Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen yhteenveto

Tässä artikkelissa kuvataan pankkitilin täsmäytysprosessin lisätoimintojen työnkulku. Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla voit tuoda tiliotteet, jotka voidaan täsmäyttää automaattisesti pankkitapahtumista.

Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla tuodaan tiliotteita. Tuotu tiliote voidaan tämän jälkeen täsmäyttää automaattisesti pankkitapahtumista. Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen työnkulun vaiheet ovat seuraavat.

  1. Määritä tiliotteen tuonti.

    • Tuo tiliotteet tietoyksikön ympäristön kautta.
    • Muodostetaan kolme tavallista tiliotteen muotoa: ISO20022, BAI2 ja MT940.
    • Toimintoja voidaan käyttää missä tahansa muodossa.
  2. Määritä numerosarja pankin täsmäytyksen lisätoimintoja varten. Määritä myös pankin täsmäytyssäännöt.

    • Täsmäytyssääntö on ehtojoukko, jonka avulla tiliotteen ja Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Editionin pankkitapahtuman rivejä suodatetaan täsmäytysprosessin aikana. Liiketoimintakäytäntöjesi mukaan voit määrittää useita vastaavia sääntöjä automatisoidaksesi ja optimoidaksesi täsmäytysprosessin.
  3. Täsmäytä tiliotteet Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operationsin pankkitapahtumien kanssa.

    • Suorita täsmäytyksen kirjauskansioille automaattinen täsmäytys ja luonti.
    • Tarkastele rinnakkain tiliotteita ja Dynamics 365 for Finance and Operationsin pankkitapahtumia.
    • Kirjaa Dynamics 365 for Finance and Operationsin pankkitapahtumat automaattisesti, jos ne näkyvät tiliotteella, mutta eivät Finance and Operationsissa.
    • Luo täsmäytystiliote.