Klientide ja kliendi pangakontode häälestus ISO20022 otsekorralduste jaoks

  • Artikkel

See artikkel selgitab, kuidas seadistada kliendi pangakontot ja kliendi otsedeebeti luba, mis on vajalik kliendi maksefailide, nt ISO20022 loomiseks. Sõltuvalt seadistatud kliendi maksevormingutest, võib kliendilt või kliendi pangakontolt nõuda täiendavat teavet, mida selles artiklis ei ole.

Kliendi pangakonto seadistamine

  1. Minge kõikide klientide müügireskontrosse>>.
  2. Kasutage kirjete otsimiseks kiirfiltrit. Filtreerige näiteks kontoväljal .
  3. Valige tulemusteloendist rida ja seejärel valige reale link.
  4. Tegevuspaanil valige klient.
  5. Valige Pangakontod>Uus.
  6. Sisestage väärtus väljale Pangakonto.
  7. Sisestage väärtus väljale Nimi.
  8. Sisestage või valige väärtus väljal Pangagrupid.
  9. Sisestage väärtus IBAN-väljale .
  10. Tippige väärtus väljale SWIFT-kood. Paljude maksevormingute puhul pole SWIFT\BIC kohustuslik. Soovitame selle siiski pangakontole registreerida.
  11. Valige salvestamine ja seejärel sulgege leht.
  12. Valige redigeeritav.
  13. Sisestage või valige väärtus jaotise Makse vaikesätted väljal Pangakonto.

Otsekorralduse loa lisamine

  1. Valige jaotises Otsedeebeti luba suvand Lisa.
  2. Sisestage või valige väärtus väljale Kreeditori pangakonto.
  3. Sisestage kuupäev väljale Allkirja kuupäev.
  4. Kuupäeva uuendamise kinnitamiseks valige Jah.
  5. Sisestage või valige väärtus väljal Allkirja asukoht.
  6. Sisestage number väljale Eeldatav maksete arv.
  7. Valige OK ja seejärel valige salvestamine.