Ohjeet: Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta

Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkuna määrittää tulevat tai lähtevät maksut, jotka on tallennettu tapahtumina verkkopankkitilille ja jotka voit kohdistaa niihin liittyviin avoimiin asiakas-, toimittaja- ja pankkitilitapahtumiin. Päiväkirjan rivit täytetään tuomalla pankin tiliote syötteenä tai tiedostona.

Täsmäytyksen maksukirjauskansioon liittyy Rahoitusissa yksi pankkitili, joka vastaa verkkopankkitiliä, jolle maksutapahtumat kirjataan. Kaikki kohdistettuun asiakas- tai toimittajatapahtumaan liittyvät avoimet pankkitilitapahtumat suljetaan, kun valitset Kirjaa maksut ja täsmäytä pankkitili -toiminnon. Tämä tarkoittaa sitä, että pankkitili täsmäytetään automaattisesti päiväkirjaan kirjattaville maksuille.

Jos haluat ottaa pankin tiliotteet käyttöön pankkisyötteinä, määritä ensin Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelu ja linkitä sitten pankkitili siihen liittyvään verkkopankkitiliin. Maksujen täsmäytyskirjauskansio havaitsee automaattisesti pankkisyötteet, kun valitset Tuo pankkitapahtumat -toiminnon. Lisäksi voit määrittää pankkitilin niin, että se tuo uudet tiliotesyötteet tunnin välein automaattisesti. Niiden maksujen tapahtumia, jotka on jo kohdistettu ja/tai täsmäytetty, ei tuoda. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Envestnet Yodlee -pankkisyötepalvelun määrittäminen.

Linkitä teksti tiliin -ikkunassa voit määrittää maksujen tekstin kohdistukset ja tietyt debet-, kredit- ja kirjanpidon vastatilit siten, että nämä maksut kirjataan tietyille tileille, jotta nämä maksut kirjataan tietyille tileille, kun kirjaat maksun täsmäytyksen päiväkirjan. Katso vaihe 8. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Toistuvien maksujen tekstin yhdistäminen tileihin automaattisen täsmäytyksen suorittamiseksi.

Vastaava toiminto on käytettävissä, kun maksujen täsmäytyskirjauskansion rivien ylimääräisiä summia täsmäytetään ad hoc. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Niiden maksujen täsmäyttäminen, joita ei voi kohdistaa.

Voit käyttää Kohdista automaattisesti -toimintoa, joko automaattisesti, kun tuot pankkitiedoston tai -syötteen ja maksutapahtumat tai kun aktivoit sen maksujen kohdistamiseksi niiden vastaaviin avoimiin tapahtumiin, jotka perustuvat vastaaviin tietoihin päiväkirjarivillä, jossa on tietoja avoimista tapahtumista.

Kirjauskansion riveillä, joilla maksu on kohdistettu automaattisesti yhteen tai useaan avoimeen tapahtumaan, Vastaavuuden luotettavuus -kentässä on arvo väliltä Alhainen ja Suuri. Se osoittaa niiden kohdistettujen tietojen laadun, joihin ehdotettu maksusovellus perustuu. Lisäksi Tilityyppi- ja Tilinumero-kenttiin täytetään asiakkaan tai toimittajan maksun kohdistamiseen liittyvät tiedot. Jos olet asettanut tekstistä tiliin yhdistämisen, automaattisen kohdistuksen tuloksena saattaa olla vastaavuusarvo Suuri - tekstin ja tilin välinen yhdistäminen.

Voit avata kullekin maksua esittävälle päiväkirjan riville Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa Maksun kohdistus -ikkunan ja tarkastella kaikkia mahdollisia avoimia maksuja ja yksityiskohtaisia tietoja merkintöjen täsmäytyksestä, joihin maksujen kohdistus perustuu. Tässä voit kohdistaa maksuja manuaalisesti tai kohdistaa uudelleen maksuja, joka kohdistettiin automaattisesti väärään merkintään. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksujen tarkasteleminen tai kohdistaminen automaattisen kohdistuksen jälkeen.

Huomautus

Voit aloittaa pankkitapahtumien tuonnin samaan aikaan, kun avaat Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunan olemassa olevalle maksun täsmäytyksen kirjauskansiolle Maksun täsmäytyksen päiväkirjat -ikkunassa. Seuraava toimenpide kuvaa kuinka pankkitapahtumat tuodaan Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunaan, kun olet luonut uuden päiväkirjan.

Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Maksujen täsmäytyskirjauskansio ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Voit käsitellä uuden maksun täsmäytyksen päiväkirjaa valitsemalla Uusi päiväkirja -toiminnon.
  3. Valitse Maksun pankkitililuettelo -ikkunassa pankkitili, johon maksut täsmäytetään, ja valitse sitten OK-painike. Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkuna avautuu valmisteltuna valitulle pankkitilille.
  4. Valitse Tuo pankkitapahtumat -toiminto. Jos pankkitapahtumien tuontia varten ei ole määritetty valitun kirjauskansion pankkitiliä, valintaikkuna avautuu auttaen sinua täyttämään asianmukaiset kentät.
  5. Valitse Valitse tuotava tiedosto -ikkunassa tiedosto, joka sisältää täsmäytettävät pankkitapahtumat täsmäytettäville maksuille, ja valitse sitten Avaa-painike.
  6. Jos pankin tiliotepalvelu on otettu käyttöön, määritä automaattisesti avautuvassa Pankin tiliotteen suodatus -ikkunassa pankin tiliotteiden tuonnille päivämääräväli.

    Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkuna sisältää maksurivit, jotka kuvaavat tuodun pankin tiliotteen pankkitapahtumia.

    Maksujen riveillä, jotka on automaattisesti kohdistettu niiden vastaaviin avoimiin tapahtumiin, Vastaavuuden luotettavuus -kentässä on arvo väliltä Alhainen ja Suuri. Tämä osoittaa niiden kohdistettujen tietojen laadun, joihin ehdotettu maksusovellus perustuu. Lisäksi Tilityyppi- ja Tilinumero-kenttiin täytetään asiakkaan tai toimittajan maksun kohdistamiseen liittyvät tiedot.

  7. Valitse päiväkirjarivi ja valitse sitten Kohdista manuaalisesti -toiminto, kun haluat tarkastaa, kohdistaa uudelleen tai kohdistaa maksun manuaalisesti Maksun kohdistus -ikkunassa. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksujen tarkasteleminen tai kohdistaminen automaattisen kohdistuksen jälkeen.

    Kun olet suorittanut manuaalisen kohdistuksen, manuaalisesti käsittelemäsi päiväkirjarivin Vastaavuuden luotettavuus -kentän arvo on Hyväksytty.

  8. Valitse kohdistamaton päiväkirjarivi toistuvalle kassasuoritukselle tai kululle, kuten auton polttoaineen hankinta ja valitse sitten Linkitä teksti tiliin -toiminto. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Toistuvien maksujen tekstin yhdistäminen tileihin automaattisen täsmäytyksen suorittamiseksi
  9. Kun olet lopettanut maksutekstin yhdistämisen tileihin, valitse Kohdista manuaalisesti -toiminto.
  10. Kun olet varma, että kaikki päiväkirjarivien maksut on kohdistettu oikein tai asetettu suorakirjaukselle, valitse Kirjaa-toiminto.

Kun kirjaat maksun täsmäytyksen päiväkirjan, kohdistetut avoimet tapahtumat suljetaan ja liittyvät asiakas- tai toimittaja- tai kirjanpitotilit päivitetään. Määritetyt kirjanpitotilit päivitetään tekstin tiliin yhdistämiseen perustuville asiakas-, toimittaja ja kirjanpitotileille. Kaikille pankkitilitapahtumille luodaan kirjauskansiorivit. Jos valitset Kirjaa maksut ja täsmäytä pankkitili -toiminnon, kaikki kohdistettuun asiakas- tai toimittajatapahtumaan liittyvät avoimet pankkitilitapahtumat suljetaan. Tämä tarkoittaa sitä, että pankkitili täsmäytetään automaattisesti päiväkirjaan kirjattaville maksuille.

Voit verrata Pankkitilin saldo kirjauksen jälkeen -kentän ja Tiliotteen loppusaldo -kentän arvoa seurataksesi, milloin pankkitili täsmäytetään kirjaamiesi maksujen perusteella.

Huomautus

Jos et halua täsmäyttää pankkitiliä Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunassa, sinun on käytettävä Pankkitilin täsmäytys -ikkunaa. Lisätietoja on kohdassa Pankkitilien täsmäyttäminen erikseen.

Katso myös

Myyntisaamisten hallinta
Myynti
Rahoitus -ohjelman käyttäminen