Ostoreskontran aloitussivu

Tässä aiheessa on yleiskuvaus ostoreskontrasta.

Voit syöttää toimittajan laskut manuaalisesti tai vastaanottaa ne sähköisesti tietoyksikön kautta. Sen jälkeen kun laskut on syötetty tai vastaanotettu, voit tarkistaa ja hyväksyä laskut laskujen hyväksymiskirjauskansion avulla tai Toimittajan lasku -sivulla. Voit automatisoida tarkistusprosessin laskun täsmäytyksen, toimittajan laskutuskäytäntöjen ja työnkulun avulla, jolloin tietyt ehdot täyttävät laskut hyväksytään automaattisesti ja muut laskut merkitään valtuutetun käyttäjän tarkistettavaksi.

Liiketoimintaprosessit

Liiketoimintaprosessi

Ostoreskontran asetukset

Määritä toimittajaryhmiä, toimittajia, kirjausprofiileja, erilaisia maksuvaihtoehtoja sekä toimittajia koskevia parametreja, hintoja, toimituksia ja kohteita, velkakirjoja ja muun tyyppisiä ostoreskontran tietoja.

Ostoreskontran määrittäminen

Toimittajan laskujen kirjanpidolliset jaot ja alareskontran kirjauskansioviennit

Ulkomaanvaluutan uudelleenarvostus osto- ja myyntireskontrassa

Toimittajan laskujen määrittäminen

Ostoreskontran avulla voit tarkastella laskuja ja toimittajille suoritettavia maksuja.

Ostoreskontran laskujen täsmäytys

Toimittajan kirjausprofiilit

Ostoreskontran laskujen täsmäytyksen vahvistuksen asetukset

Kolmisuuntaiset vastaavuuskäytännöt

Laskujen täsmäytys ja konsernin sisäiset ostotilaukset

Ristiriitojen selvittäminen laskusummien täsmäytyksen aikana

Toimittajan laskujen ja laskujen hyväksynnän kirjauskansioiden oletusvastatilit

Mobiililaskujen hyväksynnät

Toimittajayhteistyön laskutustyötila

Toimittajan laskuautomaatio

Toimittajan maksujen määrittäminen

Määritä järjestelmässä määritetty maksutyyppi, kuten sekki, sähköinen maksu tai velkakirja, mille tahansa käyttäjän määrittämälle maksutavalle. Maksutyypit ovat valinnaisia, mutta niiden avulla on helppo tehdä sähköisten maksujen oikeellisuustarkistus ja määrittää nopeasti, mitä maksutyyppiä maksu käyttää.

Toimittajan maksujen työtila

Toimittajan maksulisien määritys

Toimittajan maksuehtojen määritys

Positive pay -yleiskatsaus

Positive pay -tiedostojen asetukset ja luonti

Toimittajamaksujen luominen maksuehdotuksen avulla

Toimittajan maksut osasummalle

Alennuksen käyttäminen, kun alennuksen summa on suurempi kuin toimittajan maksulle laskettu alennus

Käteisalennuksen käyttäminen käteisalennuskauden ulkopuolella

Toimittajan sekkien sähköinen raportointi

Käänteinen toimittajamaksu

Ennakkomaksulaskut ja ennakkomaksujen yleiskatsaus

Ostoreskontran keskitetyt maksut

Tilitykset

Seuraavissa ohjeaiheissa on tietoa tilityksistä. Tilitys tarkoittaa maksujen tilittämistä laskuihin.

Tilityksen määrittäminen

Toimittajan osamaksun tilittäminen ennen alennuspäivämäärää

Toimittajan hyvityslaskujen alennuksia sisältävän toimittajan osamaksun tilittäminen

Useita alennuskausia sisältävän toimittajan osamaksun tilittäminen

Toimittajan osamaksun tai viimeisen maksun tilittäminen ennen alennusta

Yksi tosite useille asiakas- tai toimittajatietueille

Lisäresurssit

Uudet ja kehitteillä olevat toiminnot

Sivustossa Microsoft Dynamics 365 Roadmap on lisätietoja julkaistuista ja kehitteillä olevista uusista toiminnoista.

Blogit

Microsoft Dynamics 365 -blogissa on ostoreskontraa ja muita ratkaisuja koskevia mielipiteitä, uutisia ja muita tietoja.

Microsoft Dynamics AX -tuoteryhmän blogissa on useita ostoreskontraa käsitteleviä kirjoituksia. Vaikka monet kirjoitukset koskevat ostoreskontran aiempaa versiota, samoja käsitteitä käytetään edelleen ja menettelyt ovat samanlaisia myös nykyisessä versiossa.

Microsoft Dynamics Operations -kumppaniyhteisön blogista Microsoft Dynamics -kumppanit saavat keskitetysti tietoja MBS Operations -sovelluksen uutuuksista ja suosituista aiheista.

Tehtäväoppaat

Finance and Operationsin tehtäväoppaissa on lisäohjeita. Voit avata tehtäväoppaan napsauttamalla Ohje-painiketta millä tahansa sivulla.

Videot

Tutustu Microsoft Dynamics 365:n YouTube-kanavan ohjevideoihin.