Positive pay -tiedostojen määrittäminen ja luominen

Tässä artikkelissa kuvataan Positive pay -toiminnon määrittämistä ja Positive pay -tiedostojen luomista.

Määritä positiivinen maksu sähköisen luettelon luomiseksi pankille toimitettavista sekeistä. Kun sekki esitetään pankille, pankki vertaa sitä aiemmin lähetettyyn sekkiluetteloon. Jos sekki on sama kuin luettelossa, pankki selvittää sekin. Jos sekki ei vastaa luettelon sekkiä, pankki säilyttää sekin tarkistusta varten.

Positive pay -tiedostojen suojaus

Positiiviset maksutiedostot voivat sisältää luottamuksellisia tietoja maksun saajista ja sekkisummista. Varmista tämän vuoksi, että käytät riittäviä suojaustoimenpiteitä tiedostojen luontihetkestä pankin vastaanottoon asti. Positive pay -tiedostot ladataan selaimen määrittämään paikkaan. Positive pay -tiedostot saattavat sisältää henkilökohtaisia tietoja, joten on tärkeää, että vain valtuutetut käyttäjät voivat luoda ja tarkastella tietoja Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations Enterprise editionissa. Käytä tarvittavien oikeuksien määrittämisessä apuna seuraavaa taulukkoa.

Tehtävä Käyttöoikeus
Luo Positive pay -tiedostoja Pankkitilit-luettelosivulla tai Pankkitilit-sivulla.
  • Ylläpidä pankin Positive pay -tietoja (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Luo Positive pay -tiedostoja useille yrityksille ja pankkitileille Luo Positive pay -tiedosto -sivulla.
  • Ylläpidä pankin Positive pay -tietoja (BankPositivePayProcess)
  • BankPositivePayExportEntityView (BankPositivePayExportEntityView)
Tarkastele Positive pay -tiedostoja Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. Näytä pankin Positive pay -tiedot useita yrityksiä varten (BankPositivePayView)
Vahvista pankin Positive pay -tiedosto Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. Vahvista Positive payment -tiedosto (BankPositivePayConfirm)
Peruuta pankin Positive pay -tiedosto Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. Peruuta Positive pay -tiedosto (BankPositivePayRecall)

Positive pay -muodon määrittäminen

Positive pay -tiedostot luodaan käyttämällä tietoyksiköitä. Ennen Positive pay -tiedoston luomista on määritettävä muunnoksen syöttömuoto, jonka avulla sekkitiedot käännetään muotoon, jota pankki voi lukea. Voit luoda tiedostomuodon tunnuksen ja kuvauksen Positive pay -muoto -sivulla. Muunnoksen syöttömuodon on oltava XML-tiedostomuoto. Muoto riippuu käytettävästä muunnostiedostosta. Esimerkiksi määritetty Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT) -mallitiedosto käyttää XML-Element-muotoa. Lataa tälle muunnokselle käytettävä tiedosto -toiminnon avulla voit määrittää muunnostiedoston sijainnin pankin vaatimalle muodolle.

Esimerkki: Positive pay -tiedosto XSLT-tiedostona

<xsl:stylesheet version="1.0" xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" xmlns:msxsl="urn:schemas-microsoft-com:xslt" exclude-result-prefixes="msxsl xslthelper" xmlns="urn:iso:std:iso:20022:tech:xsd:pain.001.001.02" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xslthelper="http://schemas.microsoft.com/BizTalk/2003/xslthelper">
  <xsl:output method="xml" omit-xml-declaration="no" version="1.0" encoding="utf-8"/>
  <xsl:template match="/">
    <xsl:value-of select="'
'" />
    <Document>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header Begin-->
      <xsl:value-of select='string("Vendor ID,Vendor Name,Voided,Document Type,Check Date,Check Number,Check Amount,Checkbook ID,Vendor Class ID,Posted Date")'/>
      <xsl:value-of select="'
'" />
      <!--Header End-->
      <xsl:for-each select="Document/BankPositivePayExportEntity">
        <!--Cheque Detail begin-->
        <xsl:value-of select='RECIPIENTACCOUNTNUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='BANKNEGINSTRECIPIENTNAME/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Void") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Rejected") or CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Cancelled")'>
            <xsl:value-of select='string("Yes")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:when test='CHEQUESTATUS/text()=normalize-space("Payment")'>
            <xsl:value-of select='string("No")'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='string(" ")'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("Payment")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='CHEQUENUM/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='AMOUNTCUR/text()'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='string("BOA-#1812")'/>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:choose>
          <xsl:when test='RECIPIENTTYPE/text()=normalize-space("Vend")'>
            <xsl:value-of select='VENDGROUP/text()'/>
          </xsl:when>
          <xsl:otherwise>
            <xsl:value-of select='CUSTGROUP/text()'/>
          </xsl:otherwise>
        </xsl:choose>
        <xsl:value-of select="','" />
        <xsl:value-of select='TRANSDATE/text()'/>
        <xsl:value-of select="'
'" />
      </xsl:for-each>
    </Document>
  </xsl:template>
</xsl:stylesheet>

Positive pay -muodon määrittäminen pankkitileille

Jokaiselle pankkitilille, jolle haluat luoda Positive pay -tiedot, on määritettävä edellisessä toimenpiteessä määritetty Positive pay -muoto. Valitse Pankkitilit-sivulla Positive pay -muoto, joka vastaa pankkitiliä. Lisää Positive pay -aloituspäivä -kenttään ensimmäinen päivämäärä, jona Positive pay -tiedostot luodaan. On tärkeää, että tähän kenttään määritetään päivämäärä. Muussa tapauksessa ensimmäinen luomasi Positive pay -tiedosto sisältää kaikki pankkitilille luodut sekit.

Numerojärjestyksen määrittäminen Positive pay -tiedostoille

Jokaisella positive pay -tiedostolla on oltava yksilöivä numero. Luo numerojärjestys Positive pay -tiedostoille Maksuliikennetiedot-sivun Numerojärjestykset-välilehdessä.

Positive pay -tiedoston luominen yksittäiselle pankkitilille

Voit luoda Positive pay -tiedoston yksittäiselle yritykselle ja pankkitilille. Seuraavassa osassa on tietoja Positive pay -tiedostojen luomisesta useille yrityksille ja pankkitileille samalla kertaa. Jos haluat luoda Positive pay -tiedoston yksittäiselle yritykselle ja yksittäiselle pankkitilille, avaa Luo Positive pay -tiedosto -valintaikkuna Pankkitilit-sivulta. Kirjoita Katkaisupäivämäärä-kenttään viimeinen sekin päivämäärä, joka otetaan mukaan Positive pay -tiedostoon. Tiedosto sisältää kaikki sekit, joita ei ole sisällytetty Positive pay -tiedostoon sekin päivämäärään saakka.

Positive pay -tiedoston luominen useille pankkitileille

Luo Positive pay -tiedostoja useille yrityksille ja pankkitileille kausittaisen Luo Positive pay -tiedosto -tehtävän avulla. Valitse tiedostolle Positive pay -muoto ja määritä, luodaanko tiedosto kaikille yrityksille vai vain valitulle yritykselle. Voit myös luoda Positive pay -tiedoston kaikille pankkitileille, joissa käytetään määritettyä Positive pay -muotoa,tai vain valitulle pankkitilille. Kirjoita Katkaisupäivämäärä-kenttään viimeinen sekin päivämäärä, joka otetaan mukaan Positive pay -tiedostoon. Tiedosto sisältää kaikki sekit, joita ei ole sisällytetty Positive pay -tiedostoon sekin päivämäärään saakka.

Positive pay -tiedoston luonnin tulosten tarkastelu

Kun Positive pay -tiedosto on luotu, voit tarkastella tuloksia Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla. Jos haluat tarkastella yksittäisten sekkien tietoja, käytä Positive pay -tiedosto -tietosivua.

Vahvista Positive pay -tiedosto

Kun positive pay -tiedostossa listatut sekit on maksettu, saat pankiltasi vahvistusnumeron. Tämän jälkeen voit vahvistaa Positive pay -tiedoston. Valitse Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla Positive pay -tiedosto, jonka tila on Luotu, ja valitse sitten Anna vahvistus -toiminto. Kun vahvistat Positive pay -tiedoston, pankilta saamasi vahvistusnumero tallennetaan.

Peruuta Positive pay -tiedosto

Jos haluat muuttaa Positive pay -tiedosto, voit kutsua sen takaisin. Valitse Positive pay -tiedoston yhteenveto -sivulla Positive pay -tiedosto, jonka tila on Luotu, ja valitse sitten Peruuta-toiminto. Jokaisen Positive pay -tiedostossa olevan sekin kenttä ilmaisee, onko Positive pay -tiedostoon sisältyvä sekki peruutettu. Tämän jälkeen voit luoda uuden Positive pay -tiedoston, joka sisältää peruutetun sekin.