Créer un bordereau de remise
Mise à jour : April 21, 2011
S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilisez des bordereaux de remise pour déposer plusieurs paiements d'un journal sur des comptes bancaires. Les transactions pour lesquelles vous activez la case à cocher Utiliser un bordereau de remise dans l'écran N° document de journal sont affichées sur un bordereau de remise distinct pour chaque compte bancaire.
Cliquez sur Comptabilité > Journaux > Journal des opérations diverses. Créez ou sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes.
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Cliquez sur Comptabilité client > Journaux > Paiements > Journal des paiements. Créez ou sélectionnez un journal, puis cliquez sur Lignes.
Créez des lignes de paiement contenant des informations sur les comptes client, ainsi que les montants. Sur chaque ligne, entrez comme compte de contrepartie le compte bancaire approprié pour le dépôt de paiement. Pour plus d'informations sur la saisie de lignes de journal ou de paiement, voir les rubriques Création et contrôle de journaux et de lignes de journal et Tâches principales : paiements client.
Sous l'onglet Vue d'ensemble, activez la case à cocher Utiliser un bordereau de remise pour toutes les lignes de paiement à inclure dans un bordereau de remise en banque.
Cliquez sur l'onglet Paiement dans l'écran N° document de journal.
Sélectionnez le type de transaction bancaire paramétré pour les dépôts en banque. Pour plus d'informations, voir Type de transaction bancaire (écran).
Dans le champ Référence de paiement, entrez une référence associée à la ligne de paiement.
Répétez les étapes 4 à 6 pour toutes les lignes de paiement pour lesquelles vous avez activé la case à cocher Utiliser un bordereau de remise.
Notes
Certaines organisations définissent des paramètres de contrôle des paiements pour des modes de paiement afin de garantir que toutes les lignes de paiement sont entrées sur un bordereau de remise. Pour plus d'informations, voir Modes de paiement - clients (écran).
Cliquez sur Contrôler la saisie > Contrôler la saisie, puis sur Valider > Valider.
Pour préparer une impression des bordereaux de remise, cliquez sur Fonctions > Bordereau de remise. Sélectionnez la date à afficher sur les bordereaux de remise, puis cliquez sur OK.
Une boîte de dialogue s'affiche pour chaque compte bancaire répertorié comme compte de contrepartie sur les lignes de journal pour lesquelles vous avez activé la case à cocher Utiliser un bordereau de remise. Dans chaque boîte de dialogue, cliquez sur OK pour imprimer une copie du bordereau de remise pour le compte bancaire spécifique.
Une fois les bordereaux de remise imprimés, le numéro de bordereau de remise est entré dans le champ Bordereau de remise sous l'onglet Paiement de l'écran N° document de journal pour les lignes incluses dans le bordereau de remise.
Notes
L'écran Bordereau de remise permet d'afficher les bordereaux de remise pour un compte bancaire. (Cliquez sur Gestion des fonds et des banques > Courant > Comptes bancaires. Permet de sélectionner un compte bancaire. Sous le volet Actions, cliquez sur l'onglet Gérer les paiements, puis sur Bordereaux de remise.) Dans cet écran, vous pouvez annuler une transaction de paiement sur un bordereau de remise. Par exemple, vous pouvez annuler une transaction de paiement si un chèque d'un client n'est pas activé.