Configuration de Finance
Pour vous aider à démarrer rapidement, Microsoft Dynamics NAV inclut des configurations standard pour la plupart des processus financiers. Si vous devez modifier les configurations en fonction de votre activité, n'hésitez pas. Par exemple, à partir de la page d'accueil, vous pouvez utiliser un guide de configuration assistée pour configurer la taxe sur les ventes en fonction de votre situation géographique.
Toutefois, il existe quelques éléments que vous devez configurer vous-même. Par exemple, si vous souhaitez utiliser les axes analytiques comme base pour la veille économique.
Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.
| À | Voir |
|---|---|
| Choisissez la méthode pour payer vos fournisseurs. | Définition des modes de règlement |
| Spécifiez les groupes comptabilisation qui mappent des entités telles que les clients, les fournisseurs, les éléments, les ressources et les documents vente et achat dans des comptes généraux. | Configuration de groupes comptabilisation |
| Configurer une valeur de tolérance selon laquelle le système clôt une facture même si le règlement, tenant compte d'éventuelles remises, ne couvre pas intégralement le montant de la facture. | Procédure : Utilisation des écarts de règlement et des écarts d'escompte |
| Définir les périodes fiscales. | Procédure : ouverture d'un nouvel exercice comptable |
| Définissez comment déclarer les montants de taxe sur la valeur ajoutée que vous avez recueillis sur les ventes aux autorités fiscales. | Procédure : Déclarer la TVA aux autorités fiscales |
| Définissez vos fonctionnalités Ventes et Achats pour gérer les paiements dans des devises étrangères. | Procédure : activer le lettrage d'écritures comptables client en devises différentes |
| Ajouter de nouveaux comptes au plan comptable existant. | Configuration du plan comptable |
| Configurez les graphiques de veille économique pour analyser la trésorerie. | Configuration d'une analyse de trésorerie |
| Activer la facturation d'un client qui n'est pas configuré dans le système. | Procédure : configurer des clients effectuant un achat au comptoir |
| Configurer l'état intracommunautaire et envoyer-le à une administration | Procédure : configurer et enregistrer un état intracommunautaire |
Voir aussi
Finances
Gestion des comptes bancaires
Utilisation des axes analytiques
Importation des données métier à partir d'autres systèmes financiers
Analyse de la trésorerie dans votre société
Utilisation de Dynamics NAV