Yrityksen kassavirran analysoiminen

Käteisvarat ovat tunnetusti tärkeitä. Kirjanpitäjä-roolikeskuksesta saa tietoja, joiden avulla voi päättää järkevästi käteisvarojen käytöstä.

Vastattava kysymys Käytettävä kaavio
Kuinka pitkään käteisvarat ovat kiinni myyntiprosessissa?
Onko varastotasoa suurennettava vai pienennettävä?
Käyttöpääomasykli
Milloin käteisvaroja siirtyy yritykseen ja milloin yrityksestä pois?
Ovatko tietyt jaksot muita jaksoja parempia?
Kassavirta
Näyttävätkö jonkin kauden luvut epätavallisilta?
Pitäisikö asiaa tutkia?
Tulot ja kulut
Milloin voi esiintyä käteisen yli- tai alijäämää?
Pitäisikö velka maksaa pois vai ottaa lainaa tulevia menoja varten?
Kassavirtaennusteet

Kirjanpitäjä-roolikeskuksen Rahoituksen suorituskyky -kohdan Käyttöpääomasykli-, Kassavirta- ja Tulot ja kulut -kaavioiden avulla voi analysoida kassavirtaa eri tavoin:

  • Voit tarkastella kauden lukuja aikajanan liukusäätimellä.
  • Voit suodattaa kaaviota valitsemalla selitteessä lähteen.
  • Voit muuttaa kauden pituutta tai siirtyä edelliseen tai seuraavaan kauteen valitsemalla avattavasta Rahoituksen suorituskyky -luettelosta sopivan vaihtoehdon.
  • Voit tarkastella tapahtumia valitsemalla kaaviossa jonkin kohdan. Voit valita kohdan esimerkiksi aikajanalla tai sarakkeen osan. Jos luvut eivät näytä olevan kunnossa, voit muuttaa niitä täällä.

Vaikka Kassavirtaennuste-kaavio on oma kaavionsa, se on vastaavanlainen. Voit tarkastella tietoja, suodattaa tuloksia ja tehdä näkyvissä oleviin tietoihin muutoksia samalla tavoin. Jos muutat asetusta, voit päivittää ennusteen valitsemalla ensin Kassavirtaennuste ja sitten Laske ennuste uudelleen.

Jos haluat tarkastella ennustetta, voit perehtyä ennustetapahtumien lisäksi myös kassavirtakaavioon. Saat tietoja esimerkiksi siitä, miten ennuste

  • käsittelee vahvistetun myynnin ja ostot
  • vähentää ostoreskontran ja lisää myyntireskontran
  • ohittaa myynti- ja ostotilausten kaksoiskappaleet.

Kassavirtatyökirjan tarkastelu

  1. Hae Kassavirtaennusteet ja valitse liittyvä linkki.
  2. Valitse ensin kassavirtaennustee ja sitten Kassavirtatyökirja-toiminto.
  3. Valitse Kassavirtatyökirja-sivulla Ehdota työkirjan rivejä -toiminto.

Katso myös

Rahoituksen määrittäminen
Financials -ohjelman käyttäminen
Kassavirta-analyysin määrittäminen