Valider les transactions directement vers la comptabilité

Les feuilles comptabilité vous permettent de valider des transactions financières directement dans les comptes généraux et dans d’autres comptes tels que les comptes bancaires, client, fournisseur et salarié.

Une utilisation classique de la feuille comptabilité est de valider les dépenses des salariés avec leurs fonds propres au cours des activités commerciales, pour un remboursement ultérieur. Pour plus d’informations, voir Enregistrer et rembourser les frais des employés.

Les feuilles comptabilité valident les transactions financières dans les comptes généraux et d’autres comptes tels que les comptes bancaires, clients, fournisseurs et employés. La validation avec une feuille comptabilité crée toujours des écritures dans les comptes généraux. C’est le cas même lorsque, par exemple, vous validez une ligne feuille dans un compte client, parce qu’une écriture est validée dans un compte client de la comptabilité via un groupe comptabilisation. Vous pouvez personnaliser votre version d’une feuille comptabilité en configurant un nom de feuille ou un modèle feuille. Pour en savoir plus, voir Utiliser des feuilles comptabilité.

Contrairement aux écritures qui sont validées avec des documents qui nécessitent un processus d’avoir, vous pouvez correctement contrepasser les écritures validées avec la feuille comptabilité. Pour plus d’informations, voir Inversion d’une validation feuille et annuler les réceptions/envois.

Pour valider une transaction directement vers la comptabilité

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuilles comptabilité, puis choisissez le lien associé.

2. Ouvrez la feuille comptabilité appropriée. Pour en savoir plus, voir Utiliser des feuilles comptabilité.

3. Sur une nouvelle ligne feuille, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

   Notes

   La feuille comptabilité affiche qu’un nombre limité de champs sur la ligne feuille par défaut. Si vous souhaitez afficher les autres champs, tels que le champ Type compte, choisissez l’action Afficher plus de colonnes. Pour masquer les champs supplémentaires à nouveau, choisissez l’action Afficher moins de colonnes. Lorsque vous voyez moins de colonnes, la même date comptable est utilisée pour toutes les lignes. Si vous souhaitez avoir plusieurs dates comptables pour la même écriture feuille, sélectionnez l’action Afficher plus de colonnes.

4. Répétez l’étape 3 pour toutes les transactions distinctes que vous souhaitez valider.

   Conseil

   Si vous souhaitez saisir les lignes de transaction au-dessus d’une ligne compte contrepartie, par exemple, pour un compte bancaire, activez la case à cocher Suggérer le montant contrepartie de la ligne pour votre lot sur la page Noms feuilles comptabilité. Puis le champ Montant de la ligne compte contrepartie est automatiquement prérempli avec la valeur requise pour équilibrer les transactions.

5. Choisissez l’action Valider pour enregistrer les transactions sur les comptes généraux spécifiés.

Voir aussi

Utiliser des feuilles comptabilité
Enregistrer et rembourser les frais des employés
Inverser des validations feuille et annuler les réceptions/envois
Finances
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