Régler un paiement partiel avant la date de remise et règlement final après la date de remise

Article
03/08/2023

Cet article vous fait parcourir un scénario où plusieurs paiements partiels sont effectués, certains au cours de la période d’escompte de règlement et d’autres en dehors de la période d’escompte de règlement.

Fabrikam achète des marchandises au fournisseur 3057. Fabrikam reçoit un escompte de règlement de 1 % si la facture est payée sous 14 jours. Les factures doivent être réglées dans les 30 jours. Le fournisseur offre également à Fabrikam des escomptes de règlement en cas de paiements partiels. Les paramètres de règlement sont situés dans la page Paramètres de la comptabilité fournisseur.

Facture au 25 juin

Le 25 juin, April entre et valide une facture de 1 000,00 pour le fournisseur 3057. Elle peut consulter cette transaction sur la page Transactions fournisseur.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant au débit dans la devise de transaction	Montant au crédit dans la devise de transaction	Solde	Devise
Inv-10020	Facture	25/06/2020	10020		1,000.00	-1 000,00	EUR

Paiement partiel le 2 juillet

Le 2 juillet, April souhaite régler 300,00 de cette facture. Le paiement peut prétendre à une remise, car Fabrikam prend des remises pour les paiements partiels. Par conséquent, April paie 297,00 et bénéficie d’une remise de 3,00. April crée un journal des paiements et entre une ligne pour le fournisseur 3057, puis ouvre la page Régler les transactions pour marquer la facture pour règlement.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d’échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
Sélectionné	Standard	Inv-10020	3057	25/06/2020	25/07/2020	10020	-1 000,00	EUR	-297,00

Les informations de remise s’affichent au bas de la page Régler les transactions en cours.

Champ	Valeur
Date d’escompte de règlement	09/07/2020
Montant de l’escompte de règlement	-10,00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	0,00
Montant de l’escompte de règlement à accepter	-3,00.

April valide ensuite le paiement. Le solde de la facture est maintenant de 700,00. Elle peut consulter cette transaction sur la page Transactions fournisseur.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant au débit dans la devise de transaction	Montant au crédit dans la devise de transaction	Solde	Devise
Inv-10020	Facture	25/06/2020	10020		1,000.00	-700,00	EUR
APP-10020	Paiement	01/07/2020		297,00		0.00	EUR
DISC-10020	Escompte de règlement	01/07/2020		3.00		0.00	EUR

Paiement restant le 15 juillet, Utiliser un escompte de règlement = Normal

April paie le reste de la facture le 15 juillet, soit après la période de remise. Sur la page Régler les transactions en cours, aucun montant de remise n’est affiché dans le champ Escompte de règlement estimé, et la valeur du champ Montant de l’escompte de règlement est 0,00. Lorsqu’elle paie le restant dû de 700,00, aucune remise supplémentaire n’est appliquée.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d’échéance	Facture	Montant dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
Sélectionné	Standard	Inv-10020	3057	25/06/2020	25/07/2020	10020	-700,00	EUR	-700,00

Les informations de remise s’affichent au bas de la page Règlement des transactions. April peut voir qu’une remise de 3,00 a déjà été appliquée.

Champ	Valeur
Date d’escompte de règlement	09/07/2020
Montant de l’escompte de règlement	0.00
Utiliser un escompte de règlement	Standard
Escompte de règlement appliqué	-3,00.
Montant de l’escompte de règlement à accepter	0.00

Elle valide ensuite le paiement. Lors de l’ouverture de la page Transactions fournisseur, April peut voir que le solde de la facture est de 0,00. April constate également qu’il existe deux paiements. Un paiement de 297,00 avec une remise de 3,00, et un autre paiement de 700,00.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant au débit dans la devise de transaction	Montant au crédit dans la devise de transaction	Devise
Inv-10020	Facture	25/06/2020	10020		1,000.00	EUR
APP-10020	Paiement	01/07/2020		297,00		EUR
DISC-10020	Escompte de règlement	01/07/2020		3.00		EUR
APP-10021	Paiement	15/07/2020		700.00		EUR

Paiement restant le 15 juillet, Utiliser un escompte de règlement = Toujours

Si le fournisseur accorde à April une remise même si le paiement est effectué après la date de remise, April peut modifier la valeur du champ Utiliser un escompte de règlement en Toujours. Le paramètre Calculer les escomptes de règlement pour les paiements partiels est remplacé et la remise est prise en compte. Le montant du paiement est de 693,00, et la remise est de 7,00, soit le montant restant.

Marquer	Utiliser un escompte de règlement	N° document	Compte	Date	Date d’échéance	Facture	Montant au débit dans la devise de transaction	Montant au crédit dans la devise de transaction	Devise	Montant à régler
Sélectionné	Toujours	Inv-10020	3057	25/06/2020	25/07/2020	10020	700.00		EUR	-693,00

Les informations de remise s’affichent au bas de la page Règlement des transactions.

Champ	Valeur
Date d’escompte de règlement	09/07/2020
Montant de l’escompte de règlement	7.00
Utiliser un escompte de règlement	Toujours
Escompte de règlement appliqué	-3,00.
Montant de l’escompte de règlement à accepter	-7,00.

N° document	Type de transaction	Date	Facture	Montant au débit dans la devise de transaction	Montant au crédit dans la devise de transaction	Devise
Inv-10020	Facture	25/06/2020	10020		1,000.00	EUR
APP-10020	Paiement	01/07/2020		297,00		EUR
DISC-10020	Escompte de règlement	01/07/2020		3.00		EUR
APP-10021	Paiement	15/07/2020		693,00		EUR
DISC-10021	Escompte de règlement	15/07/2020		7.00		EUR