Asiakkaan osamaksun ja lopullisen maksun täydellinen tilittäminen ennen alennuspäivämäärää

Tässä artikkelissa on skenaarioita, jotka kuvaavat osittaisten maksujen kirjaamista asiakkaalle ja käteisalennusten käyttämistä käteisalennusjaksolla.

Fabrikam myy tavaroita asiakkaalle 4028. Fabrikam tarjoaa 1 prosentin käteisalennuksen, jos lasku maksetaan 14 päivän kuluessa. Laskut on maksettava 30 päivän kuluessa. Fabrikam myöntää käteisalennukset myös osamaksuista. Tilityksen parametrit sijaitsevat Myyntireskontran parametrit -sivulla.

Myyntilasku

Erik syöttää ja kirjaa 25. kesäkuuta laskun asiakkaalle 4028, jonka arvo on 1.000,00. Arnie voi tarkastella tapahtumaa Asiakastapahtumat-sivulla.

Tosite Tapahtumatyyppi Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana debet Summa tapahtuman valuuttana kredit Saldo Valuutta
FTI-10010 Lasku 25.6.2015 10010 1 000,00 1 000,00 USD

Arnie avaa Selvitä tapahtumat -sivun Asiakas- tai Asiakastapahtumat-sivulta tarkastellakseen päivämääriä sekä laskulle saatavilla olevia käteisalennuksia. Eräpäivä on 25. heinäkuuta ja 10,00:n arvoinen käteisalennus on käytettävissä, jos lasku maksetaan viimeistään 9. heinäkuuta.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD 990,00

Hyvityslaskun alennustiedot näkyvät merkityn laskun Selvitä tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma 10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 0,00
Käytettävä käteisalennussumma 10,00

Arnie napsauttaa Käteisalennus-välilehteä tarkastellakseen alennussummaa.

Käteisalennuksen päivämäärä Käteisalennussumma Summa tapahtuman valuuttana
9.7.2015 10,00 990,00
25.7.2015 0,00 1 000,00

Osamaksu Lisää asiakkaan maksuja -sivun avulla

Asiakas 4028 lähettää 500,00 arvoisen maksun 1. heinäkuuta. Erik ei napsauta Rivit-kohtaa kirjatakseen tämän maksun. Sen sijaan, hän kirjaa maksun luomalla uuden maksukirjauskansion ja avaamalla sitten Lisää asiakkaan maksuja -sivun. Hän syöttää maksutiedot ja merkitsee kirjaamansa laskun. Kun Arnie kirjaa summaksi 500,00, hän kirjoittaa myös 500,00 ruudukon Maksettava summa -kenttään. Koska Fabrikam voi antaa käteisalennuksen osamaksuille, hän huomaa, että maksulle käytetään myös osittaista, 5,05:n arvoista käteisalennusta. Tämä alennus lasketaan seuraavasti: 500,00 / 0,99 × 0,01 = 5,05. (Tässä laskutoimituksessa 500,00 jaetaan 0,99:llä, koska alennus on 1 prosentti. Tällöin asiakas maksaa laskusta 99 prosenttia. Tulos kerrotaan sitten alennusprosentilla eli 1 prosentilla – 0,01. Jos asiakkaalle käytetään 10,00:n arvoista alennusta kokonaisuudessaan, selvitettävä summa olisi 990,00.) Alennustiedot tulevat Lisää asiakkaan maksuja -sivun alalaidan ruudukkoon.

Käytettävä käteisalennussumma Käytetty käteisalennus Maksettava summa
5,05 0,00 500,00

Osamaksu kirjauskansiorivien avulla

Lisää asiakkaan maksuja -sivun avaamisen sijaan Arnie voi napsauttaa kirjauskansiossa Rivit -kohtaa kirjatakseen maksun. Näyttöön tulee maksujen kirjauskansio, jossa Erik voi syöttää rivin asiakkaalle 4028. Tämän jälkeen Arnie avaa Selvitä tapahtumat -sivun, jotta hän voi merkitä laskun tilitettäväksi. Arnie merkitsee laskun ja muuttaa Tilitettävä summa -kentän arvoksi 500,00. Hän huomaa jälleen, että Tilitettävä summa -kentän arvo koko laskulle on 10,00 ja että Käytettävä käteisalennussumma -kentän arvo on 5,05. Arnie selvittää siis tämän laskun summaksi 505,05.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD 500,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma 10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 0,00
Käytettävä käteisalennussumma 5,05

Jos asiakas haluaa selvittää tasan puolet laskusta, asiakkaan on suoritettava maksu summalla 495,00. Tässä tapauksessa Arnie syöttää 495,00 summaksi Tilitettävä summa -kenttään. Summalle käytetään myös 5,00:n käteisalennusta, jotta selvitettävä kokonaissumma olisi 500,00.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma 10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 0,00
Käytettävä käteisalennussumma 5,00

Arnie sulkee Selvitä tapahtumat -sivun. Kirjauskansioon luodaan maksurivi summalle 495,00, jonka jälkeen Arnie kirjaa kirjauskansion. Hän voi tarkastella asiakastapahtumia Asiakastapahtumat-sivulla. Tällä sivulla Arnie näkee, että laskun saldo on 500,00. Näkyvillä ovat myös maksu (495,00) ja käteisalennus (5,00).

Tosite Tapahtumatyyppi Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana debet Summa tapahtuman valuuttana kredit Saldo Valuutta
FTI-10010 Lasku 25.6.2015 10010 1 000,00 500,00 USD
ARP-10010 Maksu 7.1.2015 495,00 0,00 USD
ALE-10010 Käteisalennus 7.1.2015 5,00 0,00 USD

Jäljellä olevan määrän maksaminen

Asiakas 4028 maksaa jäljellä olevan summan, 495,00 8. heinäkuuta, joka on käteisalennuskaudella. Arnie luo maksukirjauskansion 8. heinäkuuta ja merkitsee tapahtuman selvitettäväksi. Hän näkee, että selvitettävä summa on 495,00. Arvioitu käteisalennus -kentän arvo on 5,00, koska alennuksesta on jo aiemmin käytetty 5,00.

Merkitty kokonaissumma 495,00
Arvioitu käteisalennus 5,00

Valittua tapahtumaa koskevat tiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun ruudukossa.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma 10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 5,00
Käytettävä käteisalennussumma 5,00

Arnie kirjaa maksukirjauskansion ja tarkistaa asiakkaan tapahtumat Asiakastapahtumat-sivulta. Laskun saldo on nyt 0,00, ja Arnie näkee kaksi maksua ja kaksi käteisalennusta.

Tosite Tapahtumatyyppi Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana debet Summa tapahtuman valuuttana kredit Saldo Valuutta
FTI-10010 Lasku 25.6.2015 10010 1 000,00 0,00 USD
ARP-10010 Maksu 7.1.2015 495,00 0,00 USD
ALE-10010 Käteisalennus 7.1.2015 5,00 0,00 USD
ARP-10011 Maksu 8.7.2015 495,00 0,00 USD
ALE-10011 Käteisalennus 8.7.2015 5,00 0,00 USD