Määritä pankin limiitit ja kirjausprofiilit remburssia varten

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Tässä menettelyssä selvitetään luottokirjeiden käsittelyyn tarvittavan pankkilimiitin ja kirjausprofiilin luonti.

Tässä tehtävässä käytetään USMF-esittely-yritystä.

Kirjanpitoparametri

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Maksuliikennetiedot.
  2. Laajenna Pankkitosite-osa.
  3. Valitse Ota tuontiremburssi käyttöön -vaihtoehto.
  4. Valitse Ota vientiremburssi käyttöön -vaihtoehto.
  5. Valitse Tallenna.
  6. Sulje sivu.

Luo pankkilimiitti

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankin limiitit.
  2. Valitse Uusi.
  3. Anna Limiittiryhmä-kenttään pankin limiittiryhmän nimi.
  4. Kirjoita Kuvaus-kenttään pankin limiittiryhmän kuvaus.
  5. Valitse Tallenna.
  6. Valitse Limiittityypit-välilehti.
  7. Valitse Uusi.
  8. Anna Limiittityyppi-kenttään yksilöivä koodi.
  9. Kirjoita arvo Kuvaus-kenttään.
  10. Avaa haku napsauttamalla Limiittiryhmä-kentässä avattavan valikon painiketta.
  11. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  12. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
  13. Valitse Limiitin laatu -kentästä pankkilimiitin laatu.
  14. Valitse Tallenna.
  15. Sulje sivu.

Pankin kirjausprofiili

  1. Valitse Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteiden kirjausprofiili.
  2. Valitse Uusi.
  3. Avaa haku napsauttamalla Tilin/ryhmän numero -kentässä avattavan valikon painiketta.
  4. Etsi haluamasi tietue luettelosta ja valitse se.
  5. Napsauta luettelossa valitulla rivillä olevaa linkkiä.
  6. Valitse tilityksen päätili.
    • Tätä tiliä käytetään laskettaessa kassavirtaennustetta.
  7. Valitse Veloitustili-kentästä kulutapahtumien tili.
  8. Valitse Marginaalitili-kentästä katetapahtumien tili.
    • Tätä tiliä veloitetaan, kun avaava marginaali on kirjattu ja hyvitetään, kun maksu on kirjattu.
  9. Valitse Tallenna.