Jäägi tasakaalustus

  • Artikkel

Võite tasakaalustada tasakaalustamistegevusest järelejäänud summa kandes selle summa pearaamatukontole või teisele kliendile. Võite ülejäägi tasakaalustada, kui tasakaalustate töölehele sisestatud summasid või kui tasakaalustate ainult avatud kandeid.

Vaikesätete seadistamine

Enne jäägi tasakaalustamist peate lubama funktsiooni Tasakaalusta jääk ja seadistama vaikesätted .

  1. Klõpsake müügireskontro > parameetrite > tasakaalustusi või ostureskontro > parameetrite > tasakaalustusi.
  2. Valige vahekaart Tasakaalustamine ja klõpsake käsku Luba tasakaalustamise jääk.
  3. Valige vaikepõhjuse kood vaikimisi põhjusekoodis. Põhjusekoodid peavad juba olema häälestatud müügireskontro >>>> häälestuse kliendi mahakkandmispõhjuse koodides või ostureskontro häälestuse hankija mahakkandmispõhjuste koodides. Vaikimisi tasakaalustamise jääkkontol määratakse mahakkandmispõhjuse koodile määratud konto.
  4. Saate vajadusel uuendada tasakaalustamise vaikejäägi kontot.
  5. Valige vaiketöölehe nimes maksetööleht, mida kasutatakse, kui soovite luua maksetöölehte ainult avatud kannete tasakaalustamisel. Kui lubate jäägi tasakaalustuse funktsiooni, peate lisama töölehe vaikenime.

Tasakaalustage jääk töölehelt

Kui te ei luba funktsiooni Tasakaalusta jääk, saate siiski sisestada töölehele kande ja seejärel tasakaalustada kanded sellega nii, nagu olete minevikus teinud. Kui klõpsate nuppu OK , vähendatakse arve avatud saldot sularahasumma võrra. Kui sularaha arvet täielikult ei tasakaalusta, jäetakse arve avatuks ning ülejäänud summa tasakaalustatakse hiljem.

Kui tasakaalustamise jääkfunktsioon on lubatud, saate tasakaalustada ülejäänud summa pearaamatukontole. Võite arve avatuks jätmise asemel kanda jäägi ka teise kliendi kontole (kliendikanneteks) või teisele hankijale (hankijate kanneteks).

Jäägi tasakaalustamiseks lehe Tasakaalustus kaudu tehke järgmist:

  1. Märkige lehel Tasakaalustamine need arved või kanded, mida soovite tasakaalustada.
  2. Klõpsake nuppu Tasakaalusta jääk .
  3. Kuvatakse dialoogiboks, mis näitab summat, mida pearaamatu vastu tasakaalustatakse, jäägei tasakaalustamisel kasutatavat kuupäeva, põhjuse vaikekoodi parameetritest ja vaikekontot parameetritest.
  4. Kui sooviti vaikepõhjust muuta, valige uus tasakaalustuse põhjus. Tasakaalustuskonto muudetakse põhjusekoodiga seotud kontoks.
  5. Redigeerige tasakaalustuskontot, kui soovite seda muuta.
  6. Kui tasakaalustate kliendikandeid ja soovite jääki teisele kliendile teisaldada, valige väljal Tasakaalusta jääk kliendikonto suhtes klient. Kui tasakaalustate hankijakandeid ja soovite jääki teisaldada teise hankijasse, valige väljal Tasakaalusta jääk hankijakonto suhtes hankija.
  7. Klõpsake tasakaalustamise jääki.
  8. Kuvatakse töölehe lehekülg. Töölehele lisatakse lisanduv töölehe rida, kus summaks on tasakaalustamise jäägi summa ja vastaskontoks on jäägi tasakaalustamise konto. Kui lisasite kliendile või hankija, et saaksite liigutada tasakaalustussumma teisele kliendile või hankijale, siis lisatakse töölehele lisanduv rida jäägi summa liigutamiseks sellele kliendile või hankijale.

Kui töölehe sisestate, tasakaalustatakse avatud kanne täielikult.

Tasakaalustage jääk, kui tasakaalustate ainult avatud kandeid

Saate jääki tasakaalustada ka siis, kui tasakaalustate avatud kandeid ilma tööleheta.

Jäägi tasakaalustamiseks toimige järgmiselt.

  1. Märkige lehel Tasakaalustamine need arved või kanded, mida soovite tasakaalustada.
  2. Klõpsake tasakaalustamise jääki.
  3. Kuvatakse dialoogiboks, mis näitab summat, mida pearaamatu vastu tasakaalustatakse, jäägei tasakaalustamisel kasutatavat kuupäeva, põhjuse vaikekoodi parameetritest ja vaikekontot parameetritest.
  4. Kui sooviti vaikepõhjust muuta, valige uus tasakaalustuse põhjus. Tasakaalustuskonto muudetakse põhjusekoodiga seotud kontoks.
  5. Vajadusel redigeerige tasakaalustuskontot.
  6. Kui tasakaalustate kliendikandeid ja soovite jääki teisele kliendile teisaldada, valige väljal Tasakaalusta jääk kliendikonto suhtes klient. Kui tasakaalustate hankijakandeid ja soovite jääki teisaldada teise hankijasse, valige väljal Tasakaalusta jääk hankijakonto suhtes hankija.
  7. Võita ka luua tasakaalustamise jäägiga maksetöölehe või lihtsalt sisestada selle ilma tööleheta. Maksetöölehe loomiseks valige töölehe redigeerimise jaoks Jah. Saate redigeerida oma loodud maksetöölehte.
  8. Klõpsake tasakaalustamise jääki. Kui valisite töölehe loomise, saab nupu nupuks Loo tööleht. Selle asemel klõpsake nuppu Loo tööleht.
  9. Kui lõite maksetöölehe, avaneb töölehe leht pärast nupu Tasakaalusta jääk klõpsamist . Töölehele lisatakse töölehe rida, kus summaks on tasakaalustamise jäägi summa ja vastaskontoks on jäägi tasakaalustamise konto. Kui lisasite kliendile või hankija, et saaksite liigutada tasakaalustussumma teisele kliendile või hankijale, siis lisatakse töölehele lisanduv rida jäägi summa liigutamiseks sellele kliendile või hankijale.