Paramétrer des types de règlement

Pour utiliser le module Gestion des paiements, vous devez paramétrer des types de règlement pour définir des types d'opération, tels que des lettres de change, des paiements électroniques ou des chèques.

Pour paramétrer un type de règlement

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres bordereau paiement, puis sélectionnez le lien approprié.

  2. Sur la page Type de règlement, sélectionnez l'action Nouveau.

  3. Renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Désignation
    Activer Permet d'activer l'utilisation du type de règlement.
    Code Code d'identification unique du type de règlement.
    Nom Description du type de règlement.
    N° de souche en-tête Code souche de numéros pour l'en-tête du bordereau paiement.
    N° de souche lignes Code souche de numéros pour les lignes du bordereau paiement. Si vous laissez ce champ vide, le numéro de chaque ligne paiement est créé en se basant sur le numéro d'en-tête du bordereau paiement.
    Propositions Type de proposition de règlement qui peut être créé automatiquement sur un bordereau paiement.
    Contrepassation de TVA sur encaissement Spécifiez la méthode pour gérer la TVA sur encaissement.

    Si vous sélectionnez Lettrage, la TVA sera réalisée lors de la validation du lettrage de la facture et du paiement.

    Si vous sélectionnez En retard, vous devez définir l'étape de règlement au cours de laquelle la TVA doit être réalisée, en sélectionnant le champ Réaliser TVA sur la page Fiche étape règlement. Pour plus d'informations, voir Réaliser TVA et Étape règlement.
    Type transfert SEPA Spécifiez le format d'exportation SEPA, Virement ou Prélèvement.
  4. Cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

Gestion des paiements
Paramétrer des statuts règlement
Paramétrer des étapes règlement
Configurer des adresses de paiement
Exporter ou importer les paramètres de configuration de la gestion des paiements
Créer bordereaux paiement
Valider des bordereaux paiement
Archiver les bordereaux de paiement