Créer des budgets comptabilité

Vous pouvez avoir plusieurs budgets pour des périodes identiques en les créant sous des noms différents. Vous indiquez d’abord le nom du budget et entrez les chiffres correspondants. Le nom du budget est ensuite inclus sur toutes les écritures budget que vous créez.

Lorsque vous créez un budget, vous pouvez définir quatre axes analytiques spécifiques au budget, appelées axes budget, pour chaque budget. Vous sélectionnez les axes budget pour chaque budget parmi ceux que vous avez déjà configurés. Les axes budget peuvent être utilisés pour positionner des filtres sur un budget et pour ajouter des informations analytiques aux écritures budget. Pour plus d’informations, consultez Utiliser les dimensions.

Les budgets jouent un rôle important dans la veille économique. Par exemple dans une déclaration financière basée sur des états financiers incluant des écritures budget, ou lors de l’analyse des montants budgétés et des montants réels dans le plan comptable. Pour plus d’informations, consultez Veille économique.

En comptabilité analytique, vous travaillez avec des budgets de coûts de manière similaire. Pour plus d’informations, consultez Création des budgets des coûts.

Pour créer un budget comptabilité

1. Sélectionnez entrez Budgets comptables, puis choisissez le lien associé.

2. Sélectionnez l’action Modifier la liste, puis renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

3. Sélectionnez Modifier budget.

4. En haut de la page Budget, renseignez les champs nécessaires pour définir ce qui est affiché.

   Seules les écritures contenant le nom du budget entré dans le champ Nom budget s’affichent. Étant donné que le nom du budget vient juste d’être créé, aucune écriture ne correspond au filtre. Par conséquent, la page est vide.

5. Pour entrer un montant, choisissez la cellule appropriée de la matrice. La page Écritures budget s’ouvre.

6. Créez une ligne et renseignez le champ Montant. Fermez la page Écritures budget.

7. Répétez les étapes 5 et 6 jusqu’à ce que vous ayez entré tous les montant du budget.

Note

Sur le raccourci Filtres, vous pouvez filtrer les informations sur le budget selon les axes budget configurés sous le nom du budget.

Exportation et importation de budgets comptables vers Excel

Comme pour la majorité des autres pages, vous pouvez exporter des données des pages de budget vers Microsoft Excel pour les traiter ou les analyser ultérieurement. Pour plus d’informations, consultez Exportation de vos données métier vers Excel.

Note

Le plan comptable, sur lequel les budgets comptables sont basés, comportent des lignes de type de compte En-tête qui contiennent le total des lignes sous ceux-ci. Lorsque vous exportez un budget comptable, les données de toutes les lignes sont exportées quel que soit le type de compte. Cependant, seules les données sur les lignes du type de compte Validation peuvent être réimportées.

En conséquence, lorsque vous importez un budget comptable, toutes les valeurs qui existaient sur les lignes En-têtes seront supprimées. Cette fonctionnalité permet d’éviter des totaux erronés après l’importation de données créées ou modifiées dans Excel.

Scénario

Vous savez que le nouveau coût des salaires budgétisé sera de 1 200 000 en devise locale (DS). Vous souhaitez permettre au département Paies de budgétiser trois lignes spécifiques (du type de compte Validation) pour les salariés à temps plein, les salariés à temps partiel et les intérimaires. Les trois lignes sont regroupées sous une ligne d’en-tête Paies.

Vous saisissez 1 200 000 sur la ligne d’en-tête, exportez le budget vers Excel, puis l’envoyez au département Paies, en leur indiquant de distribuer les 1 200 000 en devise société.

Le département Paies distribue le montant des trois comptes de validation. Lorsque vous réimportez le budget comptable, les trois comptes sont renseignés avec les nouvelles données Excel, pour une somme de 1 200 000 en devise société, et la ligne d’en-tête est vide.

Voir aussi

Exportation de vos données métier vers Excel
Finances
Veille économique
Configuration de Finance
Comptabilité et plan comptable
Utiliser Business Central

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