Mapper du texte sur les paiements récurrents aux comptes pour un rapprochement automatique

Sur la page Mappage de texte à compte à laquelle vous accédez à partir de la page Feuille rapprochement bancaire, vous pouvez configurer des mappages entre le texte des paiements et des comptes de débit, de crédit et de contrepartie spécifiques afin que ces paiements soient validées dans les comptes spécifiés lorsque vous validez la feuille rapprochement bancaire.

Une fonctionnalité similaire existe pour rapprocher les montants en excédent sur les lignes feuille rapprochement bancaire de façon ponctuelle. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements qui ne peuvent pas être lettrés automatiquement.

Les paiements validés basés sur le mappage de texte à compte ne sont pas appliqués aux écritures ouvertes, mais sont simplement validés dans les comptes spécifiés en plus de créer des écritures comptables compte bancaire. Par conséquent, le mappage de texte à compte est approprié pour les recettes ou dépenses récurrentes en liquide, notamment les achats fréquents de carburant pour les voitures ou les frais et intérêts bancaires, qui apparaissent régulièrement sur le relevé bancaire et n’ont pas besoin d’un document d’entreprise lié. Pour en savoir plus, voir « Exemple – Mappage de texte à compte pour les frais de carburant » dans cette rubrique.

Notes

Les paiements sur les lignes de feuille de rapprochement ne sont définies sur validation en fonction du mappage de texte à compte que si la fonction d’application automatique peut fournir une confiance une correspondance Faible ou Moyenne. Si la fonction de lettrage automatique fournit un taux de fiabilité correspondance Élevé, alors le paiement est automatiquement lettré à une ou plusieurs écritures ouvertes, et le paiement n’est pas validé dans les comptes spécifiés sur la page Mappage de texte à compte. En d’autres termes, une confiance de correspondance Élevée outrepasse un mappage de texte à compte.

Sur une ligne feuille rapprochement bancaire dont le paiement a été défini sur validation en fonction du mappage de texte à compte, le champ Fiabilité correspondance contient la valeur Élevé – Mappage de texte à compte, et les champs Type compte et N° compte contiennent les comptes mappés.

Pour mapper le texte sur les paiements récurrents aux comptes pour un rapprochement automatique

1. Sélectionnez l’icône entrez Feuilles rapprochement bancaire, puis sélectionnez le lien associé.

2. Ouvrez une feuille de rapprochement de paiement. Pour plus d’informations, voir Rapprocher les paiements à l’aide du lettrage automatique.

3. Sélectionnez l’action Mapper le texte avec le compte. La page Mappage de texte à compte s’affiche.

4. Dans le champ Texte de mappage, saisissez tout texte se produisant sur les paiements que vous souhaitez valider dans les comptes spécifiés sans les appliquer à une écriture ouverte. Vous pouvez entrer jusqu’à 50 caractères.

   Notes

   Si aucun autre paiement n’existe avec le texte de mappage en question, le mappage de texte à compte surviendra uniquement lorsqu’une seule partie du texte de paiement existe en tant que texte de mappage.

5. Dans le champ N° fournisseur, entrez le fournisseur pour lequel les paiements seront validés.

6. Dans le champ Type origine solde, indiquez si le paiement est validé dans un compte général ou dans un compte client ou fournisseur.

7. Dans le champ N° origine solde, indiquez le compte dans lequel le paiement est validé, en fonction de votre sélection dans le champ Type origine solde.

   Notes

   N’utilisez pas les champs N° cpte débit et N° cpte crédit en relation avec le rapprochement bancaire. Ils sont utilisés pour les documents entrants uniquement. Pour en savoir plus, voir Utiliser un service OCR pour convertir des fichiers PDF et image en documents électroniques.

8. Répétez les étapes 3 à 7 pour tout le texte sur les paiements que vous souhaitez mapper à des comptes pour une validation directe sans application.

La prochaine fois que vous importez un fichier de relevé bancaire ou sélectionnez l’action Lettrer automatiquement sur la page Feuille rapprochement bancaire, les lignes feuille pour les paiements qui contiennent le texte de mappage spécifié contiendront les comptes mappés dans les champs Type compte et N° compte. Le champ Fiabilité correspondance contient Élevée - Mappage de texte à compte. Ce, à condition que la fonction de lettrage automatique ne puisse fournir qu’une fiabilité de correspondance Basse ou Moyenne.

Exemple : Mappage de texte à compte pour les frais bancaires

Pour toujours valider les dépenses liées aux frais d’une banque spécifique, MyBank, sur le compte général pour les frais et frais bancaires (compte 60400), remplissez une ligne sur la page Mappage de texte à compte comme suit.

Texte de mappage	N° cpte débit	N° cpte crédit	Type origine solde	N° origine solde
MyBank	VIDE	60400	Compte général	VIDE

Voir aussi

Gestion des comptes client
Ventes
Configuration du service Envestnet Yodlee Bank Feeds
Personnalisation de Business Central à l’aide des extensions
Utiliser Business Central

Trouvez des modules d’apprentissage en ligne gratuits pour Business Central ici