Toimintaohje: Pankkivarojen siirtäminen

Joskus on siirrettävä varoja yhdeltä pankkitililtä toiselle. Se tehdään kirjaamalla tapahtuma yleiseen päiväkirjaan. Tehtävä vaihtelee sen mukaan, käytetäänkö pankkitileillä samaa vai eri valuuttaa.

Siirtojen kirjaaminen pankkitileillä, jotka käyttävät samaa valuuttakoodia

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Yleinen päiväkirja ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Täytä päiväkirjan rivillä Kirjauspvm- ja Asiakirjan nro -kentät.
  3. Valitse Tilityyppi-kentässä Pankkitili.
  4. Valitse Tilinro-kentässä pankkitili, josta haluat siirtää varat.
  5. Syötä siirrettävä summa Summa-kenttään.
  6. Valitse Vastatilin tyyppi -kentässä Pankkitili.
  7. Valitse Vastatilin nro-kentässä pankkitili, johon haluat siirtää varat.
  8. Kirjaa päiväkirja.

Siirtojen kirjaaminen pankkitileillä, joilla on eri valuuttakoodit

Voit siirtää varoja eri valuuttoja käyttävien pankkitilien välillä kirjaamalla kaksi yleisen päiväkirjan riviä.

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, syötä Yleinen päiväkirja ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Luo kaksi päiväkirjan riviä ja täytä Kirjauspvm- ja Asiakirjan nro. -kentät.
  3. Valitse Tyyppi-kentän ensimmäisellä rivillä Pankkitili.
  4. Valitse Tilinro-kentässä pankkitili, josta haluat siirtää varat.
  5. Syötä Summa-kenttään summa pankkitilin valuuttana. Anna kredit-summat miinusmerkkisinä. Anna debet-summat ilman miinusmerkkiä.
  6. Valitse Vastatilin tyyppi -kentässä Pankkitili.
  7. Valitse Vastatilin nro-kentässä pankkitili, johon haluat siirtää varat.
  8. Valitse Tyyppi-kentän toisella rivillä Pankkitili.
  9. Valitse Tilinro-kentässä pankkitili, johon haluat siirtää varat.
  10. Syötä Summa-kenttään summa pankkitilin valuuttana. Anna kredit-summat miinusmerkkisinä. Anna debet-summat ilman miinusmerkkiä.
  11. Valitse Vastatilin tyyppi -kentässä Pankkitili.
  12. Valitse Vastatilin nro-kentässä pankkitili, josta haluat siirtää varat.

    Huomautus

    Jos päiväkirjassa käytetyt vaihtokurssit eroavat Valuutan vaihtokurssit -ikkunan kursseista, syötä kolmas rivi vaihtokurssivoittoa tai -tappiota varten. Valitse KP-tili-kentässäPankkitili. Syötä Tilinro-kenttään valuuttakurssivoittojen ja -tappioiden KP-tilin numero. Syötä valuuttakurssivoitto tai -tappio Summa-kenttään. Syötä summa miinusmerkin kanssa, jos kyseessä on kredit, ja ilman miinusmerkkiä, jos kyseessä on debet.

  13. Kirjaa päiväkirja.

Katso myös

Pankkitilien hallinta
Pankkitoiminnan määrittäminen
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Financials -ohjelman käyttäminen