Procédure : lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires

Vous devez régulièrement rapprocher vos comptes bancaires, créances client et créances fournisseur dans Project en lettrant les paiements enregistrés au niveau de la banque à leurs factures impayées et avoirs associés ou à d'autres écritures ouvertes dans Dynamics 365 for Financials.

Vous pouvez effectuer cette tâche dans la fenêtre Feuille rapprochement bancaire en important un fichier ou un flux de relevé bancaire pour enregistrer rapidement les paiements. Les paiements sont lettrés pour ouvrir des écritures client ou fournisseur selon les correspondances entre le texte de paiement et les informations d'écriture. Vous pouvez réviser et modifier les lettrages automatiques avant de valider la feuille. Vous pouvez choisir de clôturer les écritures comptables compte bancaire ouvertes associées aux écritures comptables lettrées lorsque vous validez la feuille. Le compte bancaire est automatiquement rapproché lorsque tous les paiements sont lettrés.

Pour importer des relevés bancaires en tant que flux bancaire, vous devez d'abord configurer et activer le service de flux de la Envestnet Yodlee Bank, puis associer vos comptes bancaires aux comptes bancaires connexes en ligne. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure: configurer le service de flux de la Envestnet Yodlee Bank.

Vous pouvez également utiliser le service conversion données bancaires pour convertir un fichier de relevé bancaire, à partir de n'importe quel format, en flux de données que vous pouvez importer dans Dynamics 365 for Financials. Pour plus d'informations, reportez-vous à Procédure: configurer le service de conversion de données bancaires.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

Pour Voir
Lettrer des paiements aux écritures comptables client ou fournisseur ouvertes en important un relevé bancaire, et rapprocher le compte bancaire lorsque tous les paiements sont lettrés. Procédure : rapprocher les paiements à l'aide du lettrage automatique
Appliquer manuellement les paiements en affichant les informations détaillées sur les données de correspondance et des suggestions d'écritures ouvertes candidates à l'application des paiements. Procédure : réviser ou lettrer les paiements après un lettrage automatique
Résoudre les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement à leurs écritures comptables ouvertes associées. Par exemple si les montants sont différents ou si une écriture comptable associée n'existe pas. Procédure : rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement
Lier le texte des paiements à un client spécifique, fournisseur ou comptes généraux pour toujours valider les réceptions récurrentes en liquide ou les dépenses vers ces comptes quand ils ne peuvent être appliqués à aucun document. Procédure : mapper du texte sur les paiements récurrents aux comptes pour un rapprochement automatique

Voir aussi

Gestion des comptes client
Ventes
Utilisation de Finances