Pangakonto täpsema vastavusseviimise häälestamise protsess
Täpsem panga vastavusseviimine võimaldab teil importida elektroonilisi pangaväljavõtteid ja viia pangakanded automaatselt vastavusse Microsoft Dynamics 365 Finance’s. See artikkel selgitab vastavusseviimise seadistusprotsesse.
Enne pangakonto täpsema vastavusseviimise funktsiooni kasutamist tuleb seadistada mitmed parameetrid. Lisateavet pangaväljavõtte impordi seadistamise kohta vt laiendatud panga vastavusseviimise impordiprotsessi seadistamine. Vastavusseviimise protsessi seadistamise nõudeid on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.
Kandekoodid
Kandekoode saab kasutada osana pangakonto vastavusseviimise vastendusreeglitest. Kandekoodid aitavad vastendada Finance'i ja teie pangaväljavõtte vahel sama tüüpi kanded. Seda tüüpi vastendamiseks peate esmalt määratlema Finance'ist tehtavate pangakannete jaoks kasutatavad kandetüübid ja seejärel vastendama need tüübid teie panga kasutatavate väljavõtte kandekoodidega. Pangakannete kandetüübid määratletakse pangakande tüübi lehel. See on ka koht, kus saate määratleda kõnealuse kandetüübiga seostatud sisestuste jaoks kasutatava meilikonto.
Kui teie pangakandekoodid on määratletud, vastendage need oma elektroonilistel pangaväljavõtetel kasutatavate kandekoodidega. Vastendamine toimub kandekoodide vastendamise lehe abil. Kandekoodide vastendamine tuleb teha iga pangakonto puhul eraldi.
Vastendusreeglid ja vastendusreeglite kogumid
Vastendusreeglid võimaldavad määratleda Finance'i pangakannete ja pangaväljavõtte kannete vahelisel automaatse vastavusseviimise kriteeriumid. Vastavusse viimise reeglite lehel seadistatakse vastavusseviimise reeglid . Lisateavet vt panga vastavusseviimise vastavusreeglite häälestamisest.
Vastendusreeglistikuga määratletakse vastendusreeglite grupp, mis käivitatakse järjest pangakonto vastavusseviimise protsessi käigus. Ühtivad reeglikomplektid konfigureeritakse vastavusseviimise vastavusreeglikogumite lehel.
Sularaha- ja pangahalduse parameetrid
Sularaha ja panga halduse parameetrite lehel on täpsemale panga vastavusseviimise protsessile omased parameetrid . Deebeti või kreediti väljavõtterea summa näitamine muudab pangaväljavõtte lehel summade vaadet. Selle valiku korral kuvatakse pangaväljavõtte kandesummad eraldi deebeti- ja kreeditiveergudes. Kui seda suvandit ei valita, kuvatakse pangaväljavõtte kandesummad üksiku summa veerus koos vastava märgiga.
Parameetrite lehel määratud kontrollimisvalikud alistavad vastendusreeglites määratud valikud. Näiteks ei saa te käsitsi ega automaatselt vastendada dokumente, mis jäävad parameetrite lehel määratud kuupäevavahemikust väljapoole. Kui on valitud suvand Kontrolli kandetüübi vastendamist, tuleb kandetüübid vastendada finantspanga kande ja pangaväljavõtte kande vahel, et kanded käsitsi või automaatselt vastendataks.
Samuti peate konfigureerima vajalikud numbriseeriad lehel Sularaha ja panga halduse parameetrid . Seadke vahekaardil Numbriseeriad allalaadimis-ID , väljavõtte ID, vastavusseviimise ID ja panga vastavusseviimise viidete numbriseeria koodid .
Pangakonto vastavusseviimise valikud
Esmalt peate lubama pangakonto täpsema vastavusseviimise pangakonto puhul. Pangakonto lehel on saadaval mitmed lisavalikud , kui panga täpsem vastavusseviimise funktsioon on lubatud.
Kasutage pangaväljavõtteid elektroonilise makse funktsiooni kinnitusena ning integreerib panga vastavusseviimise funktsioonid elektrooniliste maksete olekutega. Kui see on lubatud, luuakse pangadokument automaatselt, kui elektroonilise makse olekuks on määratud Saadetud. Lisaks värskendatakse elektroonilise makse olek olekust Saadetud olekusse Vastu võetud pärast makse vastendamist, vastavusse viimist ja sisestamist.
Väljavõtete väljal oleva pangakonto nimi on nimi, mida kasutatakse pangakonto jaoks teie elektroonilistes pangaväljavõttetes. Seda nime kasutatakse määramisel, milliseid kandeid importida pangakonto puhul väljavõttest, milles võivad olla mitme pangakonto andmed.
Pärast importimist vastavusse viimise valik kinnitab pangaväljavõtte automaatselt, loob uue panga vastavusseviimise ja töölehe ning käivitab vaike vastendusreegli komplekti. See funktsioon automatiseerib protsessi kuni punktini, kus tehingud tuleb käsitsi vastendada. Säte pangakontol muutub importimisel vaikesätteks.