Relevés bancaires CODA belges dans la version belge

Le Coded Statement of Account (CODA) est une norme bancaire nationale conçue par l'Association belge des Banques et des Sociétés de Bourse qui vous permet de traitement automatiquement des relevés bancaires électroniques.

Chaque type de transaction d'un relevé CODA se voit attribuer un code unique. Business Central utilise ce code pour interpréter les transactions et les lettrer aux écritures comptables correspondantes.

Lettrage des lignes relevé

Lorsque vous avez importé un relevé CODA, vous pouvez lettrer les lignes relevé à des écritures comptables existantes selon les informations reprises dans la table Encodage CODA.

Si l'encodage CODA de la ligne relevé est introuvable, Business Central interrompra le traitement et poursuivra avec la ligne relevé suivante. Si vous sélectionnez le champ Validation par défaut, la ligne relevé sera utilisée comme validation par défaut.

Si l'encodage CODA de la ligne relevé est trouvé, les lignes relevé seront associées aux types de comptes et aux numéros de comptes correspondants suivants :

• Comptes généraux : si le type de compte est un compte général, la ligne relevé est validée sur le compte général correspondant.

• Client ou fournisseur : si le type de compte est client ou fournisseur, une écriture comptable client ou fournisseur correspondante est trouvée selon les critères suivants :

  • Si une écriture comptable est trouvée avec le format standard, elle sera associée à la ligne relevé et le statut lettrage sera défini sur Lettrée. Si l'écriture comptable n'est pas au format standard, le numéro de compte bancaire du client ou du fournisseur est utilisé pour retrouver le client ou le fournisseur.

  • Si aucune écriture comptable avec un montant restant correspondant n'est trouvée, le compte client ou fournisseur est utilisé et le statut lettrage sera défini sur Lettrée en partie.

  • Si le numéro de compte bancaire est utilisé pour trouver le client ou le fournisseur, une écriture comptable correspondant est trouvée en fonction du montant de la ligne relevé. Si le montant est trouvé, la ligne relevé est associée à l'écriture comptable correspondante et le statut lettrage sera défini sur Lettrée.

  • Si le numéro de compte bancaire ne peut pas être utilisé pour trouver le client ou le fournisseur, Business Central interrompra le traitement de la ligne actuelle ou utilisera la ligne comme validation par défaut, avant de poursuivre avec la ligne relevé suivante.

Vous pouvez exécuter le traitement autant de fois que vous le souhaitez. Seules les lignes relevé dont le statut lettrage est vide seront lettrées.

Lorsque vous avez lettré toutes les lignes relevé à un compte général ou à une écriture comptable client ou fournisseur correspondante, vous pouvez valider les lignes relevé CODA. Pour plus d'informations, voir Transférer et publier automatiquement des relevés CODA.

Extension de l'intégration CODA

Le support actuel des relevés bancaires CODA peut être utilisé dans Business Central en ligne et sur site. Cependant, les partenaires ne peuvent pas étendre les fonctionnalités d'une application pour Business Central en ligne. Le code n'est pas déconseillé mais ne peut être étendu ou personnalisé que pour les déploiements sur site.

Voir aussi

Banque électronique belge
Paramétrer les comptes bancaires pour CODA
Configurer des codes transaction IBLC-BLWI
Importer des relevés CODA
Lettrer des relevés CODA
Créer des feuilles financières
Transférer et publier automatiquement des relevés CODA
Transférer et valider manuellement les relevés CODA

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