Toimintaohje: Positive Pay -tiedoston vieminen

Kun viet toimittajan tiedot, sekin numeron ja maksun summan sisältävän Positive Pay -tiedoston, jonka sitten lähetät viitetiedoiksi pankkiin maksuja käsitellessäsi, voit varmistaa, että pankki vahvistaa vain tarkistetut sekit ja summat.

Rahoitus on määritetty tukemaan Bank of American ja City Bankin Positive Pay -tiedostoja.

Positive Pay -pankkitilin määrittäminen

  1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Avaa sen pankin kortti, jossa haluat käyttää Positive Pay -toimintoa.
  3. Kirjoita Positive Pay -vientikoodi -kenttään POSPAYBANK.
  4. Sulje ikkuna.

Positive Pay -tiedoston vienti

  1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse pankkitili, johon haluat viedä Positive Pay -tiedoston.
  3. Valitse Positive Pay, vienti -toiminto.

    Positive Pay, vienti -ikkuna avautuu ja näkyvissä on maksut, jotka on tehty pankkitilille edellisen latauspäivän jälkeen (Edellinen latauspvm- ja Edellinen latausaika -kentät).

  4. MäärittääLatauksen katkaisupvm -kenttää päivämäärä, jota edeltäviä maksuja ei sisällytetä vientitiedostoon.
  5. Valitse Vie-toiminto.
  6. Valitse Vie tiedosto -ikkunassa Tallenna-painike ja tallenna tiedosto sopivaan paikkaan.
  7. Lataa tiedosto sähköisen pankin sivustoon.
  8. Kirjoita muistiin tai kopioi vahvistusnumero, joka näkyy, kun tiedoston lataus on onnistunut.

Vietyjen Positive Pay -tietueiden näyttäminen

  1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse pankkitili, jonka Positive Pay -vientitietueet haluat näyttää.
  3. Valitse Positive Pay -tapahtumat -toiminto.

    Kaikki pankkitilin Positive Pay -vientitietueet näkyvät Positive Pay -tapahtumat -ikkunassa.

  4. Anna kunkin vientitietueen Vahvistusnumero-kenttään numero, jonka sait, kun tiedoston lataus pankkiin onnistui.
  5. Voit tarkastella liittyviä maksurivejä valitsemalla Positive Pay -tapahtuman tiedot -toiminnon.

Positive Pay -tiedostojen uudelleenvienti

  1. Valitse ![Etsi sivu tai raportti(media/ui-search/search_small.png "Etsi sivu tai raportti -kuvake")] -kuvake, syötä Pankkitilit ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Valitse pankkitili, johon haluat viedä Positive Pay -tiedostot uudelleen.
  3. Valitse Positive Pay -tapahtumat -toiminto.
  4. Valitse uudelleenvietävä Positive Pay -vientitiedoston rivi.
  5. Valitse Positive Pay -tapahtumat -ikkunassa Vie Positive Pay -maksu uudelleen tiedostoon -toiminto.

Katso myös

Rahoitus
Rahoituksen määrittäminen
Yleisten päiväkirjojen käyttäminen
Rahoitus -ohjelman käyttäminen