Gestion des comptes client

Une étape normale de n'importe quelle opération financière consiste à rapprocher des comptes bancaires, ce qui nécessite de lettrer les paiements entrants avec des écritures fournisseur ou client pour clôturer les factures vente et les avoirs achat comme payés.

Bien que la plupart des clients dans les environnements B2B payent un certain temps après la livraison en laissant les factures vente validées ouvertes jusqu'à ce qu'elles soient clôturées (lettrées) par le département Comptabilité client à réception du paiement, certaines factures vente peuvent être payées immédiatement, par exemple avec PayPal. Ces factures sont immédiatement lettrées comme payées lors de leur validation et n'apparaissent donc pas comme paiements à traiter dans la Comptabilité client. Pour plus d'informations, voir Facturation des ventes, par exemple.

Dans Business Central, l'une des méthodes les plus rapides pour enregistrer les paiements à partir de la page Feuille rapprochement bancaire consiste à importer un fichier ou un flux de relevé bancaire. Les paiements sont lettrés pour ouvrir des écritures client ou fournisseur selon les correspondances entre le texte de paiement et les informations d'écriture. Vous pouvez consulter et modifier les correspondances avant de valider la feuille, puis clôturer les écritures comptables banque pour les écritures comptables lorsque vous validez la feuille. Le compte bancaire est rapproché lorsque tous les paiements sont lettrés.

D'autres pages vous permettent de lettrer des paiements ou de rapprocher des comptes bancaires :

  • La page Rapprochements bancaires qui vous permet de rapprocher des comptes bancaires en mettant en correspondance les lignes de relevé bancaire importées avec les écritures comptables compte bancaire du système. Vous pouvez également rapprocher des paiements par chèque. Pour plus d'informations, reportez vous à Rapprocher des comptes bancaires séparément. Vous ne pouvez pas lettrer des paiements.
  • La page Enregistrement de paiement qui vous permet de lettrer manuellement les paiements reçus en liquide, par chèque ou par transaction bancaire par rapport à une liste générée de documents vente impayés. Notez que cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les documents vente. Vous ne pouvez pas lettrer des paiements sortants, et vous ne pouvez pas rapprocher des comptes bancaires.
  • La page Feuille règlement où vous pouvez valider manuellement les réceptions dans un compte général, client ou autre en saisissant une ligne règlement. Vous pouvez soit lettrer la réception ou le remboursement avec une ou plusieurs écritures ouvertes avant de valider la feuille règlement, ou à partir des écritures comptables client. Vous ne pouvez pas rapprocher des comptes bancaires.

Les autres aspects de la gestion des comptes client comprennent le recouvrement des soldes échus, y compris les intérêts de retard et des relances, et de définir les comptes bancaires pour autoriser le retrait des paiements des clients de leur compte automatiquement.

Le tableau suivant décrit une série de tâches et inclut des liens vers les rubriques qui les décrivent.

Pour Voir
Lettrer des paiements aux écritures comptables client ou fournisseur ouvertes sur la base d'un fichier ou flux de relevé bancaire importé, et rapprocher le compte bancaire lorsque tous les paiements sont lettrés. Lettrage automatique des paiements et rapprochement des comptes bancaires
Lettrer les paiements aux écritures comptables client ouvertes selon la liste des documents vente échus sur la page Enregistrement de paiement. Rapprocher les paiements client à partir de la liste des documents vente échus
Valider les règlements ou les remboursements pour les clients dans la feuille règlement et lettrer aux écritures comptables client, à partir de la feuille ou des écritures comptables validées. Rapprocher des paiements clients avec la Feuille règlement ou les Écritures comptables client
Rappeler aux clients les soldes échus, calculer les intérêts et les intérêts de retard, et gérer les comptes clients. Collecte des soldes restants
Avec le consentement de votre client, collectez les paiements directement à partir du compte bancaire du client en euro uniquement. Recouvrement de paiements par prélèvement automatique SEPA
Bloquer la saisie ou la validation d'un client sur des documents, par exemple à cause de l'insolvabilité. Bloquer des clients
Assurez-vous de connaître le coût des articles expédiés en affectant les coûts articles ajoutés, tels que le fret, la manutention, les assurances, et transport, que vous encourez après la vente. Utiliser Frais annexes pour comptabiliser les coûts commerciaux supplémentaires
Configurer une valeur de tolérance selon laquelle le système clôt une facture même si le règlement, tenant compte d'éventuelles remises, ne couvre pas intégralement le montant de la facture. Utilisation des écarts de règlement et des écarts d'escompte
Prévoyez quand les paiements seront exécutés en retard pour les documents vente. Extension Prévisions de retard de paiement

Voir aussi

Ventes
Gestion des comptes fournisseur
Utilisation de Business Central
Fonctionnalités marché

Démarrer une évaluation gratuite