte lehele kinni, nt eelarve planeerimise konfiguratsioonilehele, ja ei saa eemalduda, saate brauseri sulgeda ja seejärel avada selle uuesti erinevale lehele, et sisestada üksikasjad õiges järjekorras. Siin on kohustuslikud väljad, mis ei ole veel seadistatud. Seetõttu võib esineda probleeme, kuni kõik on konfigureeritud ja kõik kohustuslikud väljad seadistatud. See artikkel selgitab, kuidas neid välju vastavalt vajadusele seadistada. Nõutud väljad on muu hulgas järgmised.

  • Eelarve planeerimise protsessi leht: konto vaikestruktuuri väli
  • Eelarve planeerimise protsessi leht: eelarve plaanimise etapi reeglite ja paigutuste kiirkaardi väli Paigutus

Veergude ja paigutuste määratlemine

  1. Klõpsake eelarve planeerimise konfiguratsioonilehel vahekaarti Veerud . Täienduse osana luuakse teie eelarveplaani ridade põhjal automaatselt uued veerud. Veerud kasutavad nüüd dünaamilisi kuupäevi, kus aeg ja aasta on nihkes rahandusaasta suhtes, mis on määratletud eelarve plaanimise protsessis. Märkus. Jõudluse põhjustel täiendamise ajal eeldatakse, et kõik eelarvetsüklid esindavad kalendriaastaid, mitte rahandusaastaid. Rahandusaastate kasutamisel tuleb teil teha muudatusi veergude rahandusaastaga õigesti vastendamiseks. Näiteks olid AX 2012-s järgmised elemendid.

    • Eelarveplaani stsenaariumid: Tegelikud näitajad, Algväärtus, Eelarvetaotlus, Kinnitatud eelarve
    • Eelarveplaani read kõigile stsenaariumitele 2017. aastal ja tegelikud näitajad nii 2017. kui ka 2016. aastal

    Finantside ja toimingute kohta luuakse järgmised veerud:

    Veeru nimi Eelarveplaani stsenaarium Veeru ajaperiood Aasta vastaskonto
    Jaanuaristsenaarium 1 Tegelikud 1 0
    Jaanuaristsenaarium 2 Alus 1 0
    Jaanuaristsenaarium 3 Eelarvenõue 1 0
    Jaanuaristsenaarium 4 Kinnitatud eelarve 1 0
    Jaanuaristsenaarium 5 Tegelikud 1 –1
    Veebruarinõue 1 Tegelikud 1 0
    ... ... ... ...

    Selles näites luuakse veerg nimega Jan Stsenaarium 1 kõige viimase eelarveplaani kandeandmete jaoks, mille puhul leiti jaanuaris kandeid. Sarnane veerg luuakse iga andmetega stsenaariumi kohta. Kui selle aasta kõigi perioodide kohta on veerud olemas, luuakse veerud eelmiste aastate kohta.

  2. Saate veergude nimesid ja kirjeldusi ning muid üksikasju muuta kas käsitsi klientrakenduses või hulgivärskendustega Exceli lisandmooduli kaudu, mis osutab eelarveplaani veergude andmeüksusele. Kõik eelnevalt maatriksiväljadele seatud filtrid seatakse nüüd veergudes.

  3. Looge uus eelarveplaani paigutus. Paigutus osutab mitmele veerule, et määratleda Excelis ja klientrakenduses kuvatav vaade. Esmalt nõuab paigutus, et määraksite pearaamatu dimensioonikogumi määramaks, milliseid finantsdimensioonide saab sisestada. Pärast dimensioonikogumi määratlemist klõpsake nuppu Kirjeldused, et valida kavandisse kaasamiseks dimensioonikirjeldused.

  4. Paigutuse elementide kiirkaardil klõpsake nuppu Lisa , et lisada metaandmed iga rea jaoks, nt valuuta, kommentaar või eelarveklass, mis määratleb tulu ja kuluread. Seejärel lisage veerud ajaperioodi jaoks ning selle eelarve tsüklile ja etaiple rakenduvad stsenaariumid. Saate neid muudatusi teha käsitsi klientrakenduses või Exceli lisandmooduli kaudu, mis osutab eelarveplaani paigutuse elementide andmeüksusele.

  5. Valige iga paigutuselemendi puhul, kas veerg peab olema redigeeritav ja kas see tuleb kuvada ka selle paigutuse Exceli töövihikus. Märkus: meie ajalooliste plaanide puhul võite soovida arvestada kavandit, mis näitab selle protsessi jaoks 12 kuu pikkust veergu iga eelarveplaani stsenaariumi korral.

Eelarve plaanimise protsesside värskendamine iga eelarveetapi jaoks sobiva paigutuse kasutamiseks

  1. Valige eelarve planeerimise protsessi lehel konfigureerimisprotsess.
  2. Tegevuspaanil klõpsake käsku Redigeeri.
  3. Määrake selle eelarveprotsessi jaoks konto vaikestruktuur. Konto vaikestruktuur on uus nõutav väli, mis tuleb seada.
  4. Valige eelarve planeerimise etapi reeglite ja paigutuste kiirkaardil väljal Paigutus eelnevalt konfigureeritud paigutus, mis on selle etapi jaoks sobiv.
  5. Jätkake sama või teiste paigutuste valimisega erinevatele eelarve plaanimise etappidele ja seejärel salvestage muudatused.

Lisafunktsioonid, mida eelarvestamise protsessis arvesse võtta

Eelarve plaanimise tööruum

See tööruum on mõeldud nii eelarve omanikule kui ka üksikutele eelarve kaastöötajatele. See sisaldab linke kõigile eelarvedokumentidele, mis vajavad teie tähelepanu. Samuti sisaldab see aruandeid ja tulemuslikkuse võtmenäitajaid (KPI) eelarveprotsessi jaoks. Eelarve administraator saab määratleda praeguse eelarve planeerimise protsessi kõigile kasutajatele lehel Eelarvestamine parameetrid . Tööruumi sätete vahekaardil sisaldab eelarve planeerimise kiirkaart välja, kus saate eelarve planeerimise protsessi valida.

Alternatiivsed paigutused

Alternatiivsed paigutused on uus funktsioon, mis võimaldab vaadata plaane erinevates paigutustes. Valikutena saab pakkuda ühe või mitu paigutust. Seejärel saate vaadata eelarveplaani kuupaigutuses või kvartalipaigutuses. Te määrate eelarve planeerimise etapi reeglite ja paigutuste kiirkaardi eelarve plaanimise protsessi lehel alternatiivsed kavandid .

Eelarve vahe-eesmärgid

Eelarveprotsessi osana on oluline, et mõistaksite peamisi kuupäevi ja tähtaegu. Nüüd saate kuupäevi konfigureerida nii, et neil on ka kirjeldused. Eelarvestamise kasutajad näevad neid kirjeldusi siis, kui avavad eelarved, et redigeerida või vaadata neile määratud üksusi.

Koopia eelarve plaanimise eraldamisest

Uue eraldamismeetodi abil saate jaotada ülemplaanist alamplaanile ilma hierarhia vahetasandeid läbimata. See meetod on eriti kasulik klientidele, kes lõid varem finantsdimensiooni üksnes eelarve jaotuseks ja kinnitusteks.

Eelarveplaani loomine uute eelarveallikate põhjal

Järgmised valikud on lisatud perioodiliste protsessidena. Nende valikute abil saate luua eelarveplaani, kasutades lähtepunktina olemasolevaid andmeid teisest moodulist.

  • Eelarveplaani loomine nõudluse prognoosist
  • Eelarveplaani loomine tarneprognoosist
  • Eelarveplaani loomine projektist
  • Eelarveplaani loomine eelarve registrist

Summade põhjalikum jälgimine

AX 2012-s talletati eelarve planeerimisel iga väärtuse kohta üks plaani summa. Finance’is on andmemudelit laiendatud. Nüüd on iga valuuta jaoks saadaval arvestusvaluuta, kandevaluuta ja aruandlusvaluuta summad. Täiendamise ajal täidetakse need uued veerud olemasolevate andmete puhul automaatselt.

Ära teisenda kogumis olevat valuutat

Tavaliselt kui alamplaan liidetakse ülemtasemega, teisendatakse summad automaatselt kandevaluutast organisatsiooni arvestusvaluutasse. Kui seate valiku Valuuta liitmisel teisendamata,valige suvand Ei , koondsummad jäävad algses valuutas alles. Seetõttu võimaldab see valik täpsemaid korrigeerimisi, mida mõjutavad vahetuskursi kõikumised.

Tagasivaade eelarveplaanilt teistele moodulitele, mis on eelarvesse panustanud

Eelarveplaane saab luua nõudluse või tarneprognoosist, projektist ja muudest aladest. Päring Eelarveplaanid dimensioonikogumi järgi hõlmab mitut suvandit, mis võimaldavad teil päringu käivitada tuvastamaks eelarveplaani allikaks olevaid andmeid.

Plaani ülekirjutamine või plaanile lisamine eraldamisgraafikute jaoks

Kui jaotatavate summade allikaid on mitu, saate määrata, et summad peavad olema täiendavad. Sellisel juhul ei kirjuta summad olemasolevaid summasid üle. Selle asemel lisatakse need olemasolevatele summadele.

Finantsdimensioonide vaikekogum eelarve plaanimise konfiguratsioonile

Eelarve planeerimise konfiguratsioonileht sisaldab nüüd välja, kus saate määratleda vaike-finantsdimensioonikogumi. Ehkki see väli on valikuline, võib see olla teatud päringute puhul vajalik. See võib olla nõutav ka siis, kui soovite aruandegruppe dimensoonikogumi alusel grupeerida või filtreerida.

Andmeüksused

Lisatud on mitu andmeüksust, et võimaldada eelarve plaanimist kiiresti rakendada. Üksused võimaldavad teha ka Exceli kaudu palju muudatusi. Seetõttu ei pea te looma üksusi klientrakenduse kaudu ükshaaval. Uute andmeüksuste loend on järgmine.

  • Üksuse nimi
  • Eelarve parameetrid
  • Eelarveplaani parameeter
  • Eelarveplaani stsenaariumid
  • Eelarveplaani etapid
  • Eelarveplaani töövoo etapp
  • Eelarveplaani eraldamisgraafikud
  • Eelarveplaani etapi eraldamised
  • Eelarveplaani prioriteedid
  • Eelarveplaani veerud
  • Eelarveplaani paigutuse elemendid