Page d’accueil de la Comptabilité fournisseur
Cet article fournit une vue d’ensemble de la Comptabilité fournisseur.
Vous pouvez entrer des factures fournisseur manuellement ou les recevoir par voie électronique via une entité de données. Une fois les factures entrées ou reçues, vous pouvez les réviser et les approuver en utilisant un journal d’approbation des factures ou l’écran Facture fournisseur. Vous pouvez utiliser le rapprochement des factures, les stratégies relatives aux factures fournisseur et le flux de travail pour automatiser le processus de révision afin que les factures qui répondent à certains critères soient automatiquement approuvées et que les autres soient marquées pour révision par un utilisateur autorisé.
Processus d’entreprise
Paramétrer la comptabilité fournisseur
Dans Comptabilité fournisseur, vous pouvez configurer les éléments suivants :
- groupes de fournisseurs
- fournisseurs
- profils de validation
- différentes options de paiement
- paramètres concernant les fournisseurs, les frais, les livraisons et les destinations, ainsi que les billets à ordre.
Vue d’ensemble de configuration du module Comptabilité fournisseur.
Réévaluation des comptes en devises pour la comptabilité fournisseur et la comptabilité client.
Configurer les factures fournisseur
La Comptabilité fournisseur permet de suivre les factures et les dépenses sortantes à destination des fournisseurs.
Vue d’ensemble de rapprochement des factures dans le module Comptabilité fournisseur.
Profils de validation fournisseur.
Paramétrer la validation du rapprochement de factures de la comptabilité fournisseur.
Stratégies de rapprochement à trois facteurs.
Rapprochement de factures et commandes fournisseur intersociétés.
Vue d’ensemble de résolution des écarts lors du rapprochement des totaux de factures.
Approbations de factures par téléphone portable.
Espace de travail de facturation de collaboration fournisseur.
Automatisation des factures fournisseur.
Configurer les paiements fournisseur
Affectez un type de paiement défini par le système, tel que par chèque, paiement électronique ou billet à ordre, pour tout mode de paiement défini par l’utilisateur. Les types de paiements sont facultatifs mais utiles lorsque vous validez des paiements électroniques et souhaitez déterminer rapidement quel type de paiement est utilisé.
Espace de travail des paiements fournisseur.
Définir les commissions de paiement fournisseur.
Définir les conditions de paiement fournisseur.
Vue d’ensemble des paiements positifs.
Paramétrer et générer des fichiers de paiement positif.
Création de paiements fournisseur via une proposition de paiement.
Paiements fournisseur pour un montant partiel.
Utilisation d’une remise supérieure à la remise calculée pour un paiement fournisseur.
Prélever un escompte de règlement en dehors de la période d’escompte de règlement.
Gestion des états électroniques pour les exemples de chèques fournisseur.
Contrepasser un paiement fournisseur.
Factures d’acompte et acomptes.
Paiements centralisés de la comptabilité fournisseur.
Règlements
Les rubriques suivantes fournissent des informations sur les règlements. Le règlement est le processus consistant à régler des paiements avec des factures.
Régler un paiement fournisseur partiel ayant des remises sur les avoirs fournisseur
Règlement d’un paiement fournisseur partiel avec plusieurs périodes de remise
Justificatif unique avec plusieurs enregistrements client ou fournisseur
Ressources supplémentaires
Nouveautés et développements
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Blogs
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Vidéos
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