Toimittajan osamaksun ja lopullisen maksun täydellinen tilittäminen ennen alennuspäivämäärää

Tämä artikkeli opastaa sinua skenaariossa, jossa osittaisia maksuja suoritetaan toimittajan laskulle ja käytetään käteisalennusta.

Fabrikam ostaa tavaraa toimittajalta 3064. Toimittaja antaa Fabrikamille 1 prosentin käteisalennuksen, jos lasku maksetaan 14 päivän kuluessa. Laskut on maksettava 30 päivän kuluessa. Lisäksi toimittaja antaa Fabrikamille käteisalennukset osamaksuista. Tilityksen parametrit sijaitsevat Ostoreskontran parametrit -sivulla. April syöttää 25. kesäkuuta 1 000,00 arvoisen laskun toimittajalle 3064.

Toimittajan lasku 25. kesäkuuta

April syöttää ja kirjaa 25. kesäkuuta laskun toimittajalle 3064, jonka arvo on 1.000,00. April voi tarkastella tapahtumia Toimittajatapahtumat-sivulla.

Tosite Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana debet Summa tapahtuman valuuttana kredit Saldo Valuutta
Var-10010 25.6.2015 10010 1 000,00 -1 000,00 USD

Toimittajat-sivulla April avaa Selvitä tapahtumat -sivun. Hän voi käyttää Selvitä tapahtumat -sivua tarkastellakseen käteisalennusten päivämääriä ja summia. Eräpäivä on 25. heinäkuuta ja -10,00:n arvoinen käteisalennus on käytettävissä, jos lasku maksetaan viimeistään 9. heinäkuuta.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Normaali Var-10010 3064 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD 990,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat-sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma –10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 0,00
Käytettävä käteisalennussumma –10,00

April napsauttaa Käteisalennus-välilehteä tarkastellakseen alennussummaa.

Käteisalennuksen päivämäärä Käteisalennussumma Summa tapahtuman valuuttana
9.7.2015 10,00 990,00
25.7.2015 0,00 1 000,00

Osamaksu 1. heinäkuuta käyttäen Selvitä tapahtumat -sivua

April voi luoda maksulle kirjauskansion avaamalla Maksukirjauskansio-sivun ostoreskontrasta. Hän luo uuden maksun kirjauskansion ja lisää rivin toimittajalle 3064. Tämän jälkeen hän avaa Selvitä tapahtumat -sivun, jotta hän voi merkitä laskun tilitettäväksi. April merkitsee laskun ja muuttaa Tilitettävä summa -kentän arvoksi -500.00. Hän huomaa, että Tilitettävä summa -kentän arvo koko laskulle on -10,00 ja että Käytettävä käteisalennussumma -kentän arvo on -5,05. April selvittää siis tämän laskun summaksi -505,05.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD -500,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma –10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 0,00
Käytettävä käteisalennussumma -5,05

April haluaa selvittää täsmälleen puolet laskusta. Hän muuttaa siis laskun Tilitettävä summa -kentän arvoksi -495.00. Niinpä tilitettävä summa on nyt yhteensä 500,00. Summa sisältää käteisalennuksen, jonka arvo on -5,00.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD -495,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma –10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 0,00
Käytettävä käteisalennussumma -5,00

April sulkee Selvitä tapahtumat -sivun. Kirjauskansioon luodaan maksurivi summalle 495,00, jonka jälkeen April kirjaa kirjauskansion. April voi tarkastella toimittajan tapahtumia Toimittajatapahtumat-sivulla. Hän näkee, että laskun saldo on -500,00. Näkyvillä ovat myös maksu (495,00) ja käteisalennus (5,00).

Tosite Tapahtumatyyppi Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana debet Summa tapahtuman valuuttana kredit Saldo Valuutta
Var-10010 Lasku 25.6.2015 10010 1 000,00 -500,00 USD
HYV-10010 Maksu 1.7.2015 495,00 0,00 USD
ALE-10010 Käteisalennus 7.1.2015 5,00 0,00 USD

Jäljellä oleva summa maksettu 8. heinäkuuta

April maksaa loput toimittajan 3064 laskusta 8. heinäkuuta, joka on vielä käteisalennuskaudella. April luo maksukirjauskansion 8. heinäkuuta ja merkitsee tapahtuman selvitettäväksi. Hän näkee, että selvitettävä summa on 495,00. Arvioitu käteisalennus -kentän arvo on -5,00, alennuksesta on jo aiemmin käytetty 5,00.

Merkitty kokonaissumma 495,00
Arvioitu käteisalennus -5,00

Valittua tapahtumaa koskevat tiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun ruudukossa.

Merkitse Käytä käteisalennusta Tosite Tili Päivämäärä Eräpäivä Lasku Summa tapahtuman valuuttana Valuutta Täsmäytettävä summa
Valittu Normaali FTI-10010 4028 25.6.2015 25.7.2015 10010 1 000,00 USD 495,00

Alennustiedot näkyvät Tilitä avoimet tapahtumat -sivun alaosassa.

Käteisalennuksen päivämäärä 9.7.2015
Käteisalennussumma 10,00
Käytä käteisalennusta Normaali
Käytetty käteisalennus 5,00
Käytettävä käteisalennussumma 5,00

April kirjaa maksukirjauskansion ja tarkistaa toimittajan tapahtumat Toimittajatapahtumat-sivulta. Laskun saldo on nyt 0,00, ja April näkee kaksi maksua ja kaksi käteisalennusta.

Tosite Tapahtumatyyppi Päivämäärä Lasku Summa tapahtuman valuuttana debet Summa tapahtuman valuuttana kredit Saldo Valuutta
Var-10010 Lasku 25.6.2015 10010 1 000,00 0,00 USD
HYV-10010 Maksu 7.1.2015 495,00 0,00 USD
ALE-10010 Käteisalennus 7.1.2015 5,00 0,00 USD
HYV-10011 Maksu 8.7.2015 495,00 0,00 USD
ALE-10011 Käteisalennus 8.7.2015 5,00 0,00 USD