Améliorations pour le Secteur public

Notes

Ces notes de publication décrivent des fonctionnalités qui n'ont peut-être pas encore été publiées. Pour connaître la période de lancement prévue pour cette fonctionnalité, consultez Nouveautés et prévisions pour Dynamics 365 for Finance and Operations. Les délais de livraison peuvent changer et la fonctionnalité prévue peut ne pas être lancée (voir Stratégie de Microsoft).

Les nouvelles fonctionnalités suivantes dédiées au Secteur public ont été ajoutées pour les professionnels de la comptabilité et de la finance. Leur publication est prévue entre avril et septembre 2019.

Comptabilité fournisseur

Associer la valeur par défaut de la déclaration d'honoraires locale au compte principal

Septembre 2019 - Certaines lignes de facture identifiées pour la déclaration de taxe fédérale sur les honoraires peuvent être déclarées dans une autre zone de déclaration des honoraires que celle du fournisseur par défaut. Étant donné que les fournisseurs peuvent recevoir un paiement sur une facture correspondant à plusieurs zones de déclaration d'honoraires, il est préférable qu'une répartition du financement linéaire utilisant un compte principal soit systématiquement déclarée dans une zone de déclaration des honoraires spécifique. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous pourrez recalculer les valeurs de la zone de déclaration des honoraires afin que les fournisseurs puissent déclarer de façon plus précise les soldes accumulés auprès de l'administration fiscale.

État de synthèse du journal des paiements

Septembre 2019 - Utilisez l'état de synthèse du journal des paiements pour imprimer une liste des factures à inclure dans la prochaine série de chèques. L'état affiche le compte fournisseur, le nom du fournisseur, le numéro de la facture, les remises éventuelles du fournisseur et le montant à payer. Les informations sont regroupées en fonction de la banque par le biais de laquelle les chèques sont payés et, pour chaque banque, les factures sont regroupées par fournisseur. L'état inclut les sous-totaux du montant de la facture pour chaque fournisseur et affiche le nombre de factures en cours de paiement, ainsi que le nombre de chèques à créer. Les informations proviennent des transactions du fournisseur et vendeur. L'état effectue un regroupement par devise lorsque plusieurs devises sont présentes.

Restreindre la possibilité de modifier la répartition comptable sur les factures fournisseurs de la comptabilité fournisseur

Septembre 2019 - Vous pouvez paramétrer des dimensions financières spécifiques devant correspondre entre une commande fournisseur et une facture créée à partir de celle-ci. Par exemple, la mise en correspondance est requise pour toutes les dimensions financières entre les commandes fournisseur et les factures ; sur les factures associées à une commande fournisseur, les comptes généraux figurant sur les lignes de détail des factures ne peuvent pas être modifiés par rapport à ceux saisis sur les lignes des commandes fournisseur.

Budget

Champ Taux horaire des postes de prévision

Avril 2019 - Vous pouvez spécifier que les postes de prévision d'un groupe de rémunération spécifiques soient calculés avec un taux horaire.

Budget récapitulatif et état réel

Mai 2019 - Utilisez le budget récapitulatif comparé à l'état réel pour générer un état récapitulatif comparant les montants budgétisés aux dépenses réelles et l'activité de produit au cours d'une période que vous spécifiez. Pour chaque compte, l'état répertorie les montants budgétisés, les dépenses ou produits réels, les montants d'engagement des commandes fournisseur et les montants d'engagement préalable des demandes d'achat. En outre, l'état répertorie le montant du budget restant pour chaque compte et fonds. L'état peut être trié par fonds, puis par numéro de compte, et affiche les sous-totaux de chaque fonds en fonction de l'ensemble de dimensions financières selon lequel vous avez choisi d'effectuer le regroupement. Le regroupement détermine la manière dont le volet de navigation, un outil utile pour consulter l'activité, affiche l'activité.

Allocation de dimension financière sur les postes prévisionnels

Mai 2019 - Vous pouvez gérer les modèles par défaut de dimensions financières pour les postes prévisionnels sur le formulaire Poste prévisionnel à l'aide des commandes de l'organisateur Dimensions financières. Vous pouvez également créer un modèle directement à partir du formulaire. Vous pouvez valider si les dimensions par défaut d'un poste prévisionnel sont légales dans le plan comptable de votre organisation. Pour tous les postes prévisionnels, cliquez sur le nouveau bouton Valider du volet Actions pour voir si la configuration de la dimension financière de votre poste prévisionnel est valide. Les validations sont effectuées en fonction de la structure de compte que vous identifiez dans le formulaire Paramètres des ressources humaines. Cette validation rapide peut vous aider à détecter des erreurs avant de tenter de générer un plan budgétaire à partir d'un poste prévisionnel. Vous pouvez valider de nombreux postes à partir de la page Liste des postes prévisionnels.

États sur les postes prévisionnels

Juin 2019 - Deux nouveaux états sur les postes prévisionnels sont désormais disponibles. L'état détaillé sur les postes prévisionnels contient la plupart des informations affichées dans le formulaire Postes prévisionnels. Les répartitions des comptes attribuées au poste prévisionnel via les dimensions financières et les modèles de dimensions financières sont affichées, ainsi que les coûts associés à chaque combinaison de répartition pour le poste prévisionnel. L'état récapitulatif sur les postes prévisionnels affiche les coûts des postes prévisionnels selon les répartitions des comptes. Les coûts des postes prévisionnels sont affichés, regroupés en fonction de leurs répartitions de comptes. Les montants des coûts sont factorisés selon le pourcentage attribué à la répartition du compte.

Mise à jour de la description de la tâche pour le Poste prévisionnel et le Poste

Septembre 2019 - Un nouveau paramètre a été introduit pour définir le champ Description en lecture seule pour le Poste prévisionnel et le Poste ; il restera synchronisé avec l'ID du poste sélectionné. Lorsque l'ID du poste est modifié sur l'un des formulaires, le champ de description est mis à jour pour refléter la description associée à l'ID du poste modifiée. Le nouveau paramètre est disponible sur Ressources humaines > Paramétrage > Paramètres > Paramètres des ressources humaines > Général

Supprimer l'option pour remplacer les plans budgétaires

Septembre 2019 - Spécifiez les utilisateurs autorisés à remplacer les plans budgétaires existants. Sur l'onglet Formulaire de configuration de la planification budgétaire > Paramètres, activez la case à cocher Empêcher le remplacement des scénarios de plan budgétaire pour masquer l'option Remplacer le scénario de plan budgétaire existant dans les processus de génération de plan budgétaire, champ Action pour tous les utilisateurs, y compris l'administrateur système.

Gestion de la trésorerie et de la banque

Déshérence

Avril 2019 - Vous pouvez configurer un compte pour autoriser les mandats périmés ou pour que les chèques soient échus à l'aide du module Gestion de la trésorerie et de la banque. Le processus de déshérence crée une écriture comptable avancée permettant de transférer des fonds depuis les comptes de paiement dormants vers les comptes de fonds en déshérence, en vue d'une éventuelle réclamation à une date ultérieure par le destinataire initial ou un représentant désigné.

Les paiements non réclamés sont reclassés en fonction de la définition de la validation de déshérence définie dans le formulaire Définitions des validations, et attribués à la transaction de déshérence paramétrée dans le formulaire Définitions des validations des transactions, onglet Comptabilité.

Contrôle des liquidités

Mai 2019 - Le contrôle des liquidités vous permet de définir une limite pour empêcher la validation de transactions supplémentaires si aucun solde de trésorerie n'est disponible ou si la transaction entraîne une diminution du solde sous la limite définie. Les factures fournisseur de la comptabilité fournisseur et les écritures comptables avancées de la comptabilité sont validées lors de leur création, modification et validation. Si la validation de la transaction entraîne une diminution du solde du compte de disponibilités associé sous la limite définie pour le compte, l'utilisateur reçoit un message d'erreur et doit modifier le compte pour continuer.

Vous pouvez également autoriser des utilisateurs spécifiques à outrepasser le contrôle des liquidités. Si un utilisateur autorisé reçoit un avertissement indiquant que le solde des disponibilités du compte va franchir la limite, l'utilisateur peut choisir éventuellement de continuer à valider la transaction. Les utilisateurs peuvent outrepasser la limite de contrôle des liquidités lorsque la dépense doit être validée avant de recevoir les fonds nécessaires à sa couverture ou lorsqu'un transfert approuvé doit avoir lieu, mais qu'il n'a pas encore été entré en écriture ou validé.

La limite de contrôle des liquidités est comparée au solde du contrôle des liquidités (solde du compte de disponibilités moins toutes les factures fournisseur validées et impayées). La limite est dépassée lorsque le solde du contrôle des liquidités est inférieur à la limite du contrôle des liquidités (seuil).

Comptabilité

Distribution des intérêts

Avril 2019 - Votre agence peut affecter des intérêts sur un compte bancaire à des comptes généraux spécifiques, en fonction du solde quotidien moyen des comptes de liquidités. Vous pouvez utiliser ce processus pour générer une écriture comptable avancée pour les montants des intérêts ou pour générer des montants d'intérêts à examiner sans les valider.

Avant de distribuer les intérêts, vous devez paramétrer vos comptes de disponibilités participants dans le formulaire Règles de distribution des intérêts. Chaque combinaison de compte bancaire et d'octroi peut être utilisée pour calculer les intérêts d'un compte intérêts distinct.

Mettre à jour les soldes bancaires lors de la validation des transactions à l'aide de l'écriture comptable avancée

Juillet 2019 - Vous pouvez associer un compte bancaire à un ou plusieurs comptes principaux. Si un compte bancaire est associé à un compte principal, les soldes du compte bancaire peuvent être mis à jour lorsque des écritures comptables avancées sont validées sur le compte principal associé. Notez que le compte bancaire doit être associé à un numéro de compte et à un numéro d'acheminement.

Relevé quotidien de la responsabilité du trésorier

Août 2019 - Utilisez l'état Relevé des reddition des comptes du trésorier pour générer un état de balance comptable spécifique au fonds du trésorier, à des fins de rapprochement. Par exemple, vous pouvez générer l'état quotidiennement pour examiner l'activité de comptes sélectionnés du fonds du trésorier et la comparer à l'activité de négociation d'actions d'autres fonds. Cet état quotidien vous permet de rechercher des écarts, des soldes inattendus et d'éventuels ajustements nécessaires, ainsi que d'exécuter d'autres fonctions d'audit général.

Taxe de vente harmonisée canadienne

Septembre 2019 - Certaines provinces canadiennes utilisent la taxe de vente harmonisée (TVH), une combinaison de la taxe sur les produits et services (TPS) et de la taxe de vente provinciale (TVP), qui est payée aux fournisseurs au moment de l'achat des produits. Certaines parties de la TVH peuvent être récupérées par les entités du secteur public après les avoir payées aux fournisseurs, en fonction de l'objet de l'achat. L'objet de l'achat est désigné par les valeurs de dimensions financières et le compte principal sur la ligne du document de transaction (par exemple, demandes d'achat, commandes d'achat ou factures fournisseur).

Approvisionnements

Possibilité d'appliquer une réservation budgétaire générale à plusieurs lignes du contrat d'achat simultanément

Avril 2019 - Vous pouvez désormais rationaliser la saisie des données pour les contrats d'achat en sélectionnant une ou plusieurs lignes de réservation budgétaire générale à appliquer simultanément à plusieurs lignes sélectionnées d'un contrat d'achat ou à toutes les lignes de celui-ci.

Possibilité d'appliquer une réservation budgétaire générale à plusieurs lignes de la demande d'achat simultanément

Avril 2019 - Vous pouvez désormais rationaliser la saisie des données pour les demandes d'achat en appliquant les informations de réservation budgétaire générale à plusieurs lignes de la demande d'achat.

Calculer les dates de livraison des commandes d'achat en fonction des délais et des jours ouvrables

Mai 2019 - Calculez la date de livraison d'une ligne en fonction du délai d'un fournisseur (formulaire Réponse à un appel d'offre, onglet Devis) et du calendrier des jours ouvrables de votre organisation. Les fournisseurs peuvent entrer un délai à chaque ligne. Lorsqu'une commande fournisseur est confirmée, la date de livraison d'une ligne est calculée en fonction de la date de confirmation, du délai de livraison et du calendrier des jours ouvrables. Si aucun délai n'est spécifié, la date de livraison correspond à la date de confirmation. Les informations sur le délai d'une ligne sont disponibles sur les formulaires suivants : Réponse à un appel d'offre, Demandes d'achat, Contrats d'achat et Commande fournisseur. Les détails sur les délais ne sont pas remplacés lorsque les dates de livraison sont calculées pour toutes les lignes du formulaire, en utilisant le bouton Dates de livraison de l'onglet Calculer du volet Actions. Vous pouvez mettre à jour les détails sur les délais pour les enregistrements non confirmés ou non approuvés.

Offre du fournisseur

Mai 2019 - Questions des fournisseurs sur les appels d'offre et synthèse des réponses. Lorsque votre agence a envoyé un appel d'offre, les fournisseurs peuvent avoir des questions. Les fournisseurs peuvent poser des questions et recevoir des réponses grâce à la collaboration avec les fournisseurs. Lorsque les questions des fournisseurs sont autorisées, l'organisateur Questions des fournisseurs est disponible sur le formulaire Appel d'offre. Les utilisateurs peuvent publier plusieurs fois des réponses aux questions des fournisseurs sur le portail des fournisseurs. Une fois qu'un fournisseur est sélectionné et que l'appel d'offre a été attribué, ou que la date limite pour les questions est atteinte, les fournisseurs ne peuvent plus entrer de questions.

Activité d'appel d'offre

Juillet 2019 - Vous pouvez désormais utiliser les activités avec appels d'offres pour créer des tâches, des rendez-vous et des événements attribués aux autres utilisateurs de votre organisation. Vous pouvez choisir d'utiliser ces activités pour recueillir des commentaires sur un appel d'offre de la part d'utilisateurs qui sont peut-être familiers avec l'appel d'offre, mais qui ne participent généralement à aucun processus de workflow. Les activités d'appels d'offres apparaissent également dans les modules Accueil avec des activités créées pour d'autres documents.

Améliorations du contrat d'achat

Juillet 2019 - Ajout des attributs suivants aux formulaires Contrat d'achat et Classification de contrat d'achat :

  • Autoriser les utilisateurs à identifier les employés responsables du suivi des contrats d'achat.
  • Marquer un contrat d'achat comme « clôturé » pour signaler qu'il n'est plus utilisé de manière active, ce qui empêche les utilisateurs de créer des ordres de lancement à partir du contrat d'achat.
  • Définir une stratégie de rapprochement de factures à utiliser pour les commandes d'achat lancées à partir d'un contrat d'achat.

Juillet 2019 - Lorsqu'un chargé des achats convertit une demande d'achat en bon de commande, si le demandeur n'a pas fait référence à un contrat d'achat sur la ligne de demande d'achat, mais que le bon de commande doit être associé à une demande d'achat, il peut associer une ligne de bon de commande à une ligne de demande d'achat. Cette possibilité de lier une ligne de bon de commande à une ligne de demande d'achat permet d'éviter d'annuler la commande fournisseur et d'en générer une nouvelle avec les informations du contrat d'achat concerné.

Augmenter le prix unitaire de 5 décimales

Mai 2019 - Dans de nombreux secteurs de marchandises, les contrats sont signés à des prix ayant jusqu'à cinq décimales (par exemple, les prix de nombreux produits chimiques et carburants sont calculés de cette manière). Désormais, le système prend en charge le suivi des prix unitaires dans certains domaines d'approvisionnement comportant jusqu'à cinq décimales. Ces domaines incluent les appels d'offres, les demandes d'achat, les commandes fournisseur, les contrats d'achat, les factures fournisseur et les produits.

Traitement des cartes d'achat

Mai 2019 - Les agences utilisent les cartes d'achat pour permettre aux employés d'acheter des biens et des services en dehors du processus de demande d'achat standard. Les formulaires et les champs de carte d'achat permettent de suivre les achats et les dépenses de votre agence. Chaque achat effectué par un employé avec une carte est enregistré avec une facture fournisseur, mais la facture n'est pas payée par chèque. Chacune de ces factures est associée à une autre facture fournisseur créée pour payer le fournisseur qui fournit le service de carte d'achat (l'établissement financier) ; les dépenses occasionnées par les achats par carte sont remboursées lorsque le solde dû au fournisseur du service de carte est payé chaque mois.

Nouveau champ sur le formulaire de réception pour saisir la quantité à recevoir

Septembre 2019 - Parfois, les commandes fournisseur sont reçues en plusieurs expéditions. Désormais, il est plus facile d'enregistrer correctement les quantités effectivement reçues et de suivre ce qui reste à livrer lors d'une expédition partielle. Le formulaire d'accusé de réception de marchandises contient les colonnes suivantes :

  • La quantité commandée correspond à la quantité du bon de commande d'origine, y compris les ordres de modification traités.
  • La quantité reçue (vierge par défaut) nécessite que vous entriez une valeur pour la quantité en cours de réception.
  • La quantité restante affiche la quantité de la ligne du bon de commande d'origine dont est déduit le montant de toutes les réceptions enregistrés pour la ligne.

Délégation de plusieurs éléments de travail d'achat

Septembre 2019 - Vous pouvez déléguer plusieurs documents à un autre utilisateur en une seule action. Cela permet de gagner du temps, car auparavant chaque élément de travail devait être délégué séparément.

  • Seuls les documents d'achat des workflows pour lesquels la délégation multiple est activée vous permettent de déléguer plusieurs documents à partir de cette page de liste. Si la délégation n'est pas activée pour un workflow spécifique, l'option Déléguer n'apparaît pas dans le workflow de ce document spécifique.
  • Si plusieurs contrats d'achat, commandes fournisseur, demandes d'achat ou factures fournisseur sont sélectionnés dans la page de liste (Éléments de travail qui me sont affectés), lorsque vous choisissez de déléguer et que vous sélectionnez la personne à qui déléguer, le processus de workflow exécute l'affectation de la même manière que lorsqu'un seul document est sélectionné.
  • Aucune autre action de workflow n'est disponible lorsque plusieurs documents sont sélectionnés.

Projets

Détail du montant engagé de la limite de financement du contrat de projet

Mai 2019 - Exposez les détails derrière les valeurs engagées dans les enregistrements de limite de financement du formulaire de contrat de projet.

Déclaration au titre de la Circulaire A-133 sur les subventions (SEFA)

Septembre 2019 - Aux États-Unis, selon la circulaire A-133 du Bureau de la gestion et du budget (OMB), les agences qui reçoivent des fonds fédéraux sont soumises à des obligations d'audit, également appelées audits uniques. Les audits uniques comprennent l'état du Programme des dépenses des bourses fédérales (SEFA) qui présente les dépenses des subventions fédérales de manière périodique. Cet état comprend le titre et le numéro du Catalogue d'assistance nationale fédérale (CFDA), le numéro de la subvention, l'année de la subvention, le nom de l'organisme fédéral fournissant les fonds et le nom de l'entité de validation. L'état concerne une période spécifique, généralement identique à la période des tableaux d'analyse, à savoir un exercice fiscal.

Paramètre de sélection de proposition de facture de projet par source de financement

Septembre 2019 - La création d'une proposition de facture de projet ne peut être démarrée qu'en sélectionnant d'abord le contrat du projet ou le projet avant que le filtre de source de financement ne soit disponible. Ainsi, si une subvention est référencée dans plusieurs contrats de projet, la création d'une seule proposition de facture de projet ne sera pas possible. Par conséquent, le responsable des subventions devra synthétiser manuellement les différentes propositions de facture de projet afin de déterminer le montant à rembourser.

Générer des états des revenus à partir de feuilles de temps de projet

Septembre 2019 - Vous pouvez créer des états des revenus à partir de feuilles de temps de projet. Les états des revenus sont créés pour les collaborateurs avec des feuilles de temps de projet approuvées dans la période de la feuille de temps.