Automaatne tasakaalustus ja prioritiseerimine

See teema kirjeldab, kuidas kandeid tasakaalustatakse, kui teete lehel Müügireskontro parameetrid valiku Automaatne tasakaalustamine. Samuti selgitab see, kuidas automaatset tasakaalustamist saab koos makse prioriteediga kasutada.

Maksete tasakaalustamisel arvete ja muude kannetega on kaks võimalust. Saate valida tasakaalustatavad kanded käsitsi või Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations võib valida kanded automaatselt, kasutades automaatse tasakaalustamise funktsiooni. Saate kohandada ka automaatsete tasakaalustuste töötlemise viisi, kasutades suvandit Tasakaalustuse prioriseerimine. Kõik need suvandid on osa tasakaalustuse parameetritest, mis on määratletud lehel Müügireskontro parameetrid. Kannete automaatse tasakaalustamise viis võib erineda, sõltuvalt meetodist, mida automaatseks tasakaalustamiseks kasutate. Saadaval on järgmised meetodid:

  • Kasutaja määratletud tasakaalustuse prioriteet
  • Vaikimisi automaatne tasakaalustus

Järgmised jaotised kirjeldavad, kuidas iga meetodi puhul kandeid tasakaalustatakse.

Näidiskanded

Selles artiklis allpool toodud tasakaalustuste näited põhinevad järgmistel kannetel. Kõik kanded on kliendi 2050 kohta.

Kanne Kuupäev Summa Skonto tingimused Skonto kuupäev Kommentaarid
Arve 1 15. august 100,00 2%14, neto 30 29. august
Arve 2 1. september 250,00 2%14, neto 30 15. september
Arve 3 15. oktoober 500,00 2% 14/neto 30 29. oktoober
Viivisearve 15. oktoober 7,00 Viivisearve on 1. ja 2. arve kohta. Summa arvutatakse kaheprotsendilise intressina summadelt, mis on vähemalt 30 päeva üle tähtaja. Näide: 0,02 × (100,00 + 250,00) = 7,00.

Kasutaja määratletud tasakaalustuse prioriteet

Kui valite lehel Müügireskontro parameetrid suvandi Kasuta automaatseteks tasakaalustusteks prioriteeti sätteks Jah, kasutatakse kannete automaatseks tasakaalustamiseks valimisel tasakaalustusprioriteeti, mille määratlete lehel Tasakaalustuse prioriteet. Selle näite puhul on määratletud järgmine tasakaalustusprioriteet.

  1. Kande tüüp

    • Maksetasu
    • Märgukirjad
    • Viivisearved
    • Arved
  2. Kande kuupäev kasvavalt

  3. Kanne

Kui sisestate 25. oktoobril makse summas 700,00, tasakaalustatakse makse kannetele järgmises järjestuses.

Kanne Kuupäev Arve Summa kandevaluutas Tasakaalustatav summa Saldo Valuuta
Viivisearve 10/15/2015 7,00 7,00 0,00 USA dollar
Arve 1 8/15/2015 10001 100,00 100,00 0,00 USA dollar
Arve 2 9/1/2015 10002 250,00 250,00 0,00 USA dollar
Arve 3 10/15/2015 500,00 343.00 157.00 USA dollar

Vaikimisi automaatne tasakaalustus

Kui kasutaja määratletud tasakaalustuse prioriteet puudub, valitakse kanded tasakaalustuseks automaatselt tähtaja alusel. Tasakaalustatud kannetel peab olema sama valuuta, nagu kandel, millega nad tasakaalustatakse. Kui sisestate 25. oktoobril makse summas 700,00, valitakse tasakaalustamiseks järgmised kanded.

Kanne Kuupäev Arve Summa kandevaluutas Tasakaalustatav summa Saldo Valuuta
Arve 1 8/15/2015 10001 100,00 100,00 0,00 USA dollar
Arve 2 9/1/2015 10002 250,00 250,00 0,00 USA dollar
Arve 3 10/15/2015 500,00 350.00 150.00 USA dollar
Viivisearve 10/15/2015 7,00 0,00 0,00 USA dollar