Mappage de champs lors de l’importation de fichiers SEPA CAMT

Business Central prend en charge les normes régionales SEPA (Espace unique de paiement en euros) pour importer les relevés bancaires SEPA (format CAMT). Pour plus d’informations, voir Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals.

La norme SEPA CAMT standard présente elle-même des variations locales. Par conséquent, vous pouvez être amené à modifier la définition d’échange de données générique (représentée par le code SEPA CAMT sur la page Définitions d’échange de données) pour l’adapter à une variation locale de la norme. Les tables suivantes indiquent le mappage d’élément à champ pour les tables 81, 273 et 274 dans l’implémentation de SEPA CAMT dans Business Central.

Pour plus d’informations sur la création ou l’ajustement de définition d’échange de données, voir Configurer les définitions d’échange de données.

Mappage des données de CAMT aux champs de la table Feuille comptabilité (81)

Chemin d’accès d’articles	Élément message	Type de données	Désignation	Identifiant signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/Ntry/Amt	Montant	Décimale	Le montant de l’argent dans l’écriture de caisse.		13	Montant
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Texte.	Indique si l’écriture est une écriture de crédit ou débit	DBIT	13	Montant
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Date	Date	Date à laquelle une écriture est validée dans un compte sur les livres de compte du gestionnaire		5	Date comptabilisation
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l’heure auxquelles une écriture est validée dans un compte sur les livres de compte du gestionnaire		5	Date comptabilisation
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Nom	Texte.	Le nom de la partie qui doit une somme d’argent au créancier (final)		1 221	Informations payeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Non structuré	Texte.	Les informations à votre disposition pour activer la correspondance/le rapprochement d’une écriture avec les articles que le paiement doit régler, telles que les factures commerciales dans un système comptes-clients, sous forme non structurée		8	Désignation
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Texte.	Informations supplémentaires sur l’écriture.		1 222	Informations transaction

Mappage des données de CAMT aux champs de la table Rapprochement bancaire (273)

Chemin d’accès d’articles	Élément message	Type de données	Désignation	Identifiant signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/CreDtTm	CreationDateTime	Date	Date et heure de création du message		3	Date relevé
Stmt/Bal/Amt	Montant	Décimale	Le montant résultant des montants ajustés pour toutes les écritures débit et crédit		4	Solde final du relevé

Mappage des données de CAMT aux champs de la table Ligne rapprochement bancaire (274)

Chemin d’accès d’articles	Élément message	Type de données	Désignation	Identifiant signe négatif	N° champ	Nom du champ
Stmt/Ntry/Amt	Montant	Décimale	Le montant de l’argent dans l’écriture de caisse.		7	Montant relevé
Stmt/Ntry/CdtDbtInd	CreditDebitIndicator	Texte.	Indique si l’écriture est une écriture de crédit ou débit	DBIT	7	Montant relevé
Stmt/Ntry/BookgDt/Dt	Date	Date	Date à laquelle une écriture est validée dans un compte sur les livres de compte du gestionnaire		5	Date transaction
Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l’heure auxquelles une écriture est validée dans un compte sur les livres de compte du gestionnaire		5	Date transaction
Stmt/Ntry/ValDt/Dt	Date	Date	Date à laquelle les immobilisations sont disponibles pour le propriétaire du compte en cas d’écriture créditrice, ou cessent d’être disponibles pour le propriétaire du compte en cas d’écriture débitrice		12	Date de valeur
Stmt/Ntry/ValDt/DtTm	DateTime	DateTime	La date et l’heure auxquelles les immobilisations sont disponibles pour le propriétaire du compte en cas d’écriture créditrice, ou cessent d’être disponibles pour le propriétaire du compte en cas d’écriture débitrice		12	Date de valeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm	Nom	Texte.	Le nom de la partie qui doit une somme d’argent au créancier (final)		15	Informations payeur
Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd	Non structuré	Texte.	Les informations à votre disposition pour activer la correspondance/le rapprochement d’une écriture avec les articles que le paiement doit régler, telles que les factures commerciales dans un système comptes-clients, sous forme non structurée		6	Désignation
Stmt/Ntry/AddtlNtryInf	AdditionalEntryInformation	Texte.	Informations supplémentaires sur l’écriture.		16	Informations transaction

Les articles dans le nœud Ntry qui sont importés dans Business Central mais ne sont associés à aucun champ sont stockés dans la table Définition colonne échange comptabilité. Les utilisateurs peuvent afficher ces éléments des pages Feuille rapprochement bancaire, Lettrage paiement et Rapprochement bancaire en choisissant l’action Détails lignes de relevé bancaire. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.

Important

Dans une importation de relevés bancaires CAMT, Business Central s’attend à ce que chaque transaction soit unique, ce qui signifie que le champ ID transaction qui provient de la balise Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId dans le fichier CAMT, doit être unique dans le rapprochement du compte bancaire ouvert. Si les informations ne sont pas présentes, Business Central ignore le paiement. Si un rapprochement bancaire antérieur sur le même compte bancaire a été validé avec le même ID de transaction que lors de l’importation en cours, la transaction en cours ne sera pas automatiquement rapprochée, mais elle peut toujours être importée.

Voir aussi

Configuration de l’échange de données
Échanger des données par voir électronique
Utiliser l’extension AMC Banking 365 Fundamentals
Utiliser des schémas XML pour préparer des définitions d’échange de données
Rapprocher les paiements à l’aide de l’application automatique

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici