Ostoreskontran aloitussivu
Tässä artikkelissa on yleiskuvaus ostoreskontrasta.
Voit syöttää toimittajan laskut manuaalisesti tai vastaanottaa ne sähköisesti tietoyksikön kautta. Sen jälkeen kun laskut on syötetty tai vastaanotettu, voit tarkistaa ja hyväksyä laskut laskujen hyväksymiskirjauskansion avulla tai Toimittajan lasku -sivulla. Voit automatisoida tarkistusprosessin laskujen täsmäytyksen, toimittajan laskutuskäytäntöjen ja työnkulun avulla niin, että tietyt ehdot täyttävät laskut hyväksytään automaattisesti. Jäljelle jäävät laskut merkitään valtuutetun käyttäjän tarkistettaviksi.
Liiketoimintaprosessit
Ostoreskontran asetukset
Ostoreskontrassa voidaan määrittää seuraavat:
- toimittajaryhmät
- toimittajat
- kirjausprofiilit
- eri maksuvaihtoehdot
- toimittajia, kuluja, toimituksia ja kohteita sekä velkakirjoja koskevat parametrit.
Ostoreskontran määrittämisen yleiskatsaus.
Toimittajan laskujen kirjanpidolliset jaot ja alareskontran kirjauskansioviennit.
Ulkomaanvaluutan uudelleenarvostus osto- ja myyntireskontrassa.
Toimittajan laskujen määrittäminen
Ostoreskontran avulla voit tarkastella laskuja ja toimittajille suoritettavia maksuja.
Ostoreskontran laskujen täsmäytyksen yleiskatsaus.
Ostoreskontran laskujen täsmäytyksen vahvistuksen määrittäminen.
Kolmisuuntaiset vastaavuuskäytännöt.
Laskujen täsmäytys ja konsernin sisäiset ostotilaukset.
Yleiskatsaus ristiriitojen selvittämisestä laskusummien täsmäytyksen aikana.
Toimittajan laskujen ja laskujen hyväksynnän kirjauskansioiden oletusvastatilit.
Toimittajayhteistyön laskutustyötila.
Toimittajan maksujen määrittäminen
Määritä järjestelmässä määritetty maksutyyppi, kuten sekki, sähköinen maksu tai velkakirja, mille tahansa käyttäjän määrittämälle maksutavalle. Maksutyypit ovat valinnaisia, mutta niiden avulla on helppo tehdä sähköisten maksujen oikeellisuustarkistus ja määrittää nopeasti, mitä maksutyyppiä maksu käyttää.
Toimittajan maksulisien määrittäminen.
Toimittajan maksuehtojen määrittäminen.
Positive pay -tiedostojen määrittäminen ja luominen.
Toimittajamaksujen luominen maksuehdotuksen avulla.
Toimittajan maksut osasummalle.
Alennuksen käyttäminen, kun alennuksen summa on suurempi kuin toimittajan maksulle laskettu alennus.
Käteisalennuksen käyttäminen käteisalennuskauden ulkopuolella.
Toimittajan näytesekkien sähköinen raportointi.
Ennakkomaksulaskujen ja ennakkomaksujen vertailu.
Ostoreskontran keskitetyt maksut.
Tilitykset
Seuraavissa ohjeaiheissa on tietoa tilityksistä. Tilitys tarkoittaa maksujen tilittämistä laskuihin.
Toimittajan hyvityslaskujen alennuksia sisältävän toimittajan osamaksun tilittäminen
Useita alennuskausia sisältävän toimittajan osamaksun tilittäminen
Toimittajan osamaksun ja viimeisen maksun tilittäminen kokonaan ennen alennuspäivämäärää
Yksi tosite useille asiakas- tai toimittajatietueille
Lisäresurssit
Uudet ja kehitteillä olevat toiminnot
Siirry Microsoft Dynamics 365:n julkaisusuunnitelmiin, kun haluat nähdä uudet suunnitteilla olevat toiminnot.
Blogit
Microsoft Dynamics 365 -blogissa ja Microsoft Dynamics 365 Finance -sovelluksen taloushallinnon blogissa on ostoreskontraa ja muita ratkaisuja koskevia mielipiteitä, uutisia ja muita tietoja.
Microsoft Dynamics Operations -kumppaniyhteisön blogista Microsoft Dynamics -kumppanit saavat keskitetysti tietoja Dynamics 365 -sovelluksen uutuuksista ja suosituista aiheista.
Yhteisöblogit
Ostovelkojen hallinta Dynamics 365 Financessa
Tehtäväoppaat
Sovelluksen tehtäväoppaissa on lisäohjeita. Voit avata tehtäväoppaan napsauttamalla Ohje-painiketta millä tahansa sivulla.
Videot
Tutustu Microsoft Dynamics 365 YouTube -kanavan ohjevideoihin.