Toimintaohje: Niiden maksujen täsmäyttäminen, joita ei voi kohdistaa automaattisesti

Joskus pankkitilillä käsitellään maksuja, joita ei voi kohdistaa liittyvään avoimeen asiakas-, toimittaja- tai pankkitapahtumaan. Syy voi olla se, että Financialsissa ei ole asiakirjaa, johon maksu voitaisiin kohdistaa, tai Financialsin liittyvä asiakirja sisältää eri summan kuin tapahtuman summa esimerkiksi valuuttamuutoksen vuoksi. Kaikki niiden maksujen tapahtumien summat, joita ei ole vielä kohdistettu, näkyvät Maksujen täsmäytyskirjauskansio -ikkunan Ero-kentässä. Siellä näkyvät esimerkiksi summat, joita ei voi kohdistaa edellä mainittujen syiden vuoksi.

Maksut, joita ei voi kohdistaa, voivat näkyä maksujen täsmäytyskirjauskansion riveillä seuraavilla tavoilla:

  • Ero-kentän arvo on sama kuin Tapahtuman summa -kentän arvo. Tämä tarkoittaa sitä, että mitään maksun osaa ei voi kohdistaa liittyvään avoimeen asiakas-, toimittaja- tai pankkitapahtumaan.
  • Ero-kentän arvo on pienempi kuin Tapahtuman summa -kentän arvo. Tämä tarkoittaa sitä, että osa maksusta voidaan kohdistaa liittyvään avoimeen asiakas-, toimittaja- tai pankkitapahtumaan. Maksun jäljellä olevaa osaa ei voi kohdistaa. Se on täsmäytettävä manuaalisesti tai kirjaamalla se suoraan tilille.

Voit täsmäyttää tällaiset maksut valitsemalla Siirrä erotus tilille ja määrittämällä, mille tilille Ero-kentän summa kirjataan, kun teet kirjauksen maksujen täsmäytyskirjauskansioon.

Vihje

Vastaavan toiminnon avulla voit määrittää automaattisen täsmäytyksen toistuville maksuille, joita ei voi kohdistaa liittyviin avoimiin asiakas-, toimittaja- tai pankkitapahtumiin. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Toistuvien maksujen tekstin yhdistäminen tileihin automaattisen täsmäytyksen suorittamiseksi.

Niiden maksujen täsmäyttäminen, joita ei voi kohdistaa

  1. Valitse Etsi sivu tai raportti -kuvake, kirjoita Maksujen täsmäytyskirjauskansio ja valitse sitten aiheeseen liittyvä linkki.
  2. Avaa maksun täsmäytyksen päiväkirja. Lisätietoja on kohdassa Toimintaohje: Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.
  3. Valitse Siirrä erotus tilille. Siirrä erotus tilille -ikkuna avautuu.
  4. Määritä Tilityyppi-kenttään sen tilin tyyppi, johon maksun summa kirjataan.
  5. Määritä Tilityyppi-kenttään tili, johon maksun summa kirjataan.
  6. Määritä Kuvaus-kenttään teksti, joka kuvaa tätä suoran maksun kirjausta. Oletusarvoisesti lisätään maksujen täsmäytyskirjauskansion rivin Tapahtuman teksti -kentän teksti.
  7. Valitse OK-painike.

Jos Ero-kentän arvo on sama kuin Tapahtuman summa -kentän arvo, kun kirjaat maksujen täsmäytyskirjauskansion, koko päiväkirjan rivin maksu kirjataan suoraan määritetylle vastatilille.

Jos Ero-kentän arvo on pienempi kuin Tapahtuman summa -kentän arvon, samalla tekstillä ja päivämäärällä luodaan päiväkirjan lisärivi ja ero lisätään Tapahtuman summa -kenttään. Alkuperäisen päiväkirjan rivin ero vähennetään Tapahtuman summa -kentän arvosta ja maksun kohdistus siihen liittyvään asiakas-, toimittaja- tai pankkitilitapahtumaan säilyy. Kun kirjaat maksun täsmäytyskirjauskansion, yksi maksun osa kirjataan kohdistettuna maksuna. Maksun toinen osa kirjataan suoraan määritetylle tilille.

Katso myös

Myyntisaamisten hallinta
Myynti
Financials -ohjelman käyttäminen