Vue d'ensemble du transfert de fonds à la banque

Mise à jour : December 10, 2010

S'applique à: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Les rubriques de cette section fournissent des informations sur le transfert de fonds à la banque.

Paiement par chèque

Génération d'un chèque sur un compte général ou un compte bancaire

Suppression d'un chèque

Annuler les chèques non validés

Contrepassation d'un chèque validé

(BEL) Création et transfert de transactions vers l'état BLWI

(BEL) À propos de CIS

(CAN, É.-U.) Réutilisation d'un numéro de chèque

(ESP) Génération de chèques espagnols

(MEX) Définition des numéros identifiants TVA d'un compte bancaire

(MYS, SGP) Impression d'un état sur les flux de trésorerie de la banque

Écrans du composant de processus entreprise Transférer les fonds à la banque

Le tableau suivant répertorie les écrans qui prennent en charge le composant de processus entreprise Transférer les fonds à la banque. Les entrées du tableau sont organisées par tâche du composant de processus entreprise, puis alphabétiquement par nom d'écran.

Notes

Certains écrans du tableau suivant nécessitent la configuration d'informations ou de paramètres pour y accéder.

Tâche du composant de processus entreprise	Nom d'écran	Utilisation
Transfert de fonds à la banque	Chèques	Permet de créer, d'afficher et de gérer les chèques.
	Création de chèque	Permet de créer un ou plusieurs chèques pour le compte bancaire sélectionné.
	Mise en page des chèques	Paramétrez la mise en page de chèques pour le compte bancaire sélectionné.
	N° document de journal	Lignes de journal des paiements client - Permet d'entrer et de valider les paiements reçus des clients. Lignes de journal des paiements fournisseur - Permet de générer des propositions de paiement dans l'écran Modifier la proposition de paiement, à partir duquel les propositions peuvent être transférées au journal des paiements après modification.
	Paiement client par chèque	Permet de générer des chèques selon le format spécifié pour le mode de paiement ou le format d'exportation sélectionné dans l'écran Générer des paiements.
	Paiement fournisseur par chèque	Permet de générer des chèques selon le format spécifié pour le mode de paiement ou le format d'exportation sélectionné dans l'écran Générer des paiements.
	Proposition de paiement client	Proposition de paiement client - Permet de générer des propositions de paiement dans l'écran Modifier la proposition de paiement à partir duquel les propositions peuvent être transférées au journal des paiements après modification. Proposition de paiement client - Modification - Permet d'entrer la proposition de paiement créée dans l'écran Proposition de paiement client. Proposition de paiement fournisseur - Modification - Permet de modifier la proposition de paiement créée dans l'écran Proposition de paiement fournisseur.
	Supprimer les chèques	Permet de supprimer des chèques ayant le statut Créé.