Paramétrer des étapes règlement

Pour utiliser la gestion des paiements, vous devez configurer les étapes pour les documents de règlement et définir des étapes règlement pour chaque statut de paiement. Par exemple, « Création de documents », « Documents créés » et « Création de paiements ». Pour plus d'informations, voir Paramétrer des statuts règlement.

Pour paramétrer des étapes règlement

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Paramètres bordereau paiement, puis sélectionnez le lien approprié.

  2. Sélectionnez un type de règlement, puis cliquez sur Étapes.

  3. Dans le champ Nom, entrez un nom pour l'étape règlement. Vous pouvez entrer 50 caractères alphanumériques maximum.

  4. Choisissez l'action Modifier.

  5. Sur la page Fiche étape règlement, renseignez les champs comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

    Champ Description
    Nom Nom de l'étape règlement entré sur la page Étape règlement.
    Statut précédent Statut précédent, à partir duquel l'étape a été exécutée pour la dernière fois. La valeur par défaut est 0. Si le statut précédent est le même que le statut suivant, il n'est pas modifié une fois exécuté. Par conséquent, cette étape règlement est facultative et peut être exécutée indéfiniment.
    Nom état précédent Nom du statut sélectionné dans le champ Statut précédent.
    Statut suivant Statut auquel cette étape règlement se termine.
    Nom état suivant Nom du statut sélectionné dans le champ Statut suivant. Ce champ ne peut pas être modifié.
    Type action Type d'action à effectuer à cette étape.

    Comptabilité : si vous spécifiez Comptabilité, vous devez définir des informations supplémentaires sur la page Etape comptabilisation règlement.

    État : si vous spécifiez État, indiquez l'état dans le champ N° déclaration .

    Fichier :

    * Si vous spécifiez Fichier, vous spécifiez le type de fichier dans le champ Type exportation : État ou XMLPort.

    * Pour les dossiers de virement SEPA, spécifiez XMLport, puis définissez le champ N° exportation sur 1000.

    * Pour les dossiers de prélèvement SEPA, spécifiez XMLport, puis définissez le champ N° exportation sur 1010.
    N° déclaration Numéro d'identification de l'état. Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur État.
    Type exportation Type d'exportation du fichier. Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur Fichier.

    Pour obtenir des exemples, voir Exporter les paiements.
    N° exportation Code d'identification du type d'exportation sélectionné. Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur Fichier.
    Vérifier RIB lignes Sélectionnez pour vérifier que la valeur de clé du Relevé d'Identité Bancaire (RIB) spécifiée sur la ligne bordereau de paiement a été saisie correctement.
    Vérifier date d'échéance Sélectionne pour vérifier que la date d'échéance sur les lignes de facturation et de paiement a été entrée correctement.
    Code journal Code source associé à l'étape règlement.

    Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur Comptabilité.
    Code motif Code motif associé à l'étape règlement.

    Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur Comptabilité.
    N° de souche en-tête Code souche de numéros à utiliser pour affecter des numéros à l'en-tête d'un nouveau bordereau de paiement.

    Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur Créer un document.
    Correction Sélectionnez pour marquer les écritures paiement comme écritures de correction. Ce champ est disponible si le champ Type action est défini sur Comptabilité.
    Réaliser TVA Sélectionnez pour indiquer que la TVA sur encaissement doit être contre-passée et la TVA déclarée pour cette étape règlement.

    Ce champ est disponible si le champ Contrepassation de TVA sur encaissement sur la page Types de règlement est défini sur En retard.
    Vérifier RIB en-tête Sélectionnez pour vérifier que la valeur de clé du RIB spécifiée sur l'ente du bordereau de paiement a été saisie correctement.
    Code acceptation <> Non Sélectionnez pour vérifier que le code acceptation de chaque ligne paiement n'est pas un numéro.
  6. Cliquez sur le bouton OK.

Si le type d'action de l'étape règlement est Comptabilité, vous devez définir des informations supplémentaires pour l'étape règlement.

Pour définir des informations de comptabilité lors d'une étape de paiement

  1. Sur la page Fiche étape règlement de l'étape règlement, choisissez l'action Comptabilité.

  2. Sur la page Etape comptabilisation règlement, sélectionnez l'action Nouveau.

  3. Renseignez les champs comme indiqué dans le tableau suivant.

    Champ Description
    Signe Type d'écriture validation.
    Description Description de l'écriture.
    Type comptabilisation Type comptabilisation utilisé pour la validation de l'écriture.
    Type compte Type de compte de la validation de l'écriture. Ce champ est disponible si Type comptabilisation est Compte paramétré.
    N° compte Numéro de compte dans lequel l'écriture est validée. Le numéro de compte est affiché ici en fonction du type sélectionné dans le champ Type compte. Ce champ est disponible si Type comptabilisation est Compte paramétré.
    Groupe comptabilisation client Code du groupe comptabilisation client dans lequel l'écriture est validée. Ce champ est disponible si Type comptabilisation est Compte ligne règlement, Compte général associé ou Compte en-tête.
    Groupe comptabilisation fournisseur Code du groupe comptabilisation fournisseur dans lequel l'écriture est validée. Ce champ est disponible si Type comptabilisation est Compte ligne règlement, Compte général associé ou Compte en-tête.
    Racine Racine du groupe des comptes généraux. Elle est utilisée si Type comptabilisation est Compte général par mois échéance ou Compte général par semaine échéance.
    Mémoriser écriture Sélectionnez pour indiquer que les écritures comptables créées à cette étape seront conservées et lettrées à de nouvelles écritures validées. Si vous activez cette case à cocher, le champ Détail n'est pas disponible.
    Application Méthode pour lettrer les écritures. Si vous n'avez pas activé la case à cocher Mémoriser écriture, et que vous avez défini ce champ sur Aucun, le champ Détail est disponible.
    Détail Méthode de validation des lignes paiement.
    Type document Type de document affecté à l'écriture comptable.
    Numéro de document Méthode d'affectation du numéro document à l'écriture comptable.
  4. Cliquez sur le bouton OK.

Voir aussi

Gestion des paiements
Paramétrer des types de règlement
Configurer des adresses de paiement
Créer bordereaux paiement
Valider des bordereaux paiement
Archiver les bordereaux de paiement
Exporter ou importer les paramètres de configuration de la gestion des paiements