Toimittajien maksujen luominen ja tuonti ISO20022-maksumuodossa
Tee seuraavat vaiheet, jos haluat luoda maksurivit toimittajan maksukirjauskansioon sekä luoda toimittajan maksutiedostot ISO2022-pankkisiirtoesimerkin avulla.
- Siirry kohtaan Ostoreskontra>Maksut>Maksukirjauskansio ja valitse Uusi.
- Anna tai valitse arvo Nimi-kentässä.
- Valitse Rivit>Maksuehdotus>Luo maksuehdotus.
- Laajenna Sisällytettävät tietueet -osa ja valitse Suodatus.
- Valitse luettelossa Toimittajat-taulukon ja Toimittajan tili -kentän rivi.
- Anna tai valitse arvo Ehdot-kentässä. Voit käyttää mitä tahansa ehtoja maksettavien toimittajatapahtumien valinnassa.
- Valitse ensin OK ja valitse sitten uudelleen OK.
- Valitse Luo maksut.
- Valitse Luo maksut, jos haluat luoda ISO20022-maksutiedoston.
- Anna tai valitse arvo Maksutapa-kentässä.
- Syötä arvo Tiedostonimi-kenttä. Maksuja voidaan luoda muina valuuttoina myös ISO20022-tilisiirtona ja muina toimittaja maksumuotoina.
- Anna tai valitse arvo Pankkitili-kentässä.