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Paramétrer des catégories de compte principal

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Cet article explique comment paramétrer les catégories de compte principales. Les catégories de compte principal sont utilisées pour les états par défaut dans les états financiers et dans Power BI. Les catégories de compte principal créées par défaut peuvent être renommées mais pas supprimées. Des catégories de compte supplémentaires peuvent être créées et utilisées à des fins de génération d’états et d’analyse. La société fictive USMF sert d’exemple dans cet article.

Lors de la définition de la catégorie de compte principal, tenez compte du niveau de regroupement le plus détaillé nécessaire pour une génération d’états financiers, une analyse des données et une prise de décision efficaces. Parmi quelques exemples de catégories de comptes granulaires figurent la trésorerie, les immobilisations, les investissements à court terme, les comptes clients et les comptes fournisseurs.

Remarque

Le type de compte principal détermine la classification générale d’un compte, comme Bilan, Bénéfice Perte, Actif ou Passif. En revanche, la Catégorie de compte principal fournit un regroupement plus détaillé des comptes au sein de ces classifications.

Créer une catégorie de compte principal

  1. Accédez à Comptabilité > Plan de comptes > Comptes > Catégories de compte principal.
  2. Cliquez sur Nouveau.
  3. Dans le champ Catégorie de compte principale, saisissez un nom unique.
  4. Dans le champ Description, entrez une description de la catégorie de compte principal.
  5. Dans le champ Type de compte principal, sélectionnez le type de compte principal qui est lié à la catégorie.
  1. Cliquez sur Lier les comptes principaux.
  2. Dans la liste, sélectionnez les comptes principaux à affecter à la catégorie de compte principal en cochant les cases dans la colonne Lié. Affecter des comptes principaux à une catégorie de compte principal a pour effet d’agréger les soldes des comptes lorsque cette catégorie est utilisée pour la génération d’états financiers et l’analyse.
  3. Activez ou désactivez l’option Lié pour choisir les comptes principaux.
  4. Cliquez sur OK.
  5. Cliquez sur Oui.