Myyntireskontran sekä luotonvalvonnan määrittäminen

Määritä myyntireskontra ja luotonvalvonta, kun haluat seurata laskuja ja asiakkailta saapuvia maksuja.

Voit määrittää muun muassa asiakasryhmiä, asiakkaita, kirjausprofiileja, eri maksutapoja, korkolaskuja, maksukehotuksia, provisioita, asiakkaisiin liittyviä parametreja, kuluja, toimituksia ja kohteita, vekseleitä sekä muita myyntireskontran ja luotonvalvonnan tietoja. Seuraavassa taulukossa on luettelo sivuista, jotka tukevat myyntireskontran ja luotonvalvonnan määrittämistä ja ylläpitoa. Taulukon kohteet on järjestetty ensin tehtävän ja sitten sivun nimen mukaan.

HuomautusHuomautus
Joillekin sivulle siirtyminen edellyttää tietoja tai parametriasetuksia.
Tehtävä Sivun nimi Käyttö
Tarvittavien myyntireskontran tietojen konfiguroiminen Myyntireskontran parametrit Määritä Myyntireskontra-moduulin parametrit.
Myyntireskontran työnkulut Luo työnkulku tai muokkaa aiemmin luotua.
Asiakasryhmät Luo ja ylläpidä sellaisten asiakkaiden ryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, varastokirjauksen kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
Asiakkaan kirjausprofiili Voit määrittää kirjausprofiilit, jotka ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.
Lomakeasetukset Voit määrittää erilaisten asiakkaisiin liittyvien asiakirjojen muodon, esimerkiksi myyntitilausten, keräysluetteloiden, pakkausluetteloiden ja laskujen muodon.
Maksutavat - asiakas Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
Maksuehto Voit määrittää maksuehdot, joita liitetään myyntitilauksiin, ostotilauksiin, asiakkaisiin ja toimittajiin joko Myyntireskontra- tai Ostoreskontra-osassa.
Myyntireskontran kirjauskansioiden konfiguroiminen Kirjauskansioiden nimet Luo ja hallitse kirjauskansioiden malleja. Tämä sisältää valittujen käyttäjien tai käyttäjäryhmien kirjausrajoitusten hallinnan.
Myyntilaskujen konfiguroiminen Laskutuskoodit Määritä valinnaisia laskutuskoodeja, joita laskutuksessa käytetään vapaatekstilaskun riveillä.
Kulujen koodi Voit määrittää koodeja myynti- ja ostotilauksissa käytettäville kuluille, esimerkiksi laskutus-, rahti- ja vakuutuskuluille.
Alatunnisteteksti Voit määrittää tulostuksenhallinnan tietueen alatunnistetekstin usealla kielellä. Kun asiakirja tulostetaan, alatunnistetekstin kieli määräytyy asiakirjan kielen mukaan.
Lomakehuomautukset Voit muokata vakiotekstiä, joka näkyy organisaation käyttämillä erilaisilla sivuilla, kuten laskuissa, myyntitilauksissa ja korkolaskuissa.
Lomakeasetukset Voit määrittää sivuhuomautusten parametrit tarjouksia, vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita, myyntilaskuja, vapaatekstilaskuja ja korkolaskuja varten.
Lomakkeen lajitteluparametrit Voit määrittää lajittelujärjestyksen useiden laskujen tulostusta varten, kuten lajittelun laskutilin ja myyntitilausnumeron mukaan.
Tulostuksenhallinta-asetukset Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan vahvistusprosessin aikana.
Asiakasmaksujen konfiguroiminen Käteisalennukset Voit määrittää käteisalennuskoodit ja hallita niitä. Koodit yhdistetään asiakas- ja toimittajatileihin ja niitä sovelletaan myynti- ja ostotilauksiin.
Luottokortin käsittelijät Voit määrittää tietoja luottokortin käsittelijöistä, jotka varmentavat myyntitilausten maksuun lähetettävät luottokortit.
Valuutat Luo organisaatiosi käyttämät valuutat ja tarkastele niitä.
Valuutan vaihtokurssit Luo ja ylläpidä sopivia vaihtokursseja kirjanpitovaluutan ja muiden valuuttojen välillä.
Konsernin sisäinen laskenta Luo luettelo tileistä, joihin nykyinen yritys voi kirjata. Sinun on määritettävä debet- ja kredit-tilit sekä kirjauskansio, johon vastaanotetaan toisen yrityksen tapahtumat.
Maksutavat - asiakas Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista. Lisätietoja on ohjeaiheessa Asiakkaan maksutavan määrittäminen.
Organisaatiohierarkiat Keskitettyjen maksujen organisaatiohierarkian määrittäminen.
Organisaatiohierarkian tarkoitukset Määritä tarkoitus keskitetyille maksuille.
Maksupäivät Voit määrittää maksupäivät, joiden avulla lasketaan eräpäivät asiakkailta saapuville maksuille tai toimittajille maksettaville maksuille.
Toimitusmaksu Voit luoda ja ylläpitää asiakkaisiin liittyviä toimitusmaksuja, esimerkiksi vekselien toimitusmaksuja.
Toimitusmaksujen asetukset Voit määrittää toimitusmaksujen asetukset erilaisille pankkien, maksutapojen, maksusuoritustyyppien, maksumäärittelyiden, valuuttojen ja päivämäärävälien yhdistelmille. Lisätietoja on ohjeaiheessa Asiakkaan toimitusmaksujen määrittäminen.
Maksusuunnitelmat Voit luoda maksusuunnitelmia ja ajoittaa niiden avulla maksueriä asiakkailta ja toimittajille.
Maksumäärittely Voit luoda ja tarkastella Maksutavat-sivulla valitun maksutavan maksumäärittelykoodeja. Valitun maksutavan maksumäärittelytunnukset määritetään pankin kanssa tehdyn sopimuksen mukaan.
Tapahtuman teksti Voit luoda tapahtuman tekstin automaattista kirjanpitoon kirjausta varten. Voit määrittää tapahtuman tekstin useilla kielillä.
Käännökset Voit luoda tekstiä toisella kielellä. Voit kääntää kaikki ulkoiseen käyttöön tarkoitetut tekstit (kuten maksuehdot, toimitusehdot ja toimitustavat) yhdelle tai usealle kielelle.
Asiakkaan maksumuotojen konfiguroiminen Vekseliasettelu Voit määrittää vekseliasettelun pankkitilille, jonka valitsit Pankkitilit-sivulla.
Sekin asettelu Voit määrittää sekkien asettelun pankkitilille, jonka valitsit Pankkitilit-sivulla.
Maksutapojen tiedostomuodot Voit valita asiakasmaksuissa käytettäviä tuonti-, vienti- palautus- ja maksusuoritustiedostomuotoja.
Maksutavat - asiakas Voit luoda ja ylläpitää tietoja asiakkaiden maksutavoista.
Allekirjoitus Voit lisätä, muuttaa ja poistaa allekirjoituskuvatiedostoja, kuten .bmp-, .jpg-, ja .gif-tiedostoja. Allekirjoituskuvatiedostot tulostetaan sekkeihin yrityksen virallisiksi allekirjoituksiksi.
Myyntireskontran tilastotietojen määrittäminen Erääntymiskausien määritykset Voit määrittää ja hallita käyttäjän määrittämiä erääntymisjaksomäärityksiä, joiden avulla analysoidaan asiakas- ja toimittajatilien erääntymistä määritetyn päivämäärän perusteella. Lisätietoja on ohjeaiheessa Myyntireskontran erääntymistietojen määrittäminen ja luominen.
Liiketoimintatilastot Voit määrittää liiketoiminnan tilastotietokyselyitä, jotka voivat auttaa organisaation suorituskyvyn analysoinnissa.
Liiketoiminnan tilastotiedot Voit tarkastella valittuja liiketoiminnan tilastotietoja ruudukkomuodossa.
Ylläpidä asiakastietoja Osoitekirja Voit määrittää tai näyttää tietoja prospekteista, liideistä, mahdollisuuksista, asiakkaista, yhteyshenkilöistä, kilpailijoista ja työntekijöistä.
Asiakkaan pankkitilit Voit luoda ja hallita asiakkaan pankkitilejä.
Asiakasryhmät Luo ja ylläpidä sellaisten asiakkaiden ryhmiä, joilla on yhteisiä avainparametreja. Näihin sisältyvät maksuehdot, selvityskaudet, varastokirjauksen kirjanpitotilit, arvonlisäveroryhmä ja oletustiliasetukset.
Asiakkaat Luo ja hallitse niiden asiakkaiden asiakastilejä, joiden kanssa organisaatio harjoittaa liiketoimintaa.
Tulostuksenhallinnan asetukset Määritä alkuperäisten tietueiden, kopiotietueiden ja ehdollisten asetusten tulostuksen hallinta. Näillä tiedoilla hallitaan tapaa, jolla esimerkiksi myynti- ja ostotilauksia tulostetaan kirjausprosessin aikana.
Luotonvalvonnan määrittäminen Myyntireskontran parametrit Määritä Luotonvalvonta-moduulin parametrit.
Tapausluokat Määritä perintätapauksissa käytettävä tapausluokka.
Maksukehotus Voit luoda ja hallita maksukehotusjärjestyksiä sekä yhdistää niitä maksukehotusriveihin.
Perimisasiamies Määritä Perintä-sivulla käytettävät perimisasiamiehet.
Perimistiimi Määritä perimistiimi, joka ilmaisee työntekijät, jotka voidaan määrittää perimisasiamiehiksi. Perintä-niminen tiimi määritetään automaattisesti myyntireskontran parametreissa, jos tiimiä ei ole luotu aiemmin.
Asiakkaan erääntymistilannevedos Luo erääntymistilannevedokset asiakkaille. Erääntymistilannevedos sisältää asiakasryhmän lasketut erääntyneet saldot kyseisenä ajankohtana. Tämä vaihe edellyttää, että erääntymiskauden määritelmä on määritetty.
Asiakkaan yhteystiedot ja sähköpostiasetukset Määritä asiakkaiden yhteyshenkilöt ja heidän sähköpostiosoitteensa. Nämä osoitteet näkyvät Perintä-sivulla ja niiden avulla luodaan asiakkaille lähetettävät sähköpostit. Määritä myös jokaiselle Perintä-sivulla ensimmäisenä näkyvälle asiakkaalle oletusarvoinen Korko ja maksukehotus -yhteyshenkilö.
Asiakaspoolit Määritä asiakkaan pooleja, jotka ovat kyselyitä, jotka määrittävät asiakastilien joukkoa, joka näytetään ja jota hallitaan kokoelmia tai erääntymisprosesseja varten.
Asiakkaan kirjausprofiili Voit määrittää profiilit, jotka ohjaavat asiakastapahtumien kirjausta kirjanpitoon.
Asiakkaan syykoodit Määritä asiakkaan syykoodit.
Asiakkaan poiskirjauksen syykoodit Määritä poistotapahtumissa käytettävät asiakkaan poiston syykoodit.
Lomakeasetukset Voit määrittää lomakehuomautusten parametrit tarjouksia, vahvistuksia, keräysluetteloita, pakkausluetteloita, myyntilaskuja, vapaatekstilaskuja ja korkolaskuja varten.
Kiinnostuksen kohteet Voit määrittää ja hallita korkokoodeja.
NSF-tiedot Määritä sen pankkitilin NSF-tiedot, jota käytetään, kun maksu merkitään NSF-tapahtumaksi Perintä-sivulla.
Myyjän tiedot Määritä myyjien sähköpostiosoitteet. Nämä osoitteet näkyvät Perintä-sivulla ja voit lähettää niiden avulla sivulta sähköpostia myyjälle.

Lisätietoja on kohdassa Luotto ja perintä myyntireskontrassa.