Maksutavan määrittäminen ISO20022-tilisiirtoja varten

Huomautus

Tämän aiheen muokkausta ei sallita, koska sen luo Lifecycle Servicesin liiketoimintaprosessi.

Näiden ohjeiden avulla voi määrittää toimittajan ISO20022-tilisiirron tai minkä tahansa muun maksutyypin luomaan tiedostoja sähköisen raportoinnin avulla.

Viennin muotokonfiguraatiot ja maksutilit on määritettävä ennen tämän tehtävän suorittamista.

Tämän tehtävän luomisessa käytettiin esittelytietojen DEMF-yritystä.

Tämä on kolmas viidestä tehtävästä, joilla esitellään toimittajamaksujen prosessi, jossa käytetään sähköisen raportoinnin määrityksiä. Tätä toimintaohje koskee toimintoa, joka lisättiin Dynamics 365 for Operations -ohjelmiston versiossa 1611.

  1. Siirry kohtaan Ostoreskontra > Maksun asetukset > Maksutavat.
  2. Käytä pikasuodatinta tietueiden etsimiseen. Voit esimerkiksi suodattaa Maksutapa-kenttää arvolla SEPA CT.
  3. Valitse Muokkaa.
  4. Valitse Kausi-kentässä Yhteensä.
  5. Valitse Maksutyyppi-kentässä Sähköinen maksu.
  6. Laajenna Tiedostomuodot-osa.
  7. Valitse Yleinen sähköinen raportointi -kentässä Kyllä.
  8. Syötä Vie muotokonfiguraatio -kenttään arvo tai valitse arvo.
    • Valitse luettelosta arvo ISO20022 - tilisiirto (DE). Jos luettelo on tyhjä, tuotua ja aktiivista toimittajan maksun viennin muotokonfiguraatiota ei ole.
  9. Valitse Tilityyppi-kentässä Pankki.
  10. Syötä Maksutili-kenttään arvot DEMF OPER.
  11. Valitse Tallenna.