Soldes de la comptabilité

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Cet article décrit deux manières d’afficher les soldes de compte général : la page de liste de balance comptable et les états financiers. Il explique également comment mettre à jour les soldes de l’ensemble de dimensions.

Les utilisateurs disposent de plusieurs méthodes pour afficher les soldes dans la comptabilité. Certaines des options les plus courantes sont :

  • Balance comptable
  • États financiers
  • Pièces comptables
  • États de comptabilité

Les méthodes les plus courantes sont la page de liste de balance comptable et les états financiers.

Balance comptable

La balance comptable est une page de liste qui indique tous les soldes d’un compte et/ou les dimensions pour une période donnée. Lorsque la balance comptable est ouverte, elle est actualisée avec les soldes pour les dates et les propriétés définies dans les paramètres. Les propriétés qui peuvent être modifiées dans les paramètres sont les dates, la couche de validation, la façon dont les soldes d’ouverture doivent s’afficher et les types de transaction de clôture à afficher.

Lorsqu’un utilisateur modifie les paramètres les soldes sont actualisés. L’utilisateur peut également choisir le jeu de dimensions pour lequel il souhaite afficher les soldes et si chacune des dimensions s’affiche dans des colonnes distinctes.

Les utilisateurs peuvent faire un zoom avant sur les soldes pour afficher les transactions qui constituent le solde.

Instantanés de la balance comptable

Dans Microsoft Dynamics 365 Finance version 10.0.39, des instantanés de la balance comptable sont ajoutés à la page de la liste Balance comptable. Un instantané de la balance comptable calcule les soldes des dimensions financières sélectionnées. Ces soldes peuvent être exportés vers Excel à l’aide d’une entité Open Data Protocol (OData). Chaque instantané de balance comptable possède un ID de suivi externe qui peut être utilisé pour rendre l’instantané disponible aux systèmes externes à des fins de reporting.

Traiter un instantané de la balance comptable

Pour traiter un instantané de la balance comptable, suivez l’une des étapes suivantes.

  1. Sur la page de liste Balance comptable, dans le volet Actions, sélectionnez Instantanés de la balance comptable.

  2. Dans le volet Actions, sélectionnez Ajouter un instantané de balance comptable.

  3. Dans la boîte de dialogue Ajouter un instantané de balance comptable, dans le champ Comptabilité, sélectionnez la comptabilité (entité juridique) pour l’instantané.

  4. Dans le champ Ensemble de dimensions financières, sélectionnez l’ensemble de dimensions financières pour l’instantané. Dans le champ Couche de validation, sélectionnez la couche de validation.

  5. Dans le champ Exercices à traiter, sélectionnez l’une des valeurs suivantes :

    • Exercice sélectionné
    • Exercice actuel
    • Exercice en cours et exercice précédent
    • Exercice en cours et deux exercices précédents

    Si vous sélectionnez Exercice sélectionné, l’exercice est disponible pour la sélection.

  6. Sélectionnez OK pour créer l’entrée de l’instantané.

Pour créer un instantané unique, sélectionnez Exécuter l’instantané une fois dans le volet Actions. Un traitement par lots Traiter les données de la balance comptable pour un exercice donné par période est créé dans la file d’attente par lots.

Pour afficher l’ID de suivi externe d’un instantané de la liste, sélectionnez Afficher l’ID de suivi externe. Étant donné que l’ID de suivi externe reste le même à chaque fois qu’il est généré, il s’agit d’un ID que les systèmes de reporting externes peuvent utiliser.

Pour télécharger le contenu de l’instantané vers Excel, sélectionnez Ouvrir dans Excel dans le volet Actions. L’entité OData LedgerTrialBalanceFiscalYearSnapshotDataEntity est utilisée. Cette entité peut être utilisée pour afficher les données dans Excel ou d’autres outils de reporting.

Utiliser l’automatisation des processus avec des instantanés de la balance comptable

Pour créer un instantané de la balance comptable selon un calendrier régulier, procédez comme suit.

  1. Accédez à Administration système>Paramétrage>Automatisations de processus.
  2. Sur le volet Actions, sélectionnez Créer une automatisation de processus.
  3. Dans le champ Type de programme, sélectionnez Mettre à jour les instantanés de la balance comptable.
  4. Sélectionnez la société (comptabilité), puis sélectionnez Créer une série.
  5. Dans le champ Nom, entrez un nom pour la série. Dans le champ Heure prévue, spécifiez une heure de planification. Mettez ensuite à jour tous les autres paramètres d’automatisation des processus selon vos besoins.
  6. Sélectionnez Suivant.
  7. Définissez les champs Ensemble de dimensions financières, Couche de publication, et Exercices à traiter. Ces champs sont les mêmes que ceux qui apparaissent sur la page Instantané de la balance comptable.
  8. Sélectionnez Terminer.

Cette procédure crée une automatisation de processus planifiée qui s’exécute quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement. La vue du calendrier affiche le travail planifié dans une vue simple qui inclut le statut.

Une fois le processus terminé, le bouton Afficher les résultats n’affiche pas les résultats de l’instantané de la balance comptable.

Pour consulter les résultats, accédez à Comptabilité>Enquêtes et rapports>Balance comptable, et sélectionnez Instantanés de la balance comptable. Tous les instantanés définis sont affichés. Tous les instantanés créés par l’automatisation des processus sont cochés dans la colonne Automatisation des processus. Vous pouvez consulter les résultats en sélectionnant Ouvrir dans Excel.

Pour plus d’informations, voir Afficher les états financiers.