Effectuer des paiements par chèque

Vous pouvez émettre des chèques par voie électronique et manuelle dans Business Central. Ces deux méthodes utilisent la feuille paiement pour émettre des chèques aux fournisseurs. Vous pouvez également annuler des chèques et afficher les écritures comptables chèque.

La procédure suivante explique comment payer un fournisseur avec un chèque informatique en lettrant le paiement à la facture fournisseur appropriée, en imprimant le chèque et en validant le paiement comme payé. Il en résulte des écritures comptables fournisseur positives, lettrées aux écritures comptables banque négatives, et des chèques physiques qui seront traités dans la banque.

Vous pouvez payer avec deux types de chèques. Pour les deux types, le champ Type compte contrepartie ou Type compte doit contenir Compte bancaire.

  • Informatique : sélectionnez cette option si vous souhaitez imprimer un chèque du montant de la ligne feuille paiement. Vous devez imprimer les chèques avant de pouvoir valider les lignes feuille. Vous pouvez uniquement sélectionner Informatique si
  • Manuel : sélectionnez cette option si vous avez créé un chèque manuellement et que vous souhaitez créer une écriture comptable chèque correspondante de ce montant. Si vous utilisez cette option, vous ne pouvez pas imprimer le chèque.

Note

Pour s'assurer que la banque efface uniquement les chèques et les montants validés, vous pouvez envoyer un fichier contenant des informations de paiement, du chèque et du fournisseur. Pour plus d'informations, voir Exporter des fichiers Positive Pay.

Votre imprimante doit être correctement configurée pour les formulaires chèque, et vous devez définir la mise en page de chèque à utiliser. Pour plus d'informations, voir Définir les mises en page de chèques

Vous pouvez imprimer jusqu'à 10 factures sur une page pour un talon de chèque. Si un chèque s'applique à plus de 10 factures, lorsque vous imprimez le talon, nous annulons le chèque sur la première page et imprimons le mot NUL sur le chèque. Nous imprimons ensuite les factures restantes et le montant total du chèque sur la deuxième page.

Pour payer une facture fournisseur avec un chèque informatique

La section suivante décrit comment payer un fournisseur par chèque. La procédure est la même pour rembourser un client par chèque.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Feuilles paiement, puis sélectionnez le lien connexe.

  2. Renseignez les lignes feuille paiement. Pour plus d'informations, voir Enregistrer des paiements et des remboursements.

  3. Dans le champ Code mode de règlement, sélectionnez Chèque.

  4. Dans le champ Mode émission paiement, sélectionnez Informatique.

  5. Choisissez l'action Imprimer chèque.

  6. Dans la fenêtre Chèque, renseignez les champs selon vos besoins. Positionnez le curseur sur un champ pour lire une brève description.

  7. Cliquez sur le bouton Envoyer à, sélectionnez l'option Document PDF, puis cliquez sur le bouton OK.

    Les chèques physiques peuvent maintenant être déposés à la banque pour traitement. Validez le paiement comme lettré au fournisseur et payé dans le système.

  8. Sélectionnez l'action Valider.

Des écritures comptables fournisseur et des écritures comptables banque entièrement lettrées sont créées.

Note

Si vous souhaitez imprimer et payer des chèques en plusieurs devises sur des comptes bancaires différents, vous devez exécuter le traitement par lots Imprimer chèque pour chacune de ces devises et préciser le compte bancaire concerné.

Pour annuler des chèques imprimés qui ne sont pas validés

Vous pouvez annuler des chèques non validés après leur impression par l'intermédiaire de l'action Annuler chèque de la fenêtre Feuille paiement.

  1. Dans la fenêtre Feuille paiement, sélectionnez Annuler chèque, puis sélectionnez les chèques à annuler.

Pour annuler des chèques

Lorsque des paiements par chèque ont été validés, vous pouvez uniquement annuler des chèques à partir des écritures comptables banque ainsi obtenues.

  1. Choisissez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Comptes bancaires, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Sélectionnez le compte bancaire approprié, sélectionnez l'action Modifier, puis l'action Écritures comptables chèque.
  3. Dans la fenêtre Écritures comptables chèque, sélectionnez l'action Annuler chèque.
  4. Cochez la case Annuler chèque uniquement.
  5. Choisissez le bouton OK.

Pour afficher un résumé des chèques validés

Si vous souhaitez examiner les chèques validés, par exemple pour vérifier plusieurs chèques payés à un fournisseur, vous pouvez utiliser l'état Banque : Liste chèques émis.

  1. Sélectionnez l'icône Page ou état pour la recherche, entrez Banque : Liste chèques émis, puis sélectionnez le lien connexe.
  2. Définissez les filtres appropriés, puis cliquez sur le bouton Aperçu.

Voir aussi

Effectuer des paiements
Gestion des comptes fournisseur
Paramétrage des opérations bancaires
Exporter un fichier Positive Pay
Utilisation de Business Central