Aseta pankkitilin täsmäytyksen yhteensopivuussäännöt

Tässä artikkelissa kerrotaan, miten määritetään täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyssäännöt ovat ehtojoukko, joilla suodatetaan tiliotteen ja pankkitositteen rivejä täsmäytysprosessin aikana.

Voit määrittää täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot, jotka helpottavat pankkitilin täsmäytysprosessia. Täsmäytyssääntö on ehtojoukko, jonka avulla tiliotteen ja Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Editionin pankkitapahtuman rivejä suodatetaan täsmäytysprosessin aikana. Voit määrittää täsmäytyssäännön Täsmäytyssäännöt-sivulla. Täsmäytyssääntöjä voi määrittää useita. Tämän jälkeen luodaan täsmäytyssääntö Täsmäytyksen sääntöjoukot -sivulla.

Huomautus

Pankkitilin täsmäytyssääntöjä käytetään, jos sähköisen tiliotteen täsmäytys tehdään pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla.

Täsmäytyssäännöt-sivulla voit määrittää, mitä toimintoja ja valintaperusteita käytetään täsmäytyssääntöä suoritettaessa. Valitse Toiminnot-ryhmässä toiminto, joka suoritetaan , kun täsmäytyssääntö suoritetaan täsmäytysprosessin aikana.

Huomautus

Valintasi määrittää näkyviin tulevat kentät.

Toiminto Toiminnon valitsemin jälkeen käytettävissä olevat valintaperusteet
Täsmäytä pankkitositteen kanssa Luo ehdot, joilla voit määrittää, miten pankkitosite- ja tilioterivit täsmäytetään, kun täsmäytyssääntö suoritetaan Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivun avulla. Tapahtumarivit valitaan pikavälilehdissä määritettyjen lisäehtojen mukaan. Vaihe 1: Määritä täsmäytyssääntö – Valitse ehdot, jotka määrittävät, mitkä tiliotteet ja Finance and Operationsin pankkitapahtumat täsmäytetään. Vaihe 2 (valinnainen): valitse tiliotteen rivit, joiden kanssa täsmäytyssäännöt suoritetaan: Ota käyttöön sen tiliotteen rivin suodatin, jonka kanssa sääntö suoritetaan.
Tyhjennä palautuslaskelman rivit Luo ehdot, joilla määritetään, miten palautuslaskelmat rivit olisi poistettava Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulta, kun täsmäytyssääntö suoritetaan. Tätä vaihtoehtoa käytetään, kun tuodussa tiliotteessa on pankin virheen vuoksi kaksi tilioteriviä ja rivit on täsmäytettävä. Vaihe 1:etsi palautuslaskelman rivit– Lisää valintaperusteet, joilla valitaan tiliotteen palautuslaskelman rivit. Esimerkiksi vain sekit voidaan valita valitsemalla Kenttä-kentässä Pankkitapahtuman koodi, valitsemalla sitten Operaattori-kentässä plus-merkki (+) ja syöttämällä Arvo-kenttään Sekit. Vaihe 2: etsi alkuperäisen tiliotteen rivit – Voit lisätä valintaperusteet, joilla pankkitositteen rivit täsmäytetään tiliotteen riveihin. **Vaihe 3: etsi Finance and Operations -pankkitapahtumat **– Voit lisätä valintaperusteet, joilla Dynamics 365 for Finance and Operationsin pankkitapahtumat täsmäytetään tiliotteen riveihin.
Merkitse uusia tapahtumia Luo ehdot, joilla määritetään, miten uudet tapahtumat merkitään Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla, kun täsmäytyssääntö suoritetaan. Step 1: etsi tiliotteen rivit– Lisää valintakentät ja määritä, mitkä tiliotteen rivit Pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukko -sivulla valitaan. **Vaihe 2: etsi Finance and Operations **– Voit lisätä valintaperusteet, joiden avulla haetaan pankkitositteiden rivejä. Jos pankkitositetta ei löydy, tiliotteen rivi merkitään uudeksi tapahtumaksi.